HCA Healthcare, Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
3,515.00 |
1,971.00 |
2,469.00 |
2,674.00 |
2,479.00 |
2,475.00 |
1,803.00 |
2,527.00 |
3,020.00 |
1,630.00 |
1,345.00 |
2,443.00 |
2,277.00 |
2,251.00 |
1,988.00 |
-3,583.00 |
2,717.00 |
8,723.00 |
1,375.00 |
2,505.00 |
2,126.00 |
1,997.00 |
974.00 |
2,175.00 |
1,721.00 |
1,565.00 |
1,300.00 |
1,734.00 |
1,008.00 |
1,404.00 |
1,280.00 |
1,699.00 |
1,206.00 |
1,349.00 |
1,399.00 |
1,558.00 |
1,101.00 |
1,057.00 |
1,018.00 |
1,627.00 |
2,559.00 |
1,651.00 |
| Amortyzacja |
842.00 |
819.00 |
795.00 |
789.00 |
769.00 |
763.00 |
756.00 |
750.00 |
749.00 |
738.00 |
732.00 |
728.00 |
716.00 |
712.00 |
697.00 |
662.00 |
694.00 |
691.00 |
674.00 |
694.00 |
647.00 |
636.00 |
619.00 |
581.00 |
582.00 |
562.00 |
553.00 |
550.00 |
539.00 |
521.00 |
521.00 |
503.00 |
495.00 |
489.00 |
479.00 |
480.00 |
482.00 |
469.00 |
473.00 |
459.00 |
856.00 |
860.00 |
| Zysk netto |
1,482.00 |
1,461.00 |
1,591.00 |
1,607.00 |
1,275.00 |
1,412.00 |
1,543.00 |
2,646.00 |
1,344.00 |
1,379.00 |
1,465.00 |
2,005.00 |
2,472.00 |
1,664.00 |
1,580.00 |
1,694.00 |
779.00 |
1,216.00 |
698.00 |
1,273.00 |
764.00 |
927.00 |
1,181.00 |
1,245.00 |
896.00 |
966.00 |
1,282.00 |
641.00 |
530.00 |
795.00 |
777.00 |
1,085.00 |
745.00 |
791.00 |
811.00 |
738.00 |
573.00 |
665.00 |
720.00 |
676.00 |
1,438.00 |
1,825.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1,128.00 |
-282.00 |
-86.00 |
-226.00 |
269.00 |
542.00 |
-1,042.00 |
-74.00 |
749.00 |
-508.00 |
-1,319.00 |
411.00 |
-183.00 |
96.00 |
-827.00 |
-6,281.00 |
1,738.00 |
6,337.00 |
-516.00 |
218.00 |
337.00 |
551.00 |
-1,194.00 |
180.00 |
255.00 |
66.00 |
-468.00 |
-7.00 |
106.00 |
25.00 |
-420.00 |
196.00 |
-64.00 |
266.00 |
-356.00 |
171.00 |
-79.00 |
252.00 |
-667.00 |
344.00 |
-704.00 |
-1,687.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1,352.00 |
-1,332.00 |
-903.00 |
-1,597.00 |
-1,312.00 |
-1,257.00 |
-1,151.00 |
-793.00 |
-546.00 |
-1,205.00 |
-845.00 |
-1,714.00 |
640.00 |
-920.00 |
-649.00 |
-910.00 |
-530.00 |
-808.00 |
-1,145.00 |
-1,345.00 |
-1,262.00 |
-948.00 |
-2,165.00 |
-1,286.00 |
-1,300.00 |
-980.00 |
-335.00 |
-1,107.00 |
-1,581.00 |
-922.00 |
-669.00 |
-1,006.00 |
-679.00 |
-1,059.00 |
-496.00 |
-952.00 |
-622.00 |
-577.00 |
-432.00 |
-1,406.00 |
-1,346.00 |
-1,032.00 |
| CAPEX |
-1,191.00 |
-1,281.00 |
-1,118.00 |
-1,159.00 |
-1,147.00 |
-1,241.00 |
-1,197.00 |
-1,323.00 |
-1,131.00 |
-1,080.00 |
-861.00 |
-1,192.00 |
-889.00 |
-842.00 |
-654.00 |
-748.00 |
-489.00 |
-745.00 |
-853.00 |
-1,274.00 |
-1,139.00 |
-964.00 |
-781.00 |
-1,153.00 |
-846.00 |
-880.00 |
-694.00 |
-982.00 |
-729.00 |
-733.00 |
-571.00 |
-876.00 |
-712.00 |
-663.00 |
-509.00 |
-804.00 |
-567.00 |
-558.00 |
-446.00 |
-694.00 |
-1,285.00 |
-991.00 |
| Akwizycja |
-92.00 |
-34.00 |
214.00 |
-344.00 |
-146.00 |
-2.00 |
50.00 |
537.00 |
572.00 |
-108.00 |
12.00 |
-437.00 |
1,560.00 |
-66.00 |
-2.00 |
-188.00 |
-5.00 |
-14.00 |
-293.00 |
-78.00 |
-80.00 |
-19.00 |
-1,444.00 |
-191.00 |
-515.00 |
-127.00 |
388.00 |
-69.00 |
-837.00 |
-195.00 |
-86.00 |
-105.00 |
-29.00 |
-411.00 |
-5.00 |
-121.00 |
-84.00 |
-60.00 |
-13.00 |
-656.00 |
-42.00 |
-66.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-110.00 |
-1,093.00 |
-1,216.00 |
-1,039.00 |
-1,132.00 |
-1,198.00 |
-725.00 |
-1,838.00 |
-2,317.00 |
-1,926.00 |
425.00 |
-306.00 |
-3,003.00 |
-1,242.00 |
-2,104.00 |
-316.00 |
-245.00 |
-4,007.00 |
-109.00 |
-1,110.00 |
-2,731.00 |
854.00 |
1,216.00 |
-961.00 |
-706.00 |
-797.00 |
-611.00 |
-613.00 |
586.00 |
-530.00 |
-504.00 |
-724.00 |
-541.00 |
-451.00 |
-792.00 |
-453.00 |
-564.00 |
-393.00 |
-566.00 |
-170.00 |
-2,163.00 |
-1,495.00 |
| Spłata długu |
2,085.00 |
647.00 |
537.00 |
186.00 |
339.00 |
80.00 |
690.00 |
315.00 |
-1,234.00 |
1,086.00 |
3,120.00 |
2,205.00 |
-356.00 |
1,373.00 |
33.00 |
-34.00 |
-39.00 |
-3,957.00 |
813.00 |
-565.00 |
-2,181.00 |
1,402.00 |
1,911.00 |
-362.00 |
-91.00 |
-111.00 |
220.00 |
57.00 |
1,205.00 |
130.00 |
117.00 |
-91.00 |
-45.00 |
876.00 |
59.00 |
702.00 |
-28.00 |
155.00 |
-51.00 |
961.00 |
-64.00 |
1,501.00 |
| Dywidenda |
-169.00 |
-171.00 |
-185.00 |
-160.00 |
-162.00 |
-164.00 |
-175.00 |
-156.00 |
-160.00 |
-160.00 |
-177.00 |
-148.00 |
-151.00 |
-156.00 |
-169.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-152.00 |
-136.00 |
-136.00 |
-137.00 |
-141.00 |
-121.00 |
-121.00 |
-122.00 |
-123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
-165.00 |
-180.00 |
| Należności |
340.00 |
-195.00 |
-90.00 |
-767.00 |
-474.00 |
68.00 |
238.00 |
-310.00 |
60.00 |
-120.00 |
-427.00 |
350.00 |
-745.00 |
-196.00 |
-371.00 |
-603.00 |
-285.00 |
751.00 |
464.00 |
-233.00 |
81.00 |
195.00 |
-369.00 |
-262.00 |
72.00 |
-229.00 |
-4.00 |
-1,466.00 |
-1,422.00 |
-1,160.00 |
-592.00 |
-1,203.00 |
-680.00 |
-575.00 |
-789.00 |
-1,138.00 |
-1,192.00 |
-889.00 |
-895.00 |
0.00 |
-854.00 |
-327.00 |
| Zobowiązania |
536.00 |
58.00 |
-517.00 |
393.00 |
716.00 |
561.00 |
-1,066.00 |
-296.00 |
174.00 |
-47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
543.00 |
129.00 |
293.00 |
-591.00 |
485.00 |
-239.00 |
269.00 |
-371.00 |
344.00 |
-35.00 |
195.00 |
-312.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,000.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-1,795.00 |
-1,367.00 |
-1,180.00 |
-910.00 |
-1,140.00 |
-915.00 |
-846.00 |
-1,519.00 |
-698.00 |
-2,682.00 |
-2,101.00 |
-2,072.00 |
-2,329.00 |
-2,287.00 |
-1,527.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-441.00 |
-272.00 |
-239.00 |
-242.00 |
-278.00 |
-335.00 |
-302.00 |
-470.00 |
-423.00 |
-576.00 |
-509.00 |
-542.00 |
-424.00 |
-538.00 |
-355.00 |
-1,237.00 |
-621.00 |
-1,011.00 |
-446.00 |
-574.00 |
-366.00 |
-1,000.00 |
-1,700.00 |
-2,506.00 |
| Środki na początek okresu |
831.00 |
1,284.00 |
935.00 |
891.00 |
862.00 |
842.00 |
908.00 |
999.00 |
858.00 |
2,371.00 |
1,451.00 |
1,027.00 |
1,120.00 |
1,030.00 |
1,793.00 |
6,588.00 |
4,638.00 |
731.00 |
621.00 |
559.00 |
2,430.00 |
531.00 |
502.00 |
578.00 |
868.00 |
1,086.00 |
732.00 |
718.00 |
705.00 |
753.00 |
646.00 |
677.00 |
691.00 |
852.00 |
741.00 |
588.00 |
673.00 |
586.00 |
566.00 |
515.00 |
2,888.00 |
1,933.00 |
| Środki na koniec okresu |
2,888.00 |
831.00 |
1,284.00 |
935.00 |
891.00 |
862.00 |
842.00 |
908.00 |
999.00 |
858.00 |
2,371.00 |
1,451.00 |
1,027.00 |
1,120.00 |
1,030.00 |
1,793.00 |
6,588.00 |
4,638.00 |
731.00 |
621.00 |
559.00 |
2,430.00 |
531.00 |
502.00 |
578.00 |
868.00 |
1,086.00 |
732.00 |
718.00 |
705.00 |
753.00 |
646.00 |
677.00 |
691.00 |
852.00 |
741.00 |
588.00 |
673.00 |
586.00 |
566.00 |
1,933.00 |
1,060.00 |
| Wolne przepływy FCF |
2,324.00 |
690.00 |
1,351.00 |
1,515.00 |
1,332.00 |
1,234.00 |
606.00 |
1,204.00 |
1,889.00 |
550.00 |
484.00 |
1,251.00 |
1,388.00 |
1,409.00 |
1,334.00 |
-4,331.00 |
2,228.00 |
7,978.00 |
522.00 |
1,231.00 |
987.00 |
1,033.00 |
193.00 |
1,022.00 |
875.00 |
685.00 |
606.00 |
752.00 |
279.00 |
671.00 |
709.00 |
823.00 |
494.00 |
686.00 |
890.00 |
754.00 |
534.00 |
499.00 |
572.00 |
933.00 |
1,274.00 |
660.00 |