Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q3 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 71.00 | 4.00 | 17.00 | 60.00 | 0.00 | 9.10 | -18.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 10.00 | 10.00 | 33.00 | 24.00 | 0.00 | -10.60 | 4.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 69.00 | -27.00 | -25.00 | 4.00 | 0.00 | 40.10 | -41.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -6.00 | -50.00 | -10.00 | -7.00 | 0.00 | -95.40 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -47.00 | -8.00 | -4.00 | 4.00 | 0.00 | -19.60 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 38.00 | 92.00 | 89.00 | 32.00 | 0.00 | 138.00 | 54.00 |
| Środki na koniec okresu | 53.00 | 38.00 | 92.00 | 89.00 | 0.00 | 32.00 | 64.00 |
| Wolne przepływy FCF | 71.00 | 4.00 | 17.00 | 52.00 | 0.00 | 9.10 | -22.00 |