Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -17.89 | -17.89 | -6.82 | -6.82 | -15.58 | -15.58 | 27.75 | 27.75 | 44.26 | 44.26 | 16.49 | 16.49 |
| Amortyzacja | 1.71 | 1.71 | 2.28 | 2.28 | 1.26 | 1.26 | 1.71 | 1.71 | 5.06 | 5.06 | 4.70 | 4.70 |
| Zysk netto | -13.19 | -13.19 | -9.07 | -9.07 | 5.58 | 5.58 | -3.43 | -3.43 | 33.97 | 33.97 | 6.35 | 6.35 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -11.82 | -11.82 | 0.06 | 0.06 | 1.46 | 1.46 | 21.19 | 21.19 | -1.72 | -1.72 | 2.36 | 2.36 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 5.57 | 5.57 | -181.26 | -181.26 | 25.73 | 25.73 | -3.70 | -3.70 | -13.59 | -13.59 | -3.60 | -3.60 |
| CAPEX | -2.36 | -2.36 | -0.56 | -0.56 | -2.02 | -2.02 | -2.75 | -2.75 | -13.59 | -13.59 | -3.60 | -3.60 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -2.50 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2.47 | -2.47 | 193.86 | 193.86 | -19.43 | -19.43 | -36.70 | -36.70 | -6.32 | -6.32 | 0.45 | 0.45 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | -1.03 | 0.45 | 0.45 |
| Dywidenda | -0.01 | -0.01 | -34.16 | -34.16 | 0.00 | 0.00 | -33.01 | -33.01 | -3.32 | -3.32 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -8.41 | -8.41 | 0.00 | 0.00 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | -21.38 | -21.38 | -0.21 | -0.21 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.44 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -1.34 | -1.34 | -0.06 | -0.06 | -0.49 | -0.49 | -2.27 | -2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 67.10 | 67.10 | 40.41 | 40.41 |
| Środki na koniec okresu | -15.05 | -15.05 | 5.79 | 5.79 | -9.28 | 0.00 | 90.48 | -12.65 | 115.78 | 115.78 | 67.10 | 67.10 |
| Wolne przepływy FCF | -20.25 | -20.25 | -7.38 | -7.38 | -17.60 | -17.60 | 25.00 | 25.00 | 30.67 | 30.67 | 12.89 | 12.89 |