Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.31 | -2.25 | 8.22 | 5.17 | -4.74 | 18.83 | 16.20 | 13.70 | 13.35 | 16.96 | 14.71 | 8.45 | 1.12 | 0.46 | 2.05 | 1.06 | 3.01 | -4.68 | -15.25 | -13.83 | -16.84 | nan | -12.97 |
| Amortyzacja | 2.08 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 1.53 | 1.36 | 2.20 | 2.79 | 2.61 | 2.38 | 1.98 | 1.63 | 1.46 | 1.53 | 1.25 | 1.45 | 1.43 | 1.21 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.67 |
| Zysk netto | -7.44 | -0.67 | 4.78 | 4.25 | 7.43 | 6.77 | 9.29 | 10.38 | 18.88 | 6.76 | 3.85 | -6.19 | -4.98 | -2.17 | -0.12 | -4.51 | 0.16 | -10.34 | -21.50 | -16.37 | -15.98 | -20.09 | -10.64 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.78 | -4.23 | 3.66 | -0.51 | -14.55 | 8.55 | 2.08 | 0.28 | -10.64 | 2.99 | 4.62 | 6.25 | 0.74 | -2.06 | -1.91 | 0.66 | -2.08 | 0.72 | 1.00 | -2.26 | -3.47 | -0.87 | -0.71 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.95 | -0.48 | -3.24 | -2.23 | -2.03 | -37.93 | -16.23 | -3.83 | -17.53 | -6.52 | -2.55 | -8.21 | 23.21 | 0.94 | 4.82 | 2.81 | -3.47 | 9.97 | 3.29 | 4.20 | 6.68 | 2.76 | 11.35 |
| CAPEX | -1.95 | -0.47 | -0.23 | -1.39 | -2.03 | -3.34 | -0.67 | -6.02 | -4.30 | -1.68 | -0.39 | -0.76 | -0.48 | -1.16 | -0.22 | -1.32 | -2.09 | -0.33 | -0.20 | -0.77 | -0.32 | -0.65 | -0.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.36 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | -0.46 | 30.73 | -3.27 | 2.19 | 5.48 | -4.76 | -2.68 | 0.17 | -29.07 | -6.21 | -5.10 | 2.63 | 2.72 | 3.72 | 4.69 | 2.37 | 0.40 | 1.81 | 0.63 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -1.09 | 1.85 | -3.60 | -5.80 | 4.47 | 0.32 | 2.01 | -0.01 | 0.78 | 1.12 | 1.11 | -2.10 | 1.03 | 2.63 | -0.81 | 1.07 | 0.37 | -0.05 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.58 | -1.32 | 3.40 | -0.76 | -0.02 | -1.61 | 1.07 | -1.92 | -0.44 | -0.89 | 0.19 | 0.05 | -0.68 | 0.38 | -0.13 | -0.38 | -0.35 | 0.31 |
| Emisja akcji | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.54 | 1.64 | 4.60 | 1.50 | 0.86 | 0.86 | 3.08 | 0.82 | 0.82 | 3.49 | 3.91 | 4.15 | 4.69 | 2.37 | 0.40 | 0.15 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.09 | -0.06 | 0.00 | -6.34 | -3.63 | -2.88 | -30.03 | -7.03 | -7.11 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.33 | 6.15 | 3.49 | 8.52 | 11.51 | 4.28 | 15.90 | 12.60 | 24.66 | 25.95 | 31.63 | 41.12 | 41.52 | 36.78 | 31.96 | 33.74 | 40.24 | 42.49 | 51.51 | 44.23 | 36.97 | 27.21 | 14.43 |
| Środki na koniec okresu | 6.15 | 3.49 | 8.52 | 11.51 | 4.28 | 15.90 | 12.60 | 24.66 | 25.95 | 31.63 | 41.12 | 41.52 | 36.78 | 31.96 | 33.74 | 40.24 | 42.49 | 51.51 | 44.23 | 36.97 | 27.21 | 14.43 | 13.43 |
| Wolne przepływy FCF | -3.26 | -2.72 | 7.99 | 3.78 | -6.77 | 15.49 | 15.52 | 7.68 | 9.05 | 15.28 | 14.33 | 7.69 | 0.64 | -0.70 | 1.83 | -0.26 | 0.92 | -5.01 | -15.46 | -14.60 | -17.16 | -18.00 | -13.02 |