| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
29.12 |
15.68 |
20.45 |
12.97 |
8.33 |
6.28 |
8.50 |
13.85 |
8.96 |
13.87 |
13.96 |
-0.32 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
29.53 |
23.79 |
| Amortyzacja |
-7.67 |
4.24 |
4.12 |
5.20 |
5.75 |
8.14 |
7.95 |
10.29 |
9.10 |
9.09 |
9.03 |
10.27 |
10.71 |
10.72 |
11.11 |
4.32 |
3.48 |
| Zysk netto |
24.68 |
-22.42 |
-9.41 |
-44.76 |
-0.44 |
22.33 |
-32.90 |
5.31 |
-4.66 |
-4.18 |
4.50 |
0.37 |
11.83 |
5.43 |
5.57 |
-123.85 |
27.02 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
9.23 |
-8.27 |
-0.97 |
-2.08 |
-2.05 |
-19.55 |
16.35 |
7.51 |
-4.10 |
-2.15 |
1.20 |
-0.06 |
0.19 |
0.43 |
0.09 |
-0.57 |
-8.66 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1.24 |
-1.68 |
-1.15 |
-0.74 |
-0.91 |
-1.08 |
-1.49 |
-1.81 |
-1.60 |
-1.06 |
-1.11 |
-2.73 |
0.03 |
-2.76 |
-0.38 |
-1.26 |
-0.63 |
| CAPEX |
-1.24 |
-1.68 |
-1.15 |
-0.74 |
-0.91 |
-1.08 |
-1.49 |
-1.81 |
-1.60 |
-1.06 |
-1.11 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.05 |
-1.26 |
-0.63 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-5.11 |
-19.14 |
-26.15 |
-14.55 |
0.44 |
-16.95 |
18.10 |
-30.55 |
-5.67 |
-15.05 |
-0.84 |
2.73 |
-0.03 |
2.76 |
-0.03 |
-8.24 |
173.55 |
| Spłata długu |
-9.34 |
-17.55 |
-25.75 |
-15.13 |
0.00 |
-17.64 |
18.29 |
167.76 |
-1.26 |
0.61 |
-0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.84 |
310.32 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-195.13 |
-4.52 |
-75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-3.77 |
-4.12 |
-1.54 |
-1.47 |
-1.18 |
-2.92 |
-6.32 |
-4.26 |
-2.19 |
0.87 |
0.75 |
-2.48 |
2.56 |
-3.65 |
-2.53 |
-5.54 |
-3.69 |
| Zobowiązania |
-0.56 |
-0.70 |
-0.40 |
2.16 |
-1.94 |
-2.73 |
1.79 |
2.33 |
-2.29 |
1.38 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
-1.23 |
| Emisja akcji |
-1.72 |
0.81 |
0.92 |
0.57 |
0.43 |
0.69 |
1.01 |
103.85 |
-0.02 |
2.73 |
0.00 |
2.73 |
-0.03 |
2.76 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
2.49 |
-2.62 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-103.85 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-131.98 |
| Środki na początek okresu |
16.95 |
21.55 |
27.61 |
29.95 |
23.48 |
35.23 |
10.12 |
28.63 |
26.94 |
29.18 |
17.17 |
0.34 |
42.19 |
34.43 |
1.52 |
39.73 |
59.76 |
| Środki na koniec okresu |
39.73 |
16.34 |
21.55 |
27.61 |
31.34 |
23.48 |
35.23 |
10.12 |
28.63 |
26.94 |
29.18 |
0.02 |
0.34 |
0.80 |
1.02 |
59.76 |
256.47 |
| Wolne przepływy FCF |
27.88 |
14.00 |
19.30 |
12.23 |
7.42 |
5.20 |
7.01 |
12.04 |
7.36 |
12.81 |
12.85 |
-0.43 |
-0.50 |
-0.29 |
-0.14 |
28.27 |
23.16 |