| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-81.99 |
-5.80 |
30.43 |
18.90 |
8.20 |
7.60 |
20.67 |
7.66 |
| Amortyzacja |
4.53 |
4.40 |
5.55 |
4.60 |
4.10 |
3.80 |
10.33 |
3.83 |
| Zysk netto |
-5.64 |
6.20 |
-22.53 |
69.60 |
-0.90 |
4.90 |
-2.48 |
4.02 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-133.81 |
-17.50 |
-39.18 |
-51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-13.22 |
-23.20 |
-105.71 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| CAPEX |
-8.99 |
-73.80 |
-106.42 |
-66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
55.81 |
83.00 |
23.58 |
-2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Spłata długu |
150.29 |
97.20 |
297.06 |
-0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
6.87 |
0.00 |
-35.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-5.66 |
-14.20 |
-41.58 |
-1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
121.45 |
162.57 |
123.23 |
99.20 |
105.67 |
117.73 |
156.67 |
| Środki na koniec okresu |
125.37 |
164.25 |
121.45 |
166.10 |
123.20 |
99.20 |
105.67 |
117.73 |
| Wolne przepływy FCF |
-90.97 |
-79.60 |
-75.99 |
-47.10 |
8.20 |
7.60 |
20.67 |
7.66 |