| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-19.70 |
-26.39 |
-34.02 |
-21.91 |
-20.56 |
-16.89 |
-20.31 |
-12.03 |
-10.48 |
-10.10 |
-13.52 |
-0.01 |
-36.47 |
-52.23 |
| Amortyzacja |
0.27 |
0.23 |
0.66 |
0.28 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
| Zysk netto |
-33.98 |
-26.03 |
-25.99 |
-24.67 |
-23.86 |
-23.28 |
-17.98 |
-11.88 |
-12.42 |
-13.95 |
-13.08 |
-0.01 |
-36.48 |
-46.83 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
10.19 |
-2.03 |
-8.16 |
2.73 |
2.75 |
6.17 |
-4.67 |
-0.44 |
1.42 |
3.19 |
-1.19 |
0.00 |
-0.53 |
-6.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-189.04 |
-204.51 |
1.42 |
-180.89 |
30.13 |
-68.71 |
-49.02 |
10.34 |
-16.66 |
-16.07 |
-39.72 |
0.00 |
33.23 |
34.03 |
| CAPEX |
-0.69 |
-0.43 |
-0.16 |
-1.16 |
-0.82 |
-0.19 |
0.00 |
-0.07 |
-0.07 |
0.05 |
-0.07 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.31 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.76 |
514.01 |
0.70 |
281.97 |
0.47 |
-0.30 |
169.73 |
-0.32 |
-0.26 |
31.04 |
-1.45 |
-0.00 |
0.61 |
0.81 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
6.30 |
-4.38 |
1.82 |
1.39 |
-2.38 |
1.04 |
-0.92 |
-0.12 |
2.27 |
1.57 |
-1.56 |
0.00 |
-0.42 |
0.69 |
| Emisja akcji |
-515.33 |
514.57 |
0.75 |
300.00 |
0.78 |
-0.53 |
172.30 |
0.00 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
381.63 |
97.83 |
129.79 |
50.64 |
40.59 |
126.49 |
26.09 |
28.09 |
55.49 |
50.62 |
105.31 |
0.12 |
172.13 |
169.51 |
| Środki na koniec okresu |
172.13 |
381.64 |
97.83 |
129.79 |
50.64 |
40.59 |
126.49 |
26.09 |
28.09 |
55.49 |
50.62 |
0.11 |
169.51 |
152.12 |
| Wolne przepływy FCF |
-20.38 |
-26.82 |
-34.19 |
-23.07 |
-21.38 |
-17.09 |
-20.31 |
-12.10 |
-10.55 |
-10.04 |
-13.58 |
-0.01 |
-36.48 |
-52.54 |