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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 40.19 | 17.03 | 5.48 | -1.01 | 1.22 | -19.10 | -3.08 | 15.55 | 9.29 | 19.35 | 15.75 | 23.12 | 66.99 | 80.68 | 62.48 | 60.26 |
| Amortyzacja | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.43 | 0.58 | 2.14 | 2.06 | 3.63 | 3.55 | 1.28 | 0.39 | 0.46 | 0.88 |
| Zysk netto | 22.73 | 14.08 | -2.56 | -2.54 | -5.34 | -27.41 | -8.64 | -32.19 | -8.65 | 21.40 | 1.38 | 15.55 | 23.87 | 56.49 | 13.13 | 12.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 16.82 | 0.25 | 2.64 | -9.71 | -1.52 | -5.63 | -0.45 | 2.65 | 3.33 | -2.04 | 0.28 | -4.53 | -10.12 | 1.75 | -16.36 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.40 | 6.86 | -3.79 | -17.74 | 3.77 | -2.98 | -31.62 | -9.53 | -16.53 | -2.94 | -5.77 | -3.03 | 2.69 | -49.32 | 13.64 | -16.04 |
| CAPEX | -0.04 | -0.15 | -0.15 | -0.27 | -0.31 | -1.44 | -27.29 | -13.47 | -8.82 | -1.33 | -0.40 | -0.17 | -0.13 | -1.02 | -9.03 | -6.70 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.10 | -3.47 | -1.14 | -0.25 | -5.06 | -8.15 | -1.56 | -5.28 | -0.54 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30.75 | -15.72 | 9.04 | -14.42 | -0.93 | 20.68 | 1.59 | -9.69 | 1.85 | -4.13 | -15.62 | -15.19 | -5.67 | -25.52 | -15.16 | -15.75 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | -6.69 | -12.65 | -0.01 | -2.31 | -5.31 | 0.00 | 0.00 | -3.40 | 7.29 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.21 | -1.13 | -2.83 | -4.43 | -7.39 | -8.91 | -9.26 | -9.60 | -10.14 | -1.48 | -9.16 | -8.87 | -8.21 |
| Należności | 28.69 | -6.96 | 0.64 | -14.71 | -2.68 | 11.19 | 4.23 | -6.03 | -8.02 | 7.82 | -12.04 | -6.68 | -7.47 | -16.34 | -9.14 | 2.36 |
| Zobowiązania | -13.09 | 5.02 | 3.60 | 6.28 | 6.88 | -5.72 | 3.69 | -9.29 | 15.31 | -7.32 | 5.51 | 15.95 | 11.71 | 11.63 | 22.99 | 3.10 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 24.55 | 0.00 | 3.65 | 14.56 | 6.00 | 1.41 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.27 | -1.07 | -0.03 | -0.03 | -0.83 | -0.89 | -6.05 | -2.16 | -4.20 | -16.36 | -11.28 | -11.21 |
| Środki na początek okresu | 1.93 | 4.98 | 13.14 | 102.22 | 69.41 | 73.89 | 71.89 | 38.79 | 35.19 | 31.93 | 44.20 | 38.55 | 38.17 | 100.22 | 104.58 | 163.00 |
| Środki na koniec okresu | 4.98 | 13.14 | 23.88 | 69.41 | 73.89 | 71.89 | 38.79 | 35.19 | 29.91 | 44.20 | 38.55 | 43.18 | 102.15 | 104.58 | 118.05 | 201.96 |
| Wolne przepływy FCF | 40.16 | 16.88 | 5.33 | -1.27 | 0.91 | -20.54 | -30.37 | 2.08 | 0.46 | 18.02 | 15.35 | 22.95 | 66.87 | 79.67 | 53.45 | 53.56 |