GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A.

Przepływy pięniężne


Finanse
Rachunek zysków i strat
Bilans
Przepływy pieniężne
Prognozy
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Modele wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



dane w mln

index 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 29.83 148.71 23.45 49.30 210.95 198.34 243.98 242.16 175.16 311.18 7.62 96.44 238.14 316.22 313.92 244.01 235.15
Amortyzacja 17.38 22.90 28.31 33.90 65.61 63.00 68.36 73.44 77.44 77.42 73.66 111.72 122.82 128.41 107.18 134.36 146.51
Zysk netto 0.00 54.64 101.33 5.53 10.44 -43.09 -71.68 -54.82 18.82 93.62 153.45 60.81 77.82 71.43 145.62 243.29 268.47
Zmiana w kapitale pracującym -21.10 72.85 -85.10 -27.38 83.94 102.17 102.04 163.10 74.24 109.16 -196.52 -190.96 -18.51 44.25 45.12 -382.51 -221.17
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -159.93 -228.49 -174.13 -223.55 -268.49 -241.31 -59.55 -82.74 -101.16 -222.66 -167.93 -256.47 -238.26 -144.73 -218.62 -291.49 -184.25
CAPEX -66.02 -209.10 -241.57 -205.03 -225.88 -253.19 -71.31 -85.60 -94.93 -161.31 -259.99 -212.28 -186.95 -124.07 -203.09 -255.13 -164.70
Akwizycja 0.00 0.00 0.20 8.95 -56.74 0.00 -25.77 0.00 -8.67 -27.57 -22.87 -49.73 -55.62 -18.88 -6.35 -102.04 -43.25
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 445.72 195.95 33.96 142.55 -7.23 -32.27 -43.05 -134.17 -66.87 164.34 187.72 38.88 71.28 347.26 159.81 173.03 -232.43
Spłata długu -10.91 -15.98 -106.86 -24.50 0.00 0.00 -2.01 -26.34 -13.70 -176.64 -164.90 -49.12 -133.47 -607.85 -200.14 -259.14 -27.17
Dywidenda -12.79 -14.23 -14.02 -13.91 -2.63 -3.30 0.00 0.00 -0.32 -6.18 -6.67 -4.06 -0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.11 30.50 -94.68 35.24 35.24 73.44 122.18 95.28 -49.64 -147.05 -157.27
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.86 8.88 24.80 -63.54 -43.62 -25.47 39.45 -138.77 84.60
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 42.47 0.00 -3.67 1.12 0.00 23.95 -133.47 0.00 3.75 1.74 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 179.53 -4.13 -4.59 -5.37 -7.36 -5.31 -4.36 -7.60 -1.69 -26.93 -24.16 -25.93 -10.71 -49.37
Środki na początek okresu 109.04 42.47 541.72 424.34 393.44 327.41 251.45 326.61 352.74 365.64 621.00 642.23 523.24 594.67 1,108.42 1,364.35 1,491.70
Środki na koniec okresu 424.67 541.72 424.34 393.44 327.41 251.45 392.20 352.74 365.64 621.00 642.23 523.24 594.67 1,108.42 1,364.35 1,491.70 1,310.65
Wolne przepływy FCF -36.19 -60.38 -218.12 -155.73 -14.93 -54.85 172.66 156.55 80.22 149.87 -252.38 -115.84 51.19 192.15 110.83 -11.12 70.45