Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1.32 | 1.32 | 4.60 | 4.60 | 1.24 | 1.24 | 5.64 |
| Amortyzacja | 3.94 | 3.94 | 4.33 | 4.33 | 3.70 | 3.70 | 3.49 |
| Zysk netto | -1.41 | -1.41 | -1.45 | -1.45 | -0.99 | -0.99 | -1.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.03 | -2.03 | -1.92 | -1.92 | -1.44 | -1.44 | -0.27 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -3.59 | -3.59 | -3.29 | -3.29 | -3.19 | -3.19 | -6.76 |
| CAPEX | -1.16 | -1.16 | -0.83 | -0.83 | -1.34 | -1.34 | -1.45 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.92 | -0.42 | -0.42 | -3.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.09 | 0.09 | 3.25 | 3.25 | 0.18 | 0.18 | 0.30 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.28 | -2.28 | 0.43 | 0.43 | -1.29 | -1.29 | -0.13 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | 0.17 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 11.93 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | -2.18 | -2.18 | 4.57 | 14.73 | 10.16 | -1.77 | -0.82 |
| Wolne przepływy FCF | 0.16 | 0.16 | 3.78 | 3.78 | -0.10 | -0.10 | 4.20 |