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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.92 | 6.80 | -12.00 | 60.81 | 26.73 | 83.79 | -19.74 | 50.92 | -18.26 | -84.31 | -27.60 | -70.54 | -50.60 |
| Amortyzacja | 3.28 | 4.24 | 4.81 | 9.53 | 12.69 | 16.15 | 17.41 | 15.93 | 15.30 | 11.06 | 5.92 | 4.23 | 6.01 |
| Zysk netto | 21.64 | 20.36 | 26.46 | 36.25 | 27.62 | 2.42 | -96.29 | 8.15 | -111.64 | -16.04 | -14.17 | -39.15 | -17.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 8.35 | -27.66 | -40.70 | 13.10 | -22.04 | 49.81 | 61.26 | 132.13 | -102.26 | 61.46 | 2.24 | -34.26 | -47.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2.15 | -53.11 | -44.93 | -127.02 | -176.72 | -28.15 | 3.79 | 142.92 | 46.12 | 4.90 | 10.99 | 167.12 | -1.55 |
| CAPEX | -2.64 | -7.94 | -31.66 | -16.94 | -27.86 | -11.38 | -11.00 | -0.49 | -1.50 | 0.00 | -1.49 | -1.26 | -2.10 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 31.66 | 16.94 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 15.62 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5.33 | 49.79 | 86.38 | 100.41 | 135.41 | -8.92 | -27.55 | -198.47 | -46.20 | 64.15 | 14.13 | -83.03 | 35.77 |
| Spłata długu | -10.48 | 0.00 | -55.45 | -7.00 | 0.00 | -90.03 | -100.00 | -276.12 | -321.44 | -57.94 | -66.43 | -105.42 | -14.06 |
| Dywidenda | 0.00 | -4.79 | 0.00 | 0.00 | -10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.66 | 8.08 | 3.68 | -6.39 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -166.70 | 51.44 | 1.95 | -28.20 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 97.10 | 75.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 56.24 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.62 | 5.36 | 8.84 | 38.29 | 72.49 | 57.90 | 104.61 | 61.12 | 56.49 | 38.14 | 18.45 | 24.53 | 38.08 |
| Środki na koniec okresu | 5.36 | 8.84 | 38.29 | 72.49 | 57.90 | 104.61 | 61.12 | 56.49 | 38.14 | 22.88 | 24.53 | 38.08 | 21.70 |
| Wolne przepływy FCF | 2.28 | -1.14 | -43.66 | 43.88 | -1.13 | 72.41 | -30.74 | 50.44 | -19.77 | -84.31 | -29.09 | -71.80 | -52.70 |