| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
12.86 |
46.44 |
19.33 |
33.73 |
25.21 |
41.87 |
31.91 |
33.94 |
129.75 |
30.94 |
49.37 |
59.31 |
129.89 |
-40.74 |
40.44 |
39.70 |
15.38 |
| Amortyzacja |
13.75 |
15.28 |
14.89 |
16.33 |
21.08 |
20.80 |
20.23 |
20.25 |
37.30 |
24.28 |
24.72 |
24.88 |
25.19 |
25.46 |
24.92 |
15.65 |
15.51 |
| Zysk netto |
-2.55 |
3.85 |
13.46 |
39.11 |
-18.45 |
-4.28 |
3.20 |
-23.33 |
-103.06 |
38.70 |
25.11 |
41.50 |
56.32 |
-10.16 |
29.75 |
24.72 |
-102.57 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-5.34 |
18.73 |
-13.38 |
15.29 |
20.76 |
19.47 |
-14.04 |
8.62 |
-16.04 |
-5.13 |
-1.38 |
22.13 |
8.36 |
-1.59 |
2.38 |
9.64 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-12.62 |
-30.29 |
-14.45 |
-15.13 |
-12.42 |
-13.93 |
-15.53 |
-13.26 |
-48.03 |
-16.14 |
-16.23 |
-10.93 |
-11.53 |
-102.75 |
-11.71 |
-15.13 |
-15.71 |
| CAPEX |
29.83 |
-15.38 |
-14.45 |
-15.13 |
-12.42 |
-13.93 |
-15.53 |
-13.26 |
-46.03 |
-14.14 |
-16.23 |
-12.60 |
-11.37 |
-13.64 |
-11.71 |
-15.13 |
0.00 |
| Akwizycja |
-0.13 |
-14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
-89.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-19.09 |
-29.50 |
-3.07 |
-3.84 |
-16.93 |
-24.54 |
-0.05 |
-5.71 |
-168.72 |
-4.26 |
-5.65 |
-4.42 |
-14.85 |
9.65 |
-9.65 |
-2.35 |
-12.55 |
| Spłata długu |
-20.00 |
-32.60 |
-2.60 |
0.00 |
-22.60 |
-22.60 |
-2.60 |
-2.60 |
-302.60 |
-2.60 |
-2.60 |
-2.60 |
-14.85 |
9.65 |
-9.65 |
-2.60 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-15.76 |
17.64 |
-1.12 |
0.84 |
-7.86 |
12.43 |
-5.72 |
-3.73 |
9.74 |
-4.46 |
11.37 |
-11.17 |
-8.95 |
-2.78 |
6.83 |
-18.20 |
-6.37 |
| Zobowiązania |
-0.70 |
3.44 |
-8.88 |
7.02 |
1.36 |
0.76 |
0.66 |
2.40 |
1.62 |
-1.64 |
5.29 |
-1.81 |
0.67 |
0.95 |
-0.36 |
1.38 |
6.08 |
| Emisja akcji |
0.94 |
3.23 |
2.02 |
1.87 |
8.28 |
2.26 |
2.64 |
0.05 |
0.24 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
126.23 |
138.74 |
140.85 |
117.80 |
125.58 |
121.28 |
102.39 |
76.40 |
0.00 |
215.42 |
191.53 |
148.50 |
0.43 |
181.16 |
161.31 |
114.39 |
125.30 |
| Środki na koniec okresu |
114.39 |
126.23 |
138.74 |
140.85 |
117.80 |
125.58 |
121.28 |
102.39 |
76.40 |
218.37 |
215.42 |
191.53 |
148.50 |
0.43 |
181.16 |
125.30 |
118.67 |
| Wolne przepływy FCF |
42.69 |
31.06 |
4.88 |
18.59 |
12.79 |
27.94 |
16.39 |
20.69 |
83.72 |
16.80 |
33.13 |
46.71 |
118.52 |
-54.38 |
28.73 |
24.57 |
15.38 |