Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 9.87 | 9.61 | 1.92 | 46.35 | -4.53 | 5.04 | 0.18 | -1.62 | 41.08 | 2.51 | -1.75 | 3.51 | 5.30 | 0.24 | -0.12 | -1.51 | 2.82 | 7.45 | 0.14 | 2.71 | -0.23 | 0.93 | 0.08 | -2.02 | -1.44 | -1.47 | -3.66 | -1.59 | -2.07 | -3.00 | -8.50 | -2.50 | -3.94 | -2.70 | -4.62 | -4.85 | -5.68 | -4.54 | 18.09 |
| Amortyzacja | 3.26 | 3.07 | 1.71 | 1.69 | 1.13 | 2.00 | 1.89 | 1.61 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | -1.41 | 1.59 | 1.55 | 1.25 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 0.76 | 0.75 | -0.97 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 0.57 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | -3.42 | 4.06 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.31 | 2.73 |
| Zysk netto | -0.42 | 4.49 | 5.98 | 43.40 | -7.04 | 4.99 | 0.22 | 10.11 | 22.14 | 1.45 | 1.35 | 0.55 | 2.90 | 1.96 | -1.29 | -1.89 | -0.52 | 7.02 | 1.63 | 1.94 | 1.92 | -0.42 | -1.30 | -0.74 | -1.25 | -1.65 | -1.98 | -2.86 | -2.30 | -1.07 | -7.95 | -3.45 | -3.17 | -6.39 | -5.26 | -5.00 | -6.17 | -5.59 | 12.74 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 6.38 | 2.27 | -6.41 | 1.13 | 2.70 | -2.31 | -1.92 | -13.28 | 14.72 | 0.63 | -4.17 | 1.36 | -1.11 | -2.04 | 0.20 | -0.59 | 2.42 | -3.91 | -2.13 | 0.12 | -2.70 | -0.79 | 0.73 | -1.95 | -0.60 | -0.13 | -2.02 | 0.95 | -0.15 | -2.27 | -0.76 | 0.70 | -1.04 | -0.36 | 0.30 | -0.18 | 0.08 | 0.70 | -0.61 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2.22 | 4.76 | -3.99 | -1.75 | -2.55 | -0.46 | -0.38 | -0.43 | -7.00 | 2.29 | -1.19 | -0.93 | -0.83 | -0.72 | -15.76 | -0.74 | -2.39 | -0.33 | -1.71 | -0.72 | -0.60 | -0.31 | -0.33 | -0.60 | -0.14 | -0.23 | -0.70 | -0.89 | -0.24 | -0.34 | -0.63 | -0.22 | -0.15 | -0.33 | -0.59 | 4.39 | -0.86 | 7.21 | nan |
| CAPEX | -1.43 | -4.24 | -3.35 | -1.42 | -2.37 | -0.30 | -0.10 | -0.15 | -0.13 | -0.23 | -0.55 | -0.86 | 0.12 | -0.59 | -0.49 | -0.40 | -1.61 | -0.32 | -1.66 | -0.59 | -0.32 | -0.28 | -0.27 | -0.57 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.08 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | -0.40 | -0.01 | -0.33 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3.52 | 0.17 | 0.87 | -2.04 | -1.07 | -0.96 | -0.55 | -1.15 | -1.46 | -0.74 | -1.26 | -0.78 | -3.77 | -0.79 | 0.79 | 48.90 | -0.74 | -0.74 | -0.54 | -0.54 | 0.18 | -0.68 | 8.87 | -0.63 | -0.00 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | -0.00 | -0.07 | 15.81 | 4.00 | -0.00 | -0.07 | 12.73 | 1.50 | 0.23 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 9.49 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 17.31 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 119.13 | 114.20 | 115.40 | 72.83 | 80.99 | 77.37 | 78.12 | 81.31 | 41.39 | 39.10 | 45.93 | 44.12 | 42.11 | 42.59 | 61.64 | 14.99 | 15.30 | 8.92 | 11.02 | 9.58 | 10.24 | 10.29 | 1.67 | 4.92 | 6.49 | 8.19 | 1.80 | 4.28 | 6.60 | 10.01 | 3.33 | 2.05 | 6.14 | 9.24 | 1.72 | 0.69 | 7.00 | 4.33 | 123.26 |
| Środki na koniec okresu | 123.26 | 119.13 | 114.20 | 115.40 | 72.83 | 80.99 | 77.37 | 78.12 | 81.31 | 41.39 | 41.73 | 45.93 | 44.12 | 42.11 | 46.55 | 61.64 | 14.99 | 15.30 | 8.92 | 11.03 | 9.58 | 10.24 | 10.29 | 1.67 | 4.92 | 6.49 | 8.19 | 1.80 | 4.28 | 6.60 | 10.01 | 3.33 | 2.05 | 6.14 | 9.24 | 1.72 | 0.69 | 7.00 | 136.79 |
| Wolne przepływy FCF | 8.44 | 5.38 | -1.44 | 44.93 | -6.91 | 4.74 | 0.08 | -1.78 | 40.95 | 2.28 | -2.30 | 2.65 | 5.42 | -0.35 | -0.61 | -1.90 | 1.21 | 7.13 | -1.52 | 2.12 | -0.55 | 0.65 | -0.18 | -2.59 | -1.46 | -1.47 | -3.66 | -2.02 | -2.07 | -3.00 | -8.50 | -2.51 | -4.02 | -2.70 | -4.72 | -4.86 | -6.08 | -4.55 | 17.76 |