Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8.65 | 2.49 | 17.07 | -63.31 | -3.46 | 14.88 | 81.86 |
| Amortyzacja | 17.30 | 27.97 | 35.04 | 59.35 | 68.53 | 78.32 | 72.57 |
| Zysk netto | -25.29 | -40.21 | -30.35 | -592.75 | -181.64 | -85.53 | -63.04 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.93 | 11.50 | 3.50 | -40.28 | 18.36 | -25.78 | 10.71 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17.98 | -24.62 | -22.66 | -132.32 | -54.82 | -47.57 | -62.69 |
| CAPEX | -1.63 | -24.25 | -18.77 | -33.36 | -47.55 | -49.14 | -64.26 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.47 | -3.93 | -103.87 | -7.89 | 0.02 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.35 | 6.93 | 10.10 | 410.36 | -0.02 | -0.60 | -7.60 |
| Spłata długu | 4.71 | -0.02 | -0.02 | -96.96 | -0.02 | -7.41 | -7.60 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -313.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.27 | -7.41 | -5.05 | -24.31 | 8.37 | -31.56 | -7.69 |
| Zobowiązania | 0.00 | 7.14 | -3.38 | 9.58 | 15.74 | 22.07 | -20.72 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 571.58 | 17.45 | 6.81 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 33.55 | 23.84 | 8.23 | 11.78 | 222.38 | 134.82 | 125.79 |
| Środki na koniec okresu | 27.24 | 8.23 | 11.78 | 222.38 | 159.02 | 100.33 | 135.24 |
| Wolne przepływy FCF | 7.02 | -21.76 | -1.70 | -96.67 | -51.01 | -34.27 | 17.61 |