Gen Digital Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q3 |
Q4 |
| Rok |
2025 |
2025 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
158.00 |
264.00 |
1,398.00 |
315.00 |
125.00 |
226.00 |
324.00 |
306.00 |
-88.00 |
215.00 |
326.00 |
330.00 |
60.00 |
258.00 |
356.00 |
293.00 |
-113.00 |
170.00 |
-1,766.00 |
399.00 |
181.00 |
325.00 |
547.00 |
377.00 |
240.00 |
334.00 |
266.00 |
294.00 |
177.00 |
213.00 |
353.00 |
144.00 |
55.00 |
-772.00 |
250.00 |
112.00 |
134.00 |
300.00 |
488.00 |
358.00 |
326.00 |
473.00 |
| Amortyzacja |
105.00 |
106.00 |
111.00 |
124.00 |
125.00 |
125.00 |
126.00 |
125.00 |
49.00 |
33.00 |
32.00 |
37.00 |
35.00 |
36.00 |
37.00 |
28.00 |
39.00 |
46.00 |
54.00 |
56.00 |
93.00 |
158.00 |
158.00 |
152.00 |
153.00 |
152.00 |
196.00 |
165.00 |
170.00 |
191.00 |
174.00 |
151.00 |
133.00 |
72.00 |
75.00 |
22.00 |
100.00 |
102.00 |
105.00 |
107.00 |
104.00 |
104.00 |
| Zysk netto |
161.00 |
181.00 |
134.00 |
144.00 |
149.00 |
189.00 |
915.00 |
165.00 |
69.00 |
200.00 |
120.00 |
202.00 |
333.00 |
181.00 |
194.00 |
178.00 |
64.00 |
118.00 |
231.00 |
2,845.00 |
785.00 |
26.00 |
30.00 |
59.00 |
-8.00 |
-67.00 |
-34.00 |
1,311.00 |
-16.00 |
-110.00 |
-177.00 |
-56.00 |
-69.00 |
66.00 |
-1,013.00 |
-81.00 |
156.00 |
117.00 |
176.00 |
222.00 |
0.00 |
142.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
45.00 |
-45.00 |
1,105.00 |
-12.00 |
729.00 |
-86.00 |
-714.00 |
-63.00 |
-208.00 |
16.00 |
201.00 |
89.00 |
-165.00 |
3.00 |
173.00 |
27.00 |
-233.00 |
-134.00 |
-1,852.00 |
2,392.00 |
-119.00 |
64.00 |
287.00 |
97.00 |
-89.00 |
191.00 |
-72.00 |
925.00 |
-38.00 |
71.00 |
310.00 |
-89.00 |
12.00 |
-987.00 |
1,015.00 |
-96.00 |
-193.00 |
-3.00 |
204.00 |
-25.00 |
-20.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-8.00 |
-2.00 |
-2.00 |
1.00 |
9.00 |
-6.00 |
-1.00 |
2.00 |
-6,550.00 |
4.00 |
10.00 |
3.00 |
314.00 |
-1.00 |
-233.00 |
7.00 |
134.00 |
23.00 |
388.00 |
10,952.00 |
1.00 |
38.00 |
-180.00 |
-41.00 |
-30.00 |
10.00 |
-57.00 |
670.00 |
-580.00 |
-54.00 |
-2,216.00 |
-16.00 |
-4,549.00 |
15.00 |
6,499.00 |
59.00 |
578.00 |
37.00 |
-151.00 |
-281.00 |
-7.00 |
-83.00 |
| CAPEX |
-2.00 |
-2.00 |
-3.00 |
-8.00 |
-5.00 |
-4.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-2.00 |
-2.00 |
-2.00 |
-2.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-2.00 |
-2.00 |
-1.00 |
-3.00 |
-10.00 |
-27.00 |
-49.00 |
-54.00 |
-58.00 |
-51.00 |
-44.00 |
-37.00 |
-33.00 |
-25.00 |
-47.00 |
-13.00 |
-18.00 |
-17.00 |
-22.00 |
-47.00 |
-76.00 |
-71.00 |
-78.00 |
-81.00 |
-101.00 |
-8.00 |
-3.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-25.00 |
12.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
-6,550.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
-40.00 |
0.00 |
-344.00 |
79.28 |
0.00 |
0.00 |
348.00 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
-139.00 |
-24.00 |
-12.00 |
-5.00 |
-12.00 |
905.00 |
-353.00 |
-8.00 |
-2,196.00 |
-7.00 |
-4,533.00 |
7.00 |
6,535.00 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
-84.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-72.00 |
-466.00 |
-1,031.00 |
-445.00 |
-135.00 |
-350.00 |
-383.00 |
-585.00 |
6,456.00 |
-807.00 |
-217.00 |
-83.00 |
-77.00 |
44.00 |
-245.00 |
-267.00 |
-86.00 |
-1,305.00 |
-9,086.00 |
-403.00 |
-9.00 |
-625.00 |
-880.00 |
-172.00 |
-59.00 |
-101.00 |
-590.00 |
-684.00 |
-75.00 |
-2,126.00 |
511.00 |
-112.00 |
3,994.00 |
898.00 |
-3,233.00 |
-717.00 |
-576.00 |
-238.00 |
-189.00 |
-218.00 |
-136.00 |
-296.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
-88.00 |
-658.00 |
-259.00 |
-58.00 |
-208.00 |
-309.00 |
0.00 |
6,626.00 |
-410.00 |
-150.00 |
-9.00 |
-10.00 |
140.00 |
-12.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,179.00 |
-566.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
-600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-570.00 |
-630.00 |
0.00 |
-2,010.00 |
1,031.00 |
-51.00 |
4,005.00 |
977.00 |
500.00 |
-1.00 |
-350.00 |
-17.00 |
-2.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-77.00 |
-82.00 |
-78.00 |
-81.00 |
-81.00 |
-83.00 |
-80.00 |
-81.00 |
-72.00 |
-81.00 |
-73.00 |
-73.00 |
-73.00 |
-84.00 |
-73.00 |
-113.00 |
-82.00 |
-105.00 |
-7,304.00 |
-79.00 |
-47.00 |
-51.00 |
-48.00 |
-59.00 |
-50.00 |
-63.00 |
-48.00 |
-49.00 |
-48.00 |
-66.00 |
-49.00 |
-53.00 |
-52.00 |
-68.00 |
-2,718.00 |
-102.00 |
-103.00 |
-107.00 |
-102.00 |
-104.00 |
-77.00 |
-77.00 |
| Należności |
-7.00 |
9.00 |
0.00 |
-9.00 |
-4.00 |
20.00 |
3.00 |
-9.00 |
4.00 |
13.00 |
-11.00 |
-7.00 |
-3.00 |
12.00 |
2.00 |
-12.00 |
8.00 |
5.00 |
46.00 |
426.00 |
-159.00 |
270.00 |
16.00 |
-189.00 |
-35.00 |
321.00 |
-132.00 |
-153.00 |
-73.00 |
188.00 |
-69.00 |
-111.00 |
-19.00 |
244.00 |
12.00 |
-229.00 |
-136.00 |
391.00 |
-31.00 |
-275.00 |
-36.00 |
-19.00 |
| Zobowiązania |
12.00 |
17.00 |
6.00 |
-3.00 |
-3.00 |
-12.00 |
2.00 |
8.00 |
-27.00 |
9.00 |
-19.00 |
2.00 |
3.00 |
24.00 |
-21.00 |
1.00 |
4.00 |
-28.00 |
-40.00 |
11.00 |
-11.00 |
-21.00 |
-29.00 |
47.00 |
-31.00 |
19.00 |
-9.00 |
-15.00 |
52.00 |
-32.00 |
5.00 |
-6.00 |
-3.00 |
-63.00 |
-130.00 |
11.00 |
68.00 |
-18.00 |
0.00 |
12.00 |
6.00 |
-9.00 |
| Emisja akcji |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
7.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-272.00 |
-300.00 |
-100.00 |
-6.00 |
-41.00 |
0.00 |
-500.00 |
-104.00 |
-300.00 |
0.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-13.00 |
-166.00 |
-133.00 |
-5.00 |
-23.00 |
-677.00 |
-345.00 |
-13.00 |
-559.00 |
-234.00 |
-115.00 |
-11.00 |
-42.00 |
-10.00 |
-14.00 |
-22.00 |
-61.00 |
-500.00 |
-16.00 |
-10.00 |
-24.00 |
-1,000.00 |
-618.00 |
-163.00 |
-90.00 |
-131.00 |
-125.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
644.00 |
846.00 |
490.00 |
629.00 |
623.00 |
750.00 |
812.00 |
1,095.00 |
1,291.00 |
1,887.00 |
1,771.00 |
1,526.00 |
1,230.00 |
933.00 |
1,046.00 |
1,009.00 |
1,073.00 |
2,177.00 |
12,649.00 |
1,697.00 |
1,532.00 |
1,791.00 |
2,309.00 |
2,147.00 |
2,001.00 |
1,774.00 |
2,142.00 |
1,836.00 |
2,306.00 |
4,247.00 |
5,575.00 |
5,610.00 |
6,108.00 |
5,983.00 |
2,512.00 |
3,097.00 |
2,981.00 |
2,874.00 |
2,764.00 |
2,972.00 |
737.00 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
737.00 |
644.00 |
846.00 |
490.00 |
629.00 |
623.00 |
750.00 |
812.00 |
1,095.00 |
1,291.00 |
1,887.00 |
1,771.00 |
1,526.00 |
1,230.00 |
933.00 |
1,046.00 |
1,009.00 |
1,073.00 |
2,177.00 |
12,649.00 |
1,697.00 |
1,532.00 |
1,791.00 |
2,309.00 |
2,147.00 |
2,001.00 |
1,774.00 |
2,142.00 |
1,826.00 |
2,306.00 |
4,247.00 |
5,575.00 |
5,610.00 |
6,108.00 |
5,983.00 |
2,512.00 |
3,097.00 |
2,981.00 |
2,874.00 |
2,764.00 |
883.00 |
1,006.00 |
| Wolne przepływy FCF |
156.00 |
262.00 |
1,395.00 |
307.00 |
120.00 |
222.00 |
323.00 |
305.00 |
-90.00 |
213.00 |
324.00 |
328.00 |
59.00 |
257.00 |
355.00 |
291.00 |
-115.00 |
169.00 |
-1,769.00 |
389.00 |
154.00 |
276.00 |
493.00 |
319.00 |
189.00 |
290.00 |
229.00 |
261.00 |
152.00 |
166.00 |
340.00 |
126.00 |
38.00 |
-794.00 |
203.00 |
36.00 |
63.00 |
222.00 |
407.00 |
257.00 |
318.00 |
470.00 |