| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
16.54 |
-13.29 |
-10.36 |
-20.66 |
-31.41 |
40.10 |
8.73 |
-24.28 |
-30.46 |
-24.47 |
27.39 |
-58.49 |
-41.76 |
25.68 |
-82.67 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-19.87 |
8.33 |
| Zysk netto |
2.88 |
2.68 |
3.80 |
-7.62 |
-5.20 |
-9.70 |
-17.87 |
-2.75 |
-9.01 |
-7.55 |
-31.96 |
-10.28 |
-15.58 |
25.33 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
24.17 |
-3.92 |
-20.85 |
48.43 |
-25.12 |
-22.22 |
11.47 |
1.62 |
2.34 |
3.80 |
-0.04 |
-4.75 |
-7.96 |
6.20 |
-0.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-21.26 |
19.47 |
-56.88 |
-36.47 |
-35.97 |
0.00 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-14.48 |
11.87 |
27.75 |
2.63 |
35.14 |
-10.45 |
58.05 |
-39.59 |
31.71 |
24.91 |
21.19 |
14.45 |
33.20 |
-25.32 |
81.72 |
| Spłata długu |
-63.54 |
-55.60 |
-91.50 |
-154.04 |
-209.23 |
-101.51 |
0.00 |
-33.65 |
0.00 |
-42.70 |
-4.07 |
-40.29 |
-8.71 |
-54.82 |
0.00 |
| Dywidenda |
-3.02 |
-6.63 |
-6.47 |
-7.38 |
-9.60 |
-7.96 |
-7.96 |
-12.79 |
-12.74 |
-12.78 |
-4.99 |
-9.93 |
-13.02 |
-10.64 |
-0.64 |
| Należności |
-0.01 |
-0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
-0.26 |
-0.24 |
-1.03 |
1.39 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.14 |
0.12 |
0.35 |
-0.41 |
0.01 |
-0.05 |
22.71 |
0.35 |
0.00 |
2.66 |
0.79 |
-4.07 |
-4.26 |
1.02 |
0.00 |
| Emisja akcji |
16.65 |
0.00 |
10.66 |
28.41 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-42.70 |
31.75 |
0.00 |
37.51 |
0.00 |
48.71 |
| Wykup akcji |
36.01 |
0.00 |
115.79 |
136.40 |
212.52 |
-2.42 |
-1.05 |
-24.26 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
2.07 |
0.64 |
18.03 |
0.00 |
3.74 |
3.74 |
66.78 |
2.92 |
4.17 |
4.61 |
53.18 |
9.14 |
0.59 |
0.95 |
| Środki na koniec okresu |
2.07 |
0.64 |
18.03 |
0.00 |
3.74 |
33.39 |
66.78 |
2.92 |
4.17 |
4.61 |
53.18 |
9.14 |
0.59 |
0.95 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
16.54 |
-13.29 |
-10.36 |
-20.66 |
-31.41 |
40.10 |
8.73 |
-24.28 |
-30.46 |
-24.47 |
27.39 |
-58.49 |
-41.76 |
25.68 |
-82.67 |