GoodRx Holdings, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

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Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 86.86 9.70 42.59 15.87 60.27 29.87 32.29 31.88 33.73 51.05 30.12 49.81 48.56 34.93 45.48 14.85 32.67 38.23 45.59 16.52 16.50 25.14 25.14 44.74 9.41
Amortyzacja 17.54 16.96 15.94 44.69 33.02 16.10 14.94 15.53 13.95 13.32 11.37 10.65 10.16 8.37 5.36 4.40 5.16 4.52 4.34 4.22 3.61 2.87 2.87 16.15 20.91
Zysk netto 3.96 6.69 -1.01 -25.87 -38.49 58.79 -3.29 -1.97 -41.73 -1.42 12.29 -39.91 -18.07 31.06 1.67 -298.27 -50.03 27.34 27.35 15.23 19.62 19.65 15.60 6.74 11.05
Zmiana w kapitale pracującym 36.08 -42.41 0.82 -27.69 16.48 -2.13 -8.59 -14.99 14.01 5.58 -24.88 -1.78 47.17 -47.61 -9.58 -10.02 -32.27 2.36 7.46 -4.65 -9.15 1.87 1.87 7.60 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -15.86 -17.23 -20.61 -12.87 -13.65 -14.96 -14.29 1.29 -13.78 -163.61 -34.40 -9.26 -27.06 -132.72 -9.70 -9.81 -73.49 -4.91 -3.41 -1.77 -19.98 -7.65 -7.65 -16.64 -51.88
CAPEX -15.86 -17.23 -20.61 -12.87 -13.65 -14.96 -14.29 -15.29 -13.78 -13.73 -12.42 -9.26 -8.51 -6.99 -9.70 -9.81 -17.70 -4.91 -3.41 -1.77 -1.28 -0.34 -0.34 -16.64 -0.14
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.58 0.00 -149.88 -21.98 -121.72 -18.55 -125.73 0.00 0.00 -55.79 0.00 0.00 0.00 -18.70 -6.30 -6.30 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -172.13 -0.86 -160.97 -125.61 -13.71 -13.99 -14.09 -4.79 -21.71 -2.33 -91.40 -11.46 -4.18 -0.86 -14.02 -111.37 992.12 -2.53 27.60 -48.38 0.44 -3.42 -3.42 -3.53 -104.90
Spłata długu -161.73 -1.76 -3.52 0.00 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -29.76 -1.76 -1.76 26.24 -201.76 -1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 -4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 30.97 -17.00 -1.16 -22.46 2.23 -6.94 0.70 3.75 1.99 0.84 -5.20 -19.57 -11.51 -7.20 -5.67 -5.21 -0.28 1.41 -12.06 -6.50 -3.45 -2.28 -2.28 0.00 -14.18
Zobowiązania -5.15 -15.56 -2.45 2.94 25.49 -6.24 -4.74 7.14 -6.15 2.58 -4.44 -0.12 -0.59 -0.03 4.94 -1.26 2.66 -6.50 7.25 -0.95 -3.79 0.00 0.00 0.00 0.29
Emisja akcji 0.00 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.77 0.00 4.16 0.00 35.02 14.23 13.11 2.37 891.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -5.43 -9.15 -153.23 -77.83 -7.71 -8.92 -9.52 -3.08 -17.96 -4.73 -83.77 -15.01 -16.66 -11.38 -14.63 -78.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.19 -99.90
Środki na początek okresu 524.90 533.29 672.30 794.90 761.99 761.08 757.16 728.79 730.54 845.43 941.11 912.02 894.70 993.36 971.59 1,077.92 126.62 95.84 26.05 59.69 62.73 0.00 0.00 423.78 448.35
Środki na koniec okresu 423.78 524.90 533.29 672.30 794.90 761.99 761.08 757.16 728.79 730.54 845.43 941.11 912.02 894.70 993.36 971.59 1,077.92 126.62 95.84 26.05 59.69 14.07 14.07 448.35 0.00
Wolne przepływy FCF 71.00 -7.53 21.97 3.00 46.62 14.91 18.00 16.59 19.96 37.32 17.70 40.55 40.05 27.93 35.79 5.04 14.97 33.32 42.19 14.74 15.22 24.80 24.80 28.10 9.27