Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2012 | 2011 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 23.57 | -3.54 | 1.99 | 9.22 | 3.47 | 1.54 | 19.07 | 5.35 | 42.83 | -5.37 | 1.63 | -6.02 | -0.45 | 0.41 | 0.82 | 1.16 | -0.36 | -0.13 | -0.13 | -0.84 | 0.34 | 0.16 | 0.29 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.27 | -3.25 | -2.59 | -2.54 | -1.27 | 1.49 | 0.74 |
| Amortyzacja | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.68 | 0.64 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.50 | 0.25 | 0.60 | 0.30 |
| Zysk netto | 1.46 | 4.38 | 3.01 | 1.48 | 0.18 | 1.72 | 1.98 | 0.55 | -0.42 | -1.22 | 4.45 | 0.84 | 2.38 | -1.99 | 0.12 | 0.07 | 1.91 | 0.23 | -0.78 | 0.05 | 0.03 | -0.11 | -0.47 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 6.04 | -4.01 | -4.01 | -4.01 | -4.01 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -5.23 | -8.01 | 2.27 | -10.47 | -5.23 | 0.06 | 0.03 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -505.37 | 0.00 | -294.38 | 0.00 | -517.28 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | -3.81 | 0.00 | -7.20 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.78 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.02 | 0.58 | 2.61 | -5.36 | -3.76 | -3.09 | -0.42 | -21.15 | 0.42 | 3.43 | 2.45 | 4.51 | 4.21 | -8.18 | -0.52 | -1.27 | 3.48 | 0.05 | 1.68 | 1.95 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | 9.13 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.27 | 2.17 | 10.10 | -2.54 | -1.27 | 1.49 | 0.74 |
| CAPEX | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.35 | -0.73 | -1.16 | -0.45 | -0.54 | -0.57 | -0.44 | -0.22 | -0.27 | -0.05 | -0.13 | -0.06 | -0.33 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.11 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.17 | -0.24 | -0.03 | -0.01 | -1.31 | -0.65 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.47 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 147.77 | -2.22 | -2.12 | -2.13 | -2.04 | -1.81 | -3.82 | 34.01 | -1.25 | -1.95 | -1.03 | -0.96 | -1.09 | 3.92 | 3.44 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 0.16 | -0.99 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -4.48 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.27 | 3.21 | 0.17 | -2.54 | -1.27 | 1.49 | 0.74 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.27 | -0.73 | -0.24 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.50 | -0.04 | -2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -1.71 | -1.82 | -1.82 | -1.74 | -1.71 | -1.59 | -1.69 | -1.20 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.36 | -1.12 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 0.00 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | -7.47 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 149.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 33.69 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 2.72 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.27 | -31.69 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | -0.18 |
| Środki na początek okresu | 88.47 | 93.66 | 91.18 | 89.44 | 91.77 | 95.13 | 80.30 | 62.09 | 20.09 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 10.17 | 2.70 | 2.70 | 1.70 | 7.74 | 1.70 | 1.70 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 9.04 | 14.40 | 14.47 | 9.04 | 9.04 | 9.59 | 9.59 |
| Środki na koniec okresu | 259.83 | 88.47 | 93.66 | 91.18 | 89.44 | 91.77 | 95.13 | 80.30 | 62.09 | 20.09 | 23.98 | 12.73 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 1.59 | 2.47 | 2.47 | 10.17 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 7.74 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 7.43 | 6.79 | 14.40 | 7.43 | 7.43 | 9.04 | 9.04 |
| Wolne przepływy FCF | 23.49 | -3.61 | 1.92 | 8.87 | 2.74 | 0.39 | 18.62 | 4.80 | 42.26 | -5.81 | 1.41 | -6.28 | -0.50 | 0.28 | 0.76 | 0.83 | -0.37 | -0.15 | -0.17 | -0.87 | 0.30 | 0.09 | 0.18 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -1.71 | -1.71 | -1.71 | -1.71 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.28 | -3.42 | -2.82 | -2.56 | -1.28 | 0.18 | 0.09 |