General Dynamics Corporation
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,416.00 |
814.00 |
-278.00 |
1,196.00 |
1,321.00 |
731.00 |
1,462.00 |
669.00 |
1,283.00 |
659.00 |
1,968.00 |
1,682.00 |
1,471.00 |
1,115.00 |
3.00 |
2,562.00 |
1,119.00 |
843.00 |
-666.00 |
2,394.00 |
1,091.00 |
291.00 |
-795.00 |
2,067.00 |
790.00 |
787.00 |
-496.00 |
1,998.00 |
871.00 |
477.00 |
533.00 |
826.00 |
499.00 |
434.00 |
439.00 |
329.00 |
822.00 |
603.00 |
745.00 |
-70.00 |
2,160.00 |
-148.00 |
1,598.00 |
| Amortyzacja |
218.00 |
203.00 |
197.00 |
-222.00 |
208.00 |
207.00 |
226.00 |
240.00 |
219.00 |
212.00 |
213.00 |
240.00 |
211.00 |
224.00 |
215.00 |
235.00 |
212.00 |
219.00 |
212.00 |
204.00 |
210.00 |
210.00 |
205.00 |
221.00 |
215.00 |
218.00 |
109.00 |
115.00 |
106.00 |
109.00 |
111.00 |
112.00 |
110.00 |
115.00 |
117.00 |
122.00 |
117.00 |
119.00 |
124.00 |
120.00 |
240.00 |
223.00 |
223.00 |
| Zysk netto |
930.00 |
905.00 |
799.00 |
1,005.00 |
836.00 |
744.00 |
730.00 |
992.00 |
902.00 |
766.00 |
730.00 |
952.00 |
860.00 |
737.00 |
708.00 |
1,002.00 |
834.00 |
625.00 |
706.00 |
1,020.00 |
913.00 |
806.00 |
745.00 |
909.00 |
851.00 |
786.00 |
799.00 |
636.00 |
764.00 |
749.00 |
763.00 |
797.00 |
683.00 |
758.00 |
717.00 |
764.00 |
733.00 |
752.00 |
716.00 |
701.00 |
1,148.00 |
994.00 |
1,014.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
30.00 |
-310.00 |
-1,283.00 |
-57.00 |
200.00 |
-157.00 |
500.00 |
-307.00 |
-93.00 |
-27.00 |
1,107.00 |
1,426.00 |
-137.00 |
73.00 |
-681.00 |
1,648.00 |
106.00 |
-514.00 |
-1,405.00 |
1,131.00 |
-251.00 |
-650.00 |
-1,824.00 |
1,144.00 |
-258.00 |
-249.00 |
-1,462.00 |
948.00 |
-117.00 |
-606.00 |
-461.00 |
-70.00 |
-448.00 |
-621.00 |
-497.00 |
-910.00 |
55.00 |
-303.00 |
-91.00 |
-1,033.00 |
1,253.00 |
-1,340.00 |
1,340.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-282.00 |
-126.00 |
-183.00 |
-333.00 |
-204.00 |
-214.00 |
-190.00 |
-491.00 |
-633.00 |
-218.00 |
-147.00 |
-381.00 |
-193.00 |
-177.00 |
-131.00 |
-385.00 |
-367.00 |
-45.00 |
-177.00 |
-390.00 |
-241.00 |
-176.00 |
-187.00 |
83.00 |
-73.00 |
-10,139.00 |
-105.00 |
-207.00 |
-389.00 |
-110.00 |
-85.00 |
-144.00 |
-97.00 |
-67.00 |
-118.00 |
-218.00 |
-133.00 |
55.00 |
496.00 |
-276.00 |
-365.00 |
-130.00 |
-86.00 |
| CAPEX |
-201.00 |
-201.00 |
-159.00 |
-304.00 |
-227.00 |
-212.00 |
-161.00 |
-494.00 |
-255.00 |
-224.00 |
-141.00 |
-385.00 |
-196.00 |
-172.00 |
-134.00 |
-345.00 |
-216.00 |
-221.00 |
-185.00 |
-381.00 |
-244.00 |
-181.00 |
-181.00 |
-243.00 |
-168.00 |
-175.00 |
-104.00 |
-155.00 |
-120.00 |
-91.00 |
-62.00 |
-148.00 |
-110.00 |
-69.00 |
-65.00 |
-209.00 |
-170.00 |
-92.00 |
-98.00 |
-184.00 |
-355.00 |
-142.00 |
-198.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-203.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
-60.00 |
0.00 |
-10,039.00 |
0.00 |
-35.00 |
-275.00 |
-89.00 |
0.00 |
-2.00 |
-56.00 |
0.00 |
0.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-395.00 |
-362.00 |
-416.00 |
-302.00 |
-917.00 |
-1,400.00 |
-475.00 |
-1,431.00 |
-377.00 |
-1,146.00 |
-517.00 |
-2,833.00 |
-1,086.00 |
202.00 |
-873.00 |
-803.00 |
-1,567.00 |
-3,818.00 |
5,285.00 |
-2,062.00 |
-565.00 |
-67.00 |
697.00 |
-2,191.00 |
-1,561.00 |
6,886.00 |
1,952.00 |
-1,518.00 |
395.00 |
-670.00 |
-606.00 |
-641.00 |
12.00 |
-347.00 |
-1,193.00 |
-686.00 |
-1,334.00 |
-1,030.00 |
-1,209.00 |
-381.00 |
-2,196.00 |
-175.00 |
-1,228.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-500.00 |
-750.00 |
0.00 |
-1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,991.00 |
-500.00 |
994.00 |
0.00 |
-441.00 |
-1,236.00 |
-3,535.00 |
6,231.00 |
-1,797.00 |
-447.00 |
384.00 |
1,010.00 |
-817.00 |
-1,118.00 |
7,753.00 |
2,494.00 |
-900.00 |
984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
492.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-500.00 |
0.00 |
-500.00 |
840.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-390.00 |
-389.00 |
-361.00 |
-360.00 |
-363.00 |
-360.00 |
-345.00 |
-345.00 |
-345.00 |
-349.00 |
-330.00 |
-332.00 |
-332.00 |
-336.00 |
-315.00 |
-315.00 |
-315.00 |
-315.00 |
-295.00 |
-294.00 |
-295.00 |
-295.00 |
-268.00 |
-274.00 |
-275.00 |
-276.00 |
-250.00 |
-251.00 |
-252.00 |
-253.00 |
-230.00 |
-233.00 |
-231.00 |
-232.00 |
-215.00 |
-218.00 |
-223.00 |
-226.00 |
-206.00 |
-204.00 |
-389.00 |
-383.00 |
-402.00 |
| Należności |
-287.00 |
-125.00 |
-634.00 |
592.00 |
70.00 |
-231.00 |
72.00 |
-213.00 |
431.00 |
-198.00 |
26.00 |
5.00 |
227.00 |
-64.00 |
-30.00 |
707.00 |
-335.00 |
32.00 |
-33.00 |
-77.00 |
189.00 |
15.00 |
49.00 |
-55.00 |
128.00 |
494.00 |
-150.00 |
-221.00 |
317.00 |
-207.00 |
-84.00 |
-109.00 |
31.00 |
112.00 |
-195.00 |
350.00 |
-201.00 |
67.00 |
388.00 |
141.00 |
801.00 |
-317.00 |
-295.00 |
| Zobowiązania |
318.00 |
-225.00 |
100.00 |
-220.00 |
-50.00 |
117.00 |
-150.00 |
292.00 |
-39.00 |
-52.00 |
23.00 |
485.00 |
73.00 |
-148.00 |
-216.00 |
343.00 |
224.00 |
-407.00 |
-375.00 |
170.00 |
137.00 |
-134.00 |
-167.00 |
127.00 |
-345.00 |
34.00 |
-358.00 |
490.00 |
85.00 |
154.00 |
-72.00 |
262.00 |
148.00 |
-22.00 |
179.00 |
-423.00 |
112.00 |
12.00 |
210.00 |
-335.00 |
54.00 |
13.00 |
-274.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-44.00 |
-34.00 |
-105.00 |
0.00 |
-56.00 |
-288.00 |
-90.00 |
-110.00 |
-25.00 |
-800.00 |
-294.00 |
-337.00 |
-139.00 |
-593.00 |
-759.00 |
-86.00 |
0.00 |
-52.00 |
-449.00 |
0.00 |
0.00 |
-98.00 |
-133.00 |
-1,236.00 |
-97.00 |
-169.00 |
-267.00 |
-386.00 |
-271.00 |
-547.00 |
-354.00 |
-482.00 |
-325.00 |
-163.00 |
-1,026.00 |
-504.00 |
-1,164.00 |
-945.00 |
-620.00 |
-265.00 |
-1,318.00 |
-600.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,362.00 |
1,036.00 |
1,913.00 |
1,352.00 |
1,154.00 |
2,038.00 |
1,242.00 |
2,496.00 |
2,223.00 |
2,907.00 |
1,603.00 |
3,139.00 |
2,950.00 |
1,811.00 |
2,824.00 |
1,469.00 |
2,300.00 |
5,330.00 |
902.00 |
974.00 |
702.00 |
673.00 |
963.00 |
1,010.00 |
1,862.00 |
4,332.00 |
2,983.00 |
2,722.00 |
1,856.00 |
2,168.00 |
2,334.00 |
2,303.00 |
1,899.00 |
1,907.00 |
2,785.00 |
3,372.00 |
4,032.00 |
4,412.00 |
4,388.00 |
5,105.00 |
2,101.00 |
1,697.00 |
1,242.00 |
| Środki na koniec okresu |
2,101.00 |
1,362.00 |
1,036.00 |
1,913.00 |
1,352.00 |
1,154.00 |
2,038.00 |
1,242.00 |
2,496.00 |
2,223.00 |
2,907.00 |
1,603.00 |
3,139.00 |
2,950.00 |
1,811.00 |
2,824.00 |
1,469.00 |
2,300.00 |
5,330.00 |
902.00 |
974.00 |
702.00 |
673.00 |
963.00 |
1,010.00 |
1,862.00 |
4,332.00 |
2,983.00 |
2,722.00 |
1,856.00 |
2,168.00 |
2,334.00 |
2,303.00 |
1,899.00 |
1,907.00 |
2,785.00 |
3,372.00 |
4,032.00 |
4,412.00 |
4,388.00 |
1,697.00 |
1,242.00 |
1,523.00 |
| Wolne przepływy FCF |
1,215.00 |
613.00 |
-437.00 |
892.00 |
1,094.00 |
519.00 |
1,301.00 |
175.00 |
1,028.00 |
435.00 |
1,827.00 |
1,297.00 |
1,275.00 |
943.00 |
-131.00 |
2,217.00 |
903.00 |
622.00 |
-851.00 |
2,013.00 |
847.00 |
110.00 |
-976.00 |
1,824.00 |
622.00 |
612.00 |
-600.00 |
1,843.00 |
751.00 |
386.00 |
471.00 |
678.00 |
389.00 |
365.00 |
374.00 |
120.00 |
652.00 |
511.00 |
647.00 |
-254.00 |
1,805.00 |
-290.00 |
1,400.00 |