Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 255.22 | 0.00 | 420.81 | 0.00 | 262.74 | 503.33 | 323.24 | 458.94 | 31.04 | 674.60 | 148.56 | 592.34 | 0.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 208.41 | 100.39 | 367.88 | 142.10 | 245.96 | 262.24 | 207.79 | 219.43 | 113.05 | 149.28 | 179.39 | 206.55 | 160.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 91.12 | 0.00 | -1,230.86 | 0.00 | -195.55 | -58.36 | -116.54 | -269.93 | 67.07 | -526.46 | 73.69 | -493.16 | nan |
| CAPEX | -30.83 | 0.00 | -31.32 | 0.00 | -0.27 | -34.89 | -31.07 | -48.54 | -49.38 | -37.65 | -27.91 | -51.56 | 0.00 |
| Akwizycja | 5.16 | 0.00 | -401.25 | 0.00 | -0.69 | 21.49 | 0.24 | -1.57 | 2.41 | 0.29 | 0.46 | -159.46 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -218.66 | 0.00 | -80.33 | 0.00 | -42.95 | -72.94 | -74.04 | -71.45 | -66.08 | -48.67 | -65.69 | -64.20 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -46.22 | 0.00 | -80.41 | 0.00 | -43.01 | -73.56 | -40.01 | -67.74 | -38.11 | -43.40 | -38.11 | -62.40 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.28 | -1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,238.71 | 0.00 | 2,126.41 | 0.00 | 2,109.87 | 1,733.17 | 1,596.55 | 1,477.97 | 1,452.85 | 1,353.38 | 998.27 | 1,163.15 | 1,373.74 |
| Środki na koniec okresu | 1,373.74 | 0.00 | 1,238.71 | 0.00 | 2,126.41 | 2,109.87 | 1,733.17 | 1,596.55 | 1,477.97 | 1,452.85 | 1,154.84 | 1,198.13 | 1,373.74 |
| Wolne przepływy FCF | 224.40 | 0.00 | 389.48 | 0.00 | 262.47 | 468.44 | 292.17 | 410.41 | -18.35 | 636.95 | 120.66 | 540.77 | 0.00 |