Global Blue Group Holding AG

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q4
Rok 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2025 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 71.26 -7.66 19.02 91.31 51.74 -42.00 21.29 55.78 -30.15 -48.00 -20.42 14.93 -42.70 -38.80 -20.19 -35.62 -62.80 15.47 72.87 113.68 18.02 -15.30 54.05 54.05 3.12 3.12 21.25 69.86 27.45
Amortyzacja 13.61 12.12 12.89 10.76 10.00 10.14 10.56 10.25 12.66 17.56 18.75 18.98 22.09 28.08 29.14 28.76 29.03 29.38 29.97 28.69 26.95 27.97 23.63 23.63 23.26 23.26 21.68 14.02 14.67
Zysk netto 27.48 38.79 -0.26 23.50 10.59 13.70 0.79 5.47 -12.19 -16.52 -28.00 -24.91 -8.95 -46.64 -56.92 -51.86 -289.23 -56.50 -14.18 2.56 18.42 2.54 -1.31 -1.31 2.49 2.49 6.93 47.76 21.34
Zmiana w kapitale pracującym 27.07 -38.46 -9.43 45.29 8.02 -47.24 5.04 43.95 -35.21 -51.87 -4.89 13.14 -28.65 -26.67 10.51 -16.11 -9.88 35.33 65.34 87.79 -22.19 -41.97 32.86 32.86 -27.68 -27.68 -5.64 27.07 -14.49
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -13.97 -9.67 -13.42 -6.60 -10.46 -9.15 -10.77 -41.04 -12.08 -6.75 -11.21 -5.84 -8.48 -5.50 -60.37 -3.26 -4.29 -4.67 -14.96 -9.20 -10.10 -8.47 -10.28 -10.28 -9.86 -9.86 -0.63 -8.43 -13.54
CAPEX -15.16 -10.42 -11.51 -10.02 -10.08 -7.83 -10.83 -8.97 -8.69 -5.39 -5.37 -5.57 -5.56 -4.61 -4.70 -5.48 -5.65 -5.40 -12.03 -11.27 -8.32 -6.12 -2.22 -2.22 -1.18 -1.18 -6.64 -11.00 -14.31
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 8.74 9.11 7.06 0.12 -32.17 0.00 6.75 0.00 5.07 4.79 4.38 4.37 5.39 5.01 4.97 10.12 9.62 7.28 5.16 -0.08 -0.08 -2.73 -2.73 6.01 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -64.22 30.82 -18.84 -206.14 -2.87 -5.96 -4.03 -2.38 -7.04 271.63 -4.58 -3.75 -2.89 -3.15 53.52 -2.64 9.89 73.34 -3.24 -5.45 -9.82 -3.71 -30.18 -30.18 20.65 20.65 -29.95 -34.75 -13.72
Spłata długu -59.43 51.31 -3.33 -181.53 -2.87 -3.30 -4.03 -1.64 -2.52 56.43 -4.00 -3.33 -2.89 -3.15 -4.10 -3.59 18.31 73.34 -3.19 -4.02 -4.35 -3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.83 -3.13
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 -62.70 0.00 0.00 0.00 -92.90 0.00 0.00 0.00 -70.37 0.00 0.00 0.00 111.03 0.00 0.00 0.00 105.17 0.00 0.00 0.00 10.40 10.40 -9.92 -9.92 -9.92 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.76 9.14 9.14 9.14 9.14 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 -0.00 45.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.21 0.00 0.00 0.00 0.00 57.77 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.43 0.00 0.00 -0.26 -29.09 -29.09 -29.09 -29.09 -2.77 0.00
Środki na początek okresu 98.86 87.46 101.42 221.61 182.19 240.55 233.46 221.22 269.74 51.69 89.06 82.68 135.24 182.78 209.18 249.85 309.05 226.14 172.46 75.11 75.08 104.07 12.67 76.09 27.92 27.92 27.92 94.41 121.78
Środki na koniec okresu 94.41 98.86 87.46 101.42 221.61 182.19 240.55 233.46 221.22 269.74 51.69 89.06 82.68 135.24 182.78 209.18 249.85 309.05 226.14 172.46 75.11 75.08 104.07 12.67 76.09 12.67 12.67 121.78 123.78
Wolne przepływy FCF 56.10 -18.08 7.51 81.29 41.66 -49.83 10.46 46.81 -38.85 -53.39 -25.79 9.36 -48.26 -43.41 -24.90 -41.10 -68.45 10.07 60.85 102.41 9.70 -21.43 51.83 51.83 1.94 1.94 14.61 58.86 13.14