The Gap, Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q1 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2025 |
2023 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
616.00 |
291.00 |
549.00 |
30.00 |
700.00 |
304.00 |
513.00 |
15.00 |
719.00 |
95.00 |
155.00 |
-362.00 |
127.00 |
-110.00 |
452.00 |
340.00 |
-162.00 |
486.00 |
853.00 |
-940.00 |
883.00 |
-55.00 |
554.00 |
29.00 |
814.00 |
21.00 |
612.00 |
-66.00 |
780.00 |
114.00 |
395.00 |
91.00 |
919.00 |
66.00 |
566.00 |
168.00 |
860.00 |
92.00 |
431.00 |
211.00 |
-140.00 |
15.00 |
| Amortyzacja |
133.00 |
124.00 |
123.00 |
124.00 |
128.00 |
127.00 |
130.00 |
137.00 |
138.00 |
140.00 |
132.00 |
130.00 |
132.00 |
128.00 |
124.00 |
120.00 |
126.00 |
125.00 |
126.00 |
130.00 |
140.00 |
140.00 |
139.00 |
138.00 |
137.00 |
129.00 |
125.00 |
126.00 |
127.00 |
123.00 |
126.00 |
123.00 |
129.00 |
130.00 |
140.00 |
132.00 |
137.00 |
127.00 |
130.00 |
133.00 |
121.00 |
137.00 |
| Zysk netto |
206.00 |
274.00 |
206.00 |
158.00 |
185.00 |
218.00 |
117.00 |
-18.00 |
-273.00 |
282.00 |
-49.00 |
-162.00 |
-16.00 |
-152.00 |
258.00 |
166.00 |
234.00 |
95.00 |
-62.00 |
-932.00 |
-184.00 |
140.00 |
168.00 |
227.00 |
276.00 |
266.00 |
297.00 |
164.00 |
205.00 |
229.00 |
271.00 |
143.00 |
220.00 |
204.00 |
125.00 |
127.00 |
214.00 |
248.00 |
219.00 |
239.00 |
193.00 |
-18.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
253.00 |
-156.00 |
197.00 |
-278.00 |
410.00 |
39.00 |
306.00 |
-90.00 |
817.00 |
-328.00 |
118.00 |
-369.00 |
-85.00 |
-563.00 |
105.00 |
51.00 |
-575.00 |
621.00 |
310.00 |
-401.00 |
563.00 |
-393.00 |
-83.00 |
-83.00 |
542.00 |
-472.00 |
-178.00 |
-46.00 |
494.00 |
-433.00 |
-70.00 |
-133.00 |
559.00 |
-461.00 |
1.00 |
-53.00 |
609.00 |
-491.00 |
-7.00 |
-117.00 |
-498.00 |
-113.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-116.00 |
-151.00 |
-134.00 |
-291.00 |
-131.00 |
-91.00 |
-82.00 |
-30.00 |
-108.00 |
-46.00 |
-178.00 |
105.00 |
62.00 |
-291.00 |
-56.00 |
-161.00 |
-335.00 |
-235.00 |
-56.00 |
116.00 |
-175.00 |
-199.00 |
-180.00 |
-340.00 |
-188.00 |
-195.00 |
-309.00 |
-309.00 |
-262.00 |
-187.00 |
-120.00 |
-99.00 |
-145.00 |
-113.00 |
-131.00 |
-140.00 |
-221.00 |
-207.00 |
-152.00 |
-150.00 |
-73.00 |
-30.00 |
| CAPEX |
-117.00 |
-148.00 |
-89.00 |
-93.00 |
-132.00 |
-89.00 |
-82.00 |
-117.00 |
-108.00 |
-171.00 |
-178.00 |
-228.00 |
-208.00 |
-217.00 |
-145.00 |
-124.00 |
-104.00 |
-80.00 |
-86.00 |
-122.00 |
-179.00 |
-199.00 |
-159.00 |
-508.00 |
-195.00 |
-184.00 |
-188.00 |
-138.00 |
-268.00 |
-188.00 |
-165.00 |
-110.00 |
-141.00 |
-113.00 |
-131.00 |
-139.00 |
-221.00 |
-204.00 |
-151.00 |
-150.00 |
-83.00 |
-117.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.00 |
-2.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
333.00 |
21.00 |
-135.00 |
-49.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
-69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-128.00 |
-69.00 |
-47.00 |
-77.00 |
-51.00 |
-207.00 |
-251.00 |
-58.00 |
-54.00 |
-62.00 |
-111.00 |
233.00 |
-113.00 |
-1,175.00 |
-85.00 |
-98.00 |
5.00 |
4.00 |
387.00 |
499.00 |
-137.00 |
-137.00 |
-135.00 |
-151.00 |
-185.00 |
-188.00 |
-183.00 |
-193.00 |
-100.00 |
-182.00 |
-256.00 |
-193.00 |
-510.00 |
-107.00 |
-63.00 |
-97.00 |
-298.00 |
114.00 |
-463.00 |
-343.00 |
-153.00 |
-58.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-150.00 |
-200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
-1,046.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
382.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-421.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-56.00 |
-57.00 |
-56.00 |
-56.00 |
-56.00 |
-55.00 |
-56.00 |
-55.00 |
-54.00 |
-55.00 |
-55.00 |
-56.00 |
-44.00 |
-45.00 |
-46.00 |
-91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-90.00 |
-91.00 |
-91.00 |
-92.00 |
-92.00 |
-93.00 |
-94.00 |
-94.00 |
-89.00 |
-90.00 |
-90.00 |
-92.00 |
-92.00 |
-92.00 |
-92.00 |
-91.00 |
-92.00 |
-93.00 |
-95.00 |
-97.00 |
-61.00 |
-55.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-134.00 |
5.00 |
202.00 |
-192.00 |
497.00 |
-339.00 |
-81.00 |
83.00 |
19.00 |
-1,680.00 |
140.00 |
174.00 |
12.00 |
-241.00 |
103.00 |
138.00 |
-131.00 |
-104.00 |
132.00 |
150.00 |
-197.00 |
-101.00 |
22.00 |
191.00 |
-124.00 |
-67.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
1.00 |
307.00 |
-152.00 |
-91.00 |
29.00 |
206.00 |
-102.00 |
-37.00 |
-211.00 |
44.00 |
-336.00 |
305.00 |
49.00 |
37.00 |
-205.00 |
-556.00 |
653.00 |
670.00 |
-203.00 |
-63.00 |
-18.00 |
247.00 |
-100.00 |
-168.00 |
-14.00 |
224.00 |
-120.00 |
-145.00 |
104.00 |
86.00 |
-135.00 |
-148.00 |
192.00 |
122.00 |
-20.00 |
-196.00 |
113.00 |
56.00 |
-20.00 |
0.00 |
-102.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
10.00 |
9.00 |
5.00 |
6.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-77.00 |
0.00 |
0.00 |
-31.00 |
-4.00 |
-5.00 |
-1.00 |
-10.00 |
0.00 |
-12.00 |
-57.00 |
-54.00 |
-73.00 |
-73.00 |
-55.00 |
-32.00 |
-1.00 |
0.00 |
-1.00 |
-7.00 |
-50.00 |
-50.00 |
-50.00 |
-50.00 |
-98.00 |
-100.00 |
-100.00 |
-100.00 |
-15.00 |
-100.00 |
-104.00 |
-96.00 |
-1.00 |
-1.00 |
0.00 |
-17.00 |
-193.00 |
-200.00 |
-390.00 |
-232.00 |
-70.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,998.00 |
1,929.00 |
1,532.00 |
1,872.00 |
1,350.00 |
1,378.00 |
1,198.00 |
1,273.00 |
706.00 |
735.00 |
871.00 |
902.00 |
829.00 |
2,407.00 |
2,096.00 |
2,016.00 |
2,499.00 |
2,241.00 |
1,048.00 |
1,381.00 |
806.00 |
1,195.00 |
958.00 |
1,420.00 |
976.00 |
1,340.00 |
1,229.00 |
1,799.00 |
1,353.00 |
1,609.00 |
1,583.00 |
1,783.00 |
1,522.00 |
1,681.00 |
1,313.00 |
1,370.00 |
1,042.00 |
1,043.00 |
1,234.00 |
1,515.00 |
2,365.00 |
1,273.00 |
| Środki na koniec okresu |
2,365.00 |
1,998.00 |
1,900.00 |
1,532.00 |
1,872.00 |
1,379.00 |
1,378.00 |
1,198.00 |
1,273.00 |
706.00 |
735.00 |
871.00 |
902.00 |
829.00 |
2,407.00 |
2,096.00 |
2,016.00 |
2,499.00 |
2,241.00 |
1,048.00 |
1,381.00 |
806.00 |
1,195.00 |
958.00 |
1,420.00 |
976.00 |
1,340.00 |
1,229.00 |
1,783.00 |
1,353.00 |
1,609.00 |
1,583.00 |
1,783.00 |
1,522.00 |
1,681.00 |
1,313.00 |
1,370.00 |
1,042.00 |
1,043.00 |
1,234.00 |
2,004.00 |
1,198.00 |
| Wolne przepływy FCF |
499.00 |
143.00 |
460.00 |
-63.00 |
568.00 |
215.00 |
431.00 |
-102.00 |
611.00 |
-76.00 |
-23.00 |
-590.00 |
-81.00 |
-327.00 |
307.00 |
216.00 |
-266.00 |
406.00 |
767.00 |
-1,062.00 |
704.00 |
-254.00 |
395.00 |
-479.00 |
619.00 |
-163.00 |
424.00 |
-204.00 |
512.00 |
-74.00 |
230.00 |
-19.00 |
778.00 |
-47.00 |
435.00 |
29.00 |
639.00 |
-112.00 |
280.00 |
61.00 |
-223.00 |
-102.00 |