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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4.44 | -1.73 | -6.56 | 1.03 | 3.71 | 3.12 | 6.73 | 1.74 | 13.45 | -20.41 | 28.13 | -4.95 | 5.24 | 16.48 | -23.12 | -8.97 | 8.16 | -15.38 | -20.79 | -21.39 | -2.57 | 11.65 | 20.87 | 11.52 | 5.87 | 6.92 |
| Amortyzacja | 1.06 | 1.66 | 2.86 | 2.31 | 3.08 | 4.90 | 4.70 | 7.81 | 12.29 | 8.63 | 7.68 | 7.64 | 6.58 | 9.49 | 3.96 | 4.21 | 5.17 | 3.68 | 4.90 | 6.99 | 9.60 | 12.04 | 13.14 | 15.94 | 17.04 | 10.04 |
| Zysk netto | 1.72 | 2.65 | 4.06 | 5.45 | -0.97 | -4.64 | 1.34 | 5.64 | 8.52 | -35.62 | -0.22 | 5.07 | -25.27 | -12.58 | -20.10 | -5.63 | 1.09 | -10.78 | -23.70 | -33.79 | -17.89 | 0.52 | 3.73 | -2.73 | -5.80 | -5.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.62 | -6.52 | -15.66 | -7.07 | 1.32 | 2.64 | -1.02 | -14.99 | -8.14 | -26.92 | 19.00 | -20.15 | 6.79 | 6.34 | -5.93 | -7.42 | 3.93 | 0.37 | -3.83 | 3.77 | 3.83 | 2.88 | 4.29 | -3.35 | 0.36 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.59 | 2.92 | -5.69 | -11.45 | -6.70 | -1.62 | -40.39 | -9.74 | -22.79 | -43.86 | -9.04 | -8.70 | -10.79 | -18.19 | 64.98 | -8.44 | -9.34 | 145.21 | -13.01 | -18.86 | -20.27 | -0.18 | -23.86 | -19.10 | -5.28 | -15.00 |
| CAPEX | -2.21 | -8.74 | -1.23 | -3.66 | -2.86 | -1.65 | -1.59 | -3.41 | -9.54 | -28.59 | -7.54 | -8.70 | -5.83 | -3.81 | -3.39 | -5.59 | -9.34 | -6.59 | -13.01 | -18.86 | -18.70 | -13.33 | -17.34 | -18.26 | -5.27 | -4.98 |
| Akwizycja | -2.74 | -0.31 | -4.46 | -0.67 | -3.73 | 0.00 | -38.80 | -7.00 | -17.12 | -13.89 | -1.50 | 0.00 | -8.40 | -13.55 | 41.17 | -5.49 | 0.00 | 162.13 | 0.00 | 0.00 | -1.57 | 13.15 | -6.52 | -0.85 | -0.01 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9.49 | 3.52 | 25.92 | -0.40 | -0.22 | 0.37 | 38.71 | 97.02 | -29.43 | 30.00 | -2.73 | -5.93 | -8.63 | -3.06 | -19.19 | 1.66 | -0.33 | -77.07 | 12.55 | 37.43 | 4.38 | -10.36 | 0.66 | 8.88 | -4.38 | 6.17 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -5,512.15 | -364.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -5.37 | -18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -12.50 | -12.50 | -21.00 | -0.16 | -0.17 | -9.17 | -0.18 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -6.97 | -6.37 | -0.58 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.34 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -8,359.16 | -5,569.01 | 5,919.18 | 2.62 | -11.07 | 3.32 | -3.33 | -0.92 | -12.59 | -4.15 | 2.19 | -1.30 | -2.07 | -3.87 | 3.25 | -0.16 | -0.50 | -0.28 | -0.98 | 0.13 | -0.68 | -0.23 | -1.16 | -1.54 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -2,302.27 | 2,215.57 | -57.88 | 0.19 | 11.40 | -6.86 | 0.34 | -0.86 | 6.76 | -5.65 | 9.93 | 5.66 | -4.41 | 5.54 | -2.46 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | -2.21 | 4.19 | -1.73 | 4.66 | 0.29 |
| Emisja akcji | 9.02 | 0.02 | 31.58 | 0.18 | 0.13 | 0.43 | 38.71 | 97.02 | 3.48 | 49.71 | 0.27 | 1.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.16 | 1.04 | 0.05 | 37.43 | 0.29 | 0.25 | 0.81 | 0.04 | 4.96 | 6.35 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.91 | -18.41 | -2.81 | 0.00 | -3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.41 | 3.88 | 8.58 | 22.24 | 11.42 | 8.38 | 10.44 | 15.03 | 104.88 | 66.26 | 31.96 | 48.33 | 28.77 | 14.54 | 9.86 | 32.23 | 15.77 | 1.27 | 54.03 | 32.78 | 29.96 | 11.49 | 12.61 | 10.27 | 11.56 | 7.77 |
| Środki na koniec okresu | 3.88 | 8.58 | 22.24 | 11.42 | 8.38 | 10.44 | 15.03 | 104.88 | 66.26 | 31.96 | 48.33 | 28.77 | 14.54 | 9.86 | 32.23 | 15.77 | 13.77 | 54.03 | 32.78 | 29.96 | 11.49 | 12.61 | 10.27 | 11.56 | 7.77 | 5.86 |
| Wolne przepływy FCF | -6.65 | -10.47 | -7.80 | -2.63 | 0.85 | 1.48 | 5.14 | -1.67 | 3.91 | -49.00 | 20.60 | -13.65 | -0.59 | 12.66 | -26.51 | -14.56 | -1.18 | -21.98 | -33.80 | -40.24 | -21.27 | -1.68 | 3.53 | -6.74 | 0.60 | 1.94 |