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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.16 | -0.10 | -0.13 | -0.46 | -0.91 | -0.58 | -0.61 | -3.15 | 1.73 | -150.56 | -192.60 | -316.70 | -177.62 | -79.48 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 | 8.22 | 20.96 | 44.14 | 39.65 | 39.81 | 39.62 | 42.54 |
| Zysk netto | -0.31 | -0.14 | -0.43 | -2.68 | -7.61 | -10.14 | 10.47 | -13.09 | -117.84 | -599.39 | -382.96 | -425.05 | -292.64 | -176.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.16 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | 0.62 | 0.18 | 0.60 | 11.79 | -6.85 | 76.36 | 39.33 | 28.55 | 43.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.02 | -0.00 | -0.21 | -0.05 | -0.25 | 0.18 | -0.01 | 211.50 | 1.51 | -0.84 | -76.17 | -12.42 | -27.56 | -15.84 |
| CAPEX | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.42 | -0.17 | -13.48 | -5.99 | -21.95 | -15.84 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 211.50 | 2.96 | 9.33 | -22.89 | 0.00 | -2.12 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.17 | 0.05 | 0.47 | 0.54 | 1.05 | 0.45 | 0.62 | 3.11 | 4.35 | 280.00 | 511.96 | 296.27 | 113.38 | 11.46 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.03 | -0.25 | -0.04 | -1.80 | -0.81 | -39.61 | -24.71 | -1.68 | -3.75 | -26.97 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | -41.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.71 | -8.10 | -15.06 | -9.78 | -36.20 | 9.03 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 5.48 | -43.87 | 9.42 | 12.01 | 6.63 | -5.75 |
| Emisja akcji | 0.17 | 0.05 | 0.42 | 0.20 | 0.35 | 100,000.00 | 0.17 | 3.13 | 3.68 | 279.80 | 140.45 | 292.12 | 117.26 | 43.30 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 7.62 | 136.22 | 376.08 | 337.09 | 251.42 |
| Środki na koniec okresu | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 7.62 | 136.22 | 379.41 | 343.23 | 245.28 | 167.57 |
| Wolne przepływy FCF | -0.17 | -0.10 | -0.13 | -0.46 | -0.91 | -0.58 | -0.62 | -3.15 | 1.31 | -150.73 | -206.08 | -322.69 | -199.57 | -95.31 |