Fortis Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,338.00 |
814.00 |
768.00 |
746.00 |
940.00 |
944.00 |
915.00 |
869.00 |
633.00 |
759.00 |
813.00 |
717.00 |
711.00 |
740.00 |
739.00 |
700.00 |
686.00 |
725.00 |
590.00 |
634.00 |
857.00 |
631.00 |
541.00 |
537.00 |
796.00 |
682.00 |
589.00 |
766.00 |
800.00 |
649.00 |
541.00 |
475.00 |
478.00 |
448.00 |
483.00 |
397.00 |
358.00 |
468.00 |
450.00 |
334.00 |
962.00 |
1,213.00 |
| Amortyzacja |
480.00 |
480.00 |
467.00 |
454.00 |
443.00 |
440.00 |
436.00 |
422.00 |
422.00 |
417.00 |
407.00 |
384.00 |
380.00 |
369.00 |
372.00 |
347.00 |
358.00 |
366.00 |
357.00 |
343.00 |
335.00 |
338.00 |
334.00 |
319.00 |
313.00 |
309.00 |
302.00 |
294.00 |
290.00 |
298.00 |
297.00 |
283.00 |
234.00 |
232.00 |
234.00 |
221.00 |
217.00 |
220.00 |
215.00 |
210.00 |
500.00 |
515.00 |
| Zysk netto |
439.00 |
349.00 |
477.00 |
435.00 |
445.00 |
346.00 |
484.00 |
420.00 |
371.00 |
330.00 |
393.00 |
371.00 |
342.00 |
296.00 |
396.00 |
376.00 |
336.00 |
324.00 |
353.00 |
407.00 |
324.00 |
765.00 |
356.00 |
308.00 |
322.00 |
292.00 |
364.00 |
155.00 |
321.00 |
312.00 |
337.00 |
225.00 |
158.00 |
142.00 |
188.00 |
163.00 |
179.00 |
278.00 |
220.00 |
136.00 |
451.00 |
558.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
339.00 |
-44.00 |
-131.00 |
-225.00 |
-33.00 |
114.00 |
-19.00 |
-65.00 |
-351.00 |
-40.00 |
-23.00 |
-19.00 |
-78.00 |
40.00 |
-87.00 |
-103.00 |
-150.00 |
-27.00 |
-154.00 |
-188.00 |
120.00 |
38.00 |
-138.00 |
-61.00 |
50.00 |
10.00 |
-101.00 |
105.00 |
-20.00 |
-18.00 |
-164.00 |
-115.00 |
63.00 |
44.00 |
30.00 |
-38.00 |
-100.00 |
102.00 |
77.00 |
-61.00 |
5.00 |
101.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1,313.00 |
-1,147.00 |
-1,139.00 |
-748.00 |
-1,040.00 |
-1,013.00 |
-941.00 |
-1,152.00 |
-1,073.00 |
-918.00 |
-916.00 |
-985.00 |
-845.00 |
-820.00 |
-838.00 |
-1,235.00 |
-900.00 |
-808.00 |
-1,189.00 |
-1,104.00 |
-1,031.00 |
99.00 |
-732.00 |
-999.00 |
-783.00 |
-792.00 |
-678.00 |
-882.00 |
-683.00 |
-741.00 |
-719.00 |
-5,187.00 |
-529.00 |
-762.00 |
-413.00 |
-234.00 |
-446.00 |
-135.00 |
-553.00 |
-829.00 |
-1,796.00 |
-1,425.00 |
| CAPEX |
-1,248.00 |
-1,112.00 |
-1,113.00 |
-1,250.00 |
-983.00 |
-982.00 |
-954.00 |
-1,114.00 |
-951.00 |
-885.00 |
-915.00 |
-974.00 |
-818.00 |
-790.00 |
-804.00 |
-1,241.00 |
-861.00 |
-775.00 |
-1,162.00 |
-1,124.00 |
-1,013.00 |
-843.00 |
-740.00 |
-953.00 |
-788.00 |
-792.00 |
-685.00 |
-890.00 |
-706.00 |
-719.00 |
-709.00 |
-680.00 |
-522.00 |
-433.00 |
-426.00 |
-560.00 |
-512.00 |
-617.00 |
-554.00 |
-850.00 |
-1,693.00 |
-1,543.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
454.00 |
-24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
995.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4,523.00 |
0.00 |
-318.00 |
0.00 |
-38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
316.00 |
319.00 |
304.00 |
-134.00 |
150.00 |
209.00 |
388.00 |
103.00 |
471.00 |
124.00 |
337.00 |
174.00 |
-249.00 |
357.00 |
169.00 |
308.00 |
332.00 |
201.00 |
486.00 |
627.00 |
209.00 |
-776.00 |
94.00 |
598.00 |
-12.00 |
-31.00 |
89.00 |
191.00 |
-87.00 |
27.00 |
208.00 |
4,685.00 |
51.00 |
380.00 |
-66.00 |
-280.00 |
-388.00 |
166.00 |
156.00 |
257.00 |
125.00 |
499.00 |
| Spłata długu |
533.00 |
551.00 |
517.00 |
113.00 |
346.00 |
381.00 |
575.00 |
319.00 |
670.00 |
299.00 |
502.00 |
346.00 |
-52.00 |
538.00 |
306.00 |
444.00 |
542.00 |
466.00 |
703.00 |
-541.00 |
303.00 |
-782.00 |
217.00 |
731.00 |
132.00 |
89.00 |
232.00 |
360.00 |
57.00 |
134.00 |
-178.00 |
3,457.00 |
343.00 |
465.00 |
20.00 |
-314.00 |
-552.00 |
225.00 |
218.00 |
291.00 |
343.00 |
732.00 |
| Dywidenda |
-205.00 |
-202.00 |
-197.00 |
-201.00 |
-192.00 |
-189.00 |
-186.00 |
-197.00 |
-184.00 |
-180.00 |
-176.00 |
-174.00 |
-168.00 |
-166.00 |
-163.00 |
-167.00 |
-227.00 |
-228.00 |
-229.00 |
-152.00 |
-139.00 |
-135.00 |
-135.00 |
-136.00 |
-126.00 |
-131.00 |
-132.00 |
-127.00 |
-122.00 |
-121.00 |
-114.00 |
-116.00 |
-88.00 |
-88.00 |
-96.00 |
-80.00 |
-75.00 |
-74.00 |
-80.00 |
-68.00 |
-214.00 |
-213.00 |
| Należności |
20.00 |
128.00 |
-65.00 |
-279.00 |
-68.00 |
208.00 |
281.00 |
-360.00 |
-73.00 |
49.00 |
-95.00 |
-161.00 |
31.00 |
91.00 |
-49.00 |
-209.00 |
18.00 |
69.00 |
38.00 |
-189.00 |
55.00 |
237.00 |
-102.00 |
-213.00 |
-23.00 |
48.00 |
-16.00 |
-103.00 |
23.00 |
19.00 |
-13.00 |
-84.00 |
43.00 |
21.00 |
63.00 |
-130.00 |
51.00 |
117.00 |
-24.00 |
-118.00 |
-85.00 |
-24.00 |
| Zobowiązania |
271.00 |
-160.00 |
-187.00 |
-4.00 |
151.00 |
-132.00 |
-405.00 |
358.00 |
74.00 |
9.00 |
8.00 |
110.00 |
65.00 |
-41.00 |
30.00 |
90.00 |
4.00 |
14.00 |
-208.00 |
155.00 |
93.00 |
-199.00 |
-57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-107.00 |
126.00 |
14.00 |
-15.00 |
-6.00 |
4.00 |
85.00 |
5.00 |
-69.00 |
-3.00 |
-77.00 |
8.00 |
-10.00 |
39.00 |
191.00 |
133.00 |
| Emisja akcji |
13.00 |
8.00 |
13.00 |
9.00 |
6.00 |
14.00 |
14.00 |
7.00 |
6.00 |
18.00 |
22.00 |
8.00 |
8.00 |
9.00 |
35.00 |
8.00 |
6.00 |
10.00 |
34.00 |
1,195.00 |
51.00 |
164.00 |
32.00 |
8.00 |
6.00 |
5.00 |
15.00 |
9.00 |
8.00 |
30.00 |
514.00 |
5.00 |
13.00 |
8.00 |
19.00 |
15.00 |
5.00 |
3.00 |
17.00 |
23.00 |
12.00 |
25.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
561.00 |
569.00 |
625.00 |
765.00 |
690.00 |
576.00 |
209.00 |
395.00 |
338.00 |
365.00 |
131.00 |
225.00 |
599.00 |
317.00 |
249.00 |
494.00 |
380.00 |
272.00 |
370.00 |
228.00 |
191.00 |
233.00 |
332.00 |
195.00 |
197.00 |
333.00 |
327.00 |
252.00 |
231.00 |
298.00 |
269.00 |
301.00 |
296.00 |
232.00 |
242.00 |
347.00 |
797.00 |
299.00 |
230.00 |
458.00 |
896.00 |
220.00 |
| Środki na koniec okresu |
896.00 |
561.00 |
569.00 |
625.00 |
765.00 |
690.00 |
576.00 |
209.00 |
395.00 |
338.00 |
365.00 |
131.00 |
225.00 |
599.00 |
317.00 |
249.00 |
494.00 |
380.00 |
272.00 |
370.00 |
228.00 |
191.00 |
233.00 |
332.00 |
195.00 |
197.00 |
333.00 |
327.00 |
252.00 |
231.00 |
298.00 |
269.00 |
301.00 |
296.00 |
232.00 |
242.00 |
347.00 |
797.00 |
299.00 |
230.00 |
220.00 |
510.00 |
| Wolne przepływy FCF |
90.00 |
-298.00 |
-345.00 |
-504.00 |
-43.00 |
-38.00 |
-39.00 |
-245.00 |
-318.00 |
-126.00 |
-102.00 |
-257.00 |
-107.00 |
-50.00 |
-65.00 |
-541.00 |
-175.00 |
-50.00 |
-572.00 |
-490.00 |
-156.00 |
-212.00 |
-199.00 |
-416.00 |
8.00 |
-110.00 |
-96.00 |
-124.00 |
94.00 |
-70.00 |
-168.00 |
-205.00 |
-44.00 |
15.00 |
57.00 |
-163.00 |
-154.00 |
-149.00 |
-104.00 |
-516.00 |
-731.00 |
-330.00 |