Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 63.00 | 27.00 | 52.00 | 60.00 | 62.00 | -14.00 | 47.00 | 47.00 | 43.00 | 23.00 | 67.00 | 52.00 | 53.00 | 14.00 | 80.00 | 60.00 | 46.00 | 14.00 | 88.00 | 52.00 | 63.00 | 4.00 | 73.00 | 49.00 | 58.00 | 24.00 | 56.00 | 56.00 | 84.00 |
| Amortyzacja | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 |
| Zysk netto | 8.00 | 72.00 | 69.00 | 22.00 | 8.00 | 28.00 | 33.00 | 2.00 | 6.00 | 77.00 | 40.00 | 5.00 | 1.00 | 49.00 | 49.00 | 13.00 | 19.00 | 61.00 | 60.00 | 13.00 | 17.00 | 50.00 | 45.00 | 13.00 | 44.00 | 53.00 | 31.50 | 31.50 | 34.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 34.00 | -61.00 | -31.00 | 26.00 | 35.00 | -66.00 | -7.00 | 33.00 | 28.00 | -74.00 | -23.00 | 31.00 | 39.00 | -47.00 | 11.00 | 35.00 | 23.00 | -59.00 | 17.00 | 30.00 | 35.00 | -43.00 | 16.00 | 24.00 | 31.00 | -53.00 | 2.00 | 2.00 | 33.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -9.00 | -8.00 | -7.00 | -8.00 | -10.00 | -6.00 | -11.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -7.00 | -6.00 | -6.00 | -16.00 | -3.00 | -42.00 | -7.00 | -7.00 | -5.00 | -6.00 | 12.00 | -11.00 | -5.00 | -16.00 | 18.00 | -6.50 | -6.50 | nan |
| CAPEX | -9.00 | -8.00 | -7.00 | -8.00 | -10.00 | -11.00 | -10.00 | -9.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -7.00 | -6.00 | -8.00 | -10.00 | -8.00 | -7.00 | -5.00 | -6.00 | -4.00 | -6.00 | -4.00 | -12.00 | -5.00 | -6.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -10.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | -35.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -49.00 | -44.00 | -37.00 | -7.00 | -3.00 | -5.00 | -22.00 | -47.00 | -82.00 | -29.00 | -273.00 | -105.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -67.00 | -24.00 | -37.00 | -37.00 | -15.00 | -12.00 | -20.50 | -20.50 | nan |
| Spłata długu | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -266.00 | -102.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -4.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 6.00 | -1.00 | -1.00 | 3.00 | -3.00 | 0.00 | -1.00 | 4.00 | -1.00 | 7.00 | -9.00 | 7.00 | 37.00 | -51.00 | -9.50 | -9.50 | 1.00 |
| Zobowiązania | -11.00 | 9.00 | -4.00 | 2.00 | -8.00 | -7.00 | 23.00 | 7.00 | -10.00 | -7.00 | 16.00 | 11.00 | -14.00 | -5.00 | 19.00 | 7.00 | -7.00 | -3.00 | 9.00 | 8.00 | -5.00 | 1.00 | 14.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -45.00 | -42.00 | -34.00 | 0.00 | 1.00 | -25.00 | -19.00 | -40.00 | -78.00 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00 |
| Środki na początek okresu | 320.00 | 344.00 | 337.00 | 292.00 | 244.00 | 269.00 | 255.00 | 262.00 | 309.00 | 323.00 | 538.00 | 597.00 | 551.00 | 545.00 | 482.00 | 428.00 | 425.00 | 420.00 | 341.00 | 296.00 | 305.00 | 314.00 | 290.00 | 282.00 | 256.00 | 226.00 | 197.00 | 0.00 | 325.00 |
| Środki na koniec okresu | 325.00 | 320.00 | 344.00 | 337.00 | 292.00 | 244.00 | 269.00 | 255.00 | 262.00 | 309.00 | 323.00 | 538.00 | 597.00 | 551.00 | 545.00 | 482.00 | 428.00 | 425.00 | 420.00 | 341.00 | 296.00 | 305.00 | 314.00 | 290.00 | 282.00 | 256.00 | 226.00 | 29.00 | 378.00 |
| Wolne przepływy FCF | 54.00 | 19.00 | 45.00 | 52.00 | 52.00 | -25.00 | 37.00 | 38.00 | 35.00 | 15.00 | 59.00 | 45.00 | 47.00 | 6.00 | 70.00 | 52.00 | 39.00 | 9.00 | 82.00 | 48.00 | 57.00 | 0.00 | 61.00 | 44.00 | 52.00 | 21.00 | 53.00 | 53.00 | 74.00 |