FTAI Aviation Ltd.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 41.48 -187.29 -0.34 12.22 49.52 28.54 38.70 0.64 27.27 -50.49 1.92 -1.34 43.22 -14.99 -48.93 34.71 -16.26 56.46 -11.81 58.33 34.60 37.84 20.27 47.28 27.26 47.68 11.47 16.05 19.17 15.60 17.68 15.24 14.67 4.79 -3.80 -3.34 12.24 8.41 6.22 -3.77 -41.80 -25.97
Amortyzacja 49.01 65.81 53.90 50.28 59.38 48.93 48.77 44.28 47.35 68.43 70.31 63.11 59.81 54.17 52.64 52.81 52.53 48.34 49.06 51.50 50.46 51.55 47.87 48.53 39.11 38.56 36.81 28.84 26.69 21.56 19.33 17.58 16.88 16.34 14.85 14.07 13.02 12.52 12.72 8.30 67.65 59.56
Zysk netto 86.48 -219.87 39.62 118.36 41.31 54.75 29.40 26.80 -18.93 9.76 -229.66 -19.78 -39.44 -36.61 -34.88 -59.70 -25.21 -15.73 -3.06 181.11 20.68 15.79 -9.80 -0.65 0.72 -6.45 -9.33 -6.55 -1.67 -5.81 -9.21 -5.82 -5.65 -20.06 -9.08 -9.25 -16.06 -5.27 1.94 0.56 102.45 102.39
Zmiana w kapitale pracującym 142.63 -95.23 -47.40 -34.79 -5.36 -33.06 -2.72 -23.73 -18.33 -71.67 -14.99 -30.79 25.61 -29.88 -58.37 5.79 -36.41 21.27 -78.95 29.08 -7.49 -3.82 -22.49 4.12 -15.61 22.10 -18.23 2.95 -2.74 -0.06 4.37 0.64 1.79 1.62 -5.78 -8.47 5.70 0.41 -7.75 -10.48 -86.69 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -222.81 -50.70 -169.21 -182.26 -89.25 -89.52 -12.32 -142.89 38.42 -78.66 -228.13 -256.68 -826.07 -49.79 -154.42 -101.93 -109.07 -207.00 -91.12 -85.38 -84.20 -159.27 -166.39 -201.93 -176.51 -211.61 -113.48 -164.53 -20.86 -176.04 -78.80 -125.09 -70.63 -52.87 35.49 -36.21 -114.49 -53.55 -35.68 -196.73 -26.77 -27.63
CAPEX 438.65 -160.35 -278.30 -255.59 -183.43 -200.95 -137.60 -307.72 -61.16 -165.39 -279.38 -351.26 -161.59 -100.31 -154.47 -134.61 -126.15 -218.40 -115.62 -369.42 -162.89 -177.67 -190.75 -235.01 -182.00 -221.37 -111.11 -196.97 -86.59 -197.07 -83.61 -103.97 -74.20 -59.08 -39.21 -36.13 -125.83 -57.28 -44.33 -215.01 -531.23 0.00
Akwizycja -380.41 -79.12 107.70 79.39 0.67 -1.26 -29.44 21.95 -26.63 -8.16 -4.99 13.94 -685.40 0.24 -10.53 5.04 -2.62 -1.55 -5.55 200.84 -25.71 -29.01 -4.62 17.35 0.54 -11.00 -8.00 -5.41 -3.73 -6.52 -14.65 -27.03 -1.75 0.03 0.40 0.81 1.64 0.35 0.93 97.62 0.42 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 124.27 342.26 144.03 208.07 71.47 41.11 -38.45 122.57 -289.75 66.29 145.81 238.62 1,099.06 14.55 235.41 65.23 188.69 127.20 -16.20 118.99 25.80 67.23 253.85 89.98 260.91 131.03 115.95 31.52 145.47 -28.20 214.29 -19.97 -22.38 -23.62 -65.49 -27.05 -20.77 579.16 44.63 179.73 71.80 0.00
Spłata długu 0.00 366.92 175.00 246.66 105.00 68.56 -75.00 150.00 -759.80 94.75 184.51 240.00 877.50 51.80 171.60 100.79 205.00 155.00 27.99 33.93 -50.87 95.18 305.46 98.78 274.91 152.49 5.99 47.40 162.53 -4.17 233.85 -2.56 -1.88 -1.81 -43.25 -4.00 -11.13 -4.38 -4.05 -0.03 207.57 0.00
Dywidenda -76.82 -38.41 -38.41 -38.41 -38.26 -38.27 -36.71 -36.69 -39.59 -39.83 -39.54 -39.60 -35.20 -34.96 -33.01 -33.02 -33.02 -32.47 -32.93 -30.23 -28.39 -28.38 -28.38 -27.96 -27.96 -27.33 -27.33 -25.02 -25.02 -25.01 -25.01 -25.01 -25.01 -25.83 -24.18 -24.98 -11.36 -21.20 -23.72 -32.59 -38.53 0.00
Należności 12.87 -16.16 -27.95 -6.00 -12.44 -7.08 -14.84 -4.08 -14.83 -55.68 8.62 11.95 -14.16 -66.88 -19.79 -16.72 -18.87 -13.36 -10.78 -6.62 -1.33 -13.55 -1.13 -4.32 -8.96 -2.68 -7.39 -4.02 -1.72 -4.64 -1.63 -1.72 -1.85 -2.64 -1.77 -3.22 1.21 -3.79 -0.14 -2.29 -9.96 -73.09
Zobowiązania 70.29 -9.41 -10.25 0.93 15.67 -21.44 6.09 -23.93 -26.41 21.64 -16.60 -46.21 23.96 67.03 -19.71 27.16 -13.52 27.42 -46.32 29.44 -6.56 23.01 -14.35 15.27 -6.89 31.86 -9.77 9.40 -1.01 6.86 -4.99 5.33 -2.21 5.89 -1.28 -0.93 5.87 5.62 -7.39 -13.02 -34.74 65.25
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 61.73 0.00 0.00 0.00 0.00 31.30 291.82 0.02 101.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.87 0.00 0.00 128.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 61.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.20 -23.72 -32.59 0.00 0.00
Środki na początek okresu 169.63 65.37 90.91 52.88 21.13 40.99 53.06 72.74 296.81 359.67 440.06 459.45 143.25 193.48 161.42 163.41 100.05 123.39 242.52 150.58 174.38 228.57 120.84 185.50 73.84 106.74 92.81 176.36 32.58 221.22 68.06 197.87 276.21 347.91 381.70 448.30 571.31 37.29 22.12 42.89 112.04 0.00
Środki na koniec okresu 112.04 169.63 65.37 90.91 52.88 21.13 40.99 53.06 72.74 296.81 359.67 440.06 459.45 143.25 193.48 161.42 163.41 100.05 123.39 242.52 150.58 174.38 228.57 120.84 185.50 73.84 106.74 59.40 176.36 32.58 221.22 68.06 197.87 276.21 347.91 381.70 448.30 571.31 37.29 22.12 115.27 0.00
Wolne przepływy FCF 480.13 -347.64 -278.65 -243.37 -133.91 -172.41 -98.91 -307.08 -33.89 -215.89 -277.46 -352.60 -118.37 -115.31 -203.40 -99.89 -142.41 -161.94 -127.43 -311.09 -128.29 -139.83 -170.48 -187.73 -154.74 -173.69 -99.64 -180.92 -67.43 -181.47 -65.93 -88.72 -59.53 -54.30 -43.01 -39.47 -113.59 -48.87 -38.11 -218.78 -573.03 -25.97