Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 133.70 | 151.04 | 63.11 | -22.04 | -20.66 | 128.98 | -187.96 |
Amortyzacja | 163.01 | 201.39 | 202.75 | 229.73 | 230.37 | 185.00 | 218.06 |
Zysk netto | -15.70 | 207.78 | -103.69 | -130.71 | -212.03 | 243.82 | 8.68 |
Zmiana w kapitale pracującym | -7.61 | -4.73 | -88.31 | -93.42 | -128.73 | -75.93 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -703.53 | -495.24 | -509.12 | -1,286.96 | -411.25 | -373.34 | -469.50 |
CAPEX | -749.50 | -900.74 | -594.78 | -767.63 | -813.65 | -776.89 | 0.00 |
Akwizycja | -1.11 | 141.49 | -4.69 | -681.75 | -17.83 | 434.25 | -147.62 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 597.87 | 465.87 | 364.92 | 1,587.64 | 44.91 | 282.20 | 681.81 |
Spłata długu | -218.82 | -405.13 | -852.20 | -1,553.23 | -1,144.53 | -334.49 | 909.51 |
Dywidenda | -110.58 | -115.38 | -131.44 | -142.77 | -155.65 | -151.64 | -154.34 |
Należności | -23.34 | -22.62 | -59.73 | -88.87 | -65.97 | -40.36 | -41.20 |
Zobowiązania | 30.47 | 31.54 | -5.26 | 25.08 | -19.60 | 1.25 | 15.89 |
Emisja akcji | 148.32 | 193.99 | 19.69 | 323.12 | 0.00 | 61.73 | 0.00 |
Wykup akcji | 750.98 | -193.99 | -19.69 | 2,994.91 | 0.00 | 668.97 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 92.81 | 120.84 | 242.52 | 161.42 | 440.06 | 53.06 | 90.91 |
Środki na koniec okresu | 120.84 | 242.52 | 161.42 | 440.06 | 53.06 | 90.91 | 115.27 |
Wolne przepływy FCF | -615.80 | -749.70 | -531.67 | -789.67 | -834.31 | -647.91 | -187.96 |