Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-0.05 |
0.16 |
0.07 |
-0.35 |
-0.37 |
-1.97 |
-0.62 |
0.02 |
0.03 |
-0.29 |
0.79 |
1.32 |
-0.80 |
-0.31 |
0.48 |
1.06 |
2.74 |
1.78 |
1.04 |
-2.16 |
2.37 |
5.71 |
4.54 |
1.48 |
6.99 |
5.57 |
Amortyzacja |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.39 |
0.69 |
0.60 |
0.59 |
0.45 |
0.40 |
0.36 |
0.33 |
1.26 |
1.30 |
0.79 |
0.58 |
0.54 |
0.29 |
0.34 |
0.62 |
1.18 |
1.23 |
1.33 |
1.74 |
1.96 |
Zysk netto |
0.10 |
0.14 |
-0.23 |
-3.08 |
2.00 |
-1.26 |
-1.18 |
-1.16 |
-0.85 |
0.40 |
-0.74 |
-0.19 |
0.18 |
-1.08 |
1.82 |
0.40 |
1.50 |
1.79 |
1.75 |
2.49 |
2.30 |
3.58 |
4.29 |
7.71 |
2.78 |
4.10 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-0.23 |
0.01 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.05 |
-1.43 |
-0.66 |
-0.35 |
-0.25 |
-1.55 |
1.05 |
1.05 |
-1.55 |
-0.55 |
-0.44 |
-0.06 |
0.53 |
-0.94 |
-0.09 |
-3.49 |
-0.48 |
1.20 |
-0.50 |
-7.24 |
1.86 |
-1.42 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-0.05 |
-0.02 |
-0.06 |
-5.17 |
-0.06 |
2.13 |
0.23 |
-0.03 |
-0.92 |
-1.50 |
-1.25 |
-0.61 |
-0.79 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.22 |
2.97 |
-2.56 |
-2.67 |
-3.22 |
-0.66 |
-2.22 |
-5.67 |
-2.45 |
CAPEX |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
-0.08 |
0.00 |
-2.32 |
-0.09 |
-0.07 |
-1.29 |
-1.51 |
-1.28 |
-0.61 |
-0.79 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.43 |
-0.18 |
-1.83 |
-1.07 |
-0.78 |
-1.98 |
-4.99 |
-4.96 |
Akwizycja |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
-4.11 |
-1.00 |
0.01 |
0.26 |
-0.50 |
0.21 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
0.08 |
0.06 |
0.31 |
0.02 |
3.54 |
1.05 |
0.46 |
-0.08 |
-0.69 |
0.26 |
-0.13 |
-0.78 |
-0.89 |
-1.69 |
-0.05 |
-6.13 |
-3.09 |
-2.70 |
-1.71 |
0.85 |
-0.44 |
-0.98 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.08 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.33 |
-1.79 |
-0.89 |
-0.20 |
-0.20 |
0.00 |
-1.86 |
-5.56 |
-1.23 |
-2.35 |
-0.95 |
0.89 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.63 |
-1.26 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.55 |
0.27 |
-0.65 |
0.14 |
0.35 |
-1.14 |
0.14 |
0.09 |
-0.34 |
0.35 |
-1.20 |
0.91 |
-1.05 |
-0.32 |
-1.42 |
-1.25 |
-2.34 |
-0.39 |
-1.85 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.27 |
-0.08 |
0.43 |
-0.14 |
-0.09 |
0.02 |
0.16 |
-0.09 |
0.27 |
0.04 |
0.09 |
-0.41 |
-0.35 |
-0.31 |
0.55 |
0.10 |
-0.70 |
0.43 |
0.06 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.87 |
0.06 |
0.06 |
3.46 |
0.02 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.16 |
0.10 |
0.36 |
0.04 |
0.14 |
0.14 |
0.01 |
0.18 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
0.16 |
0.06 |
0.19 |
0.19 |
0.56 |
0.24 |
0.56 |
0.47 |
0.45 |
3.36 |
1.89 |
2.13 |
2.76 |
0.51 |
0.36 |
0.57 |
0.75 |
2.50 |
2.47 |
6.91 |
7.86 |
4.63 |
4.47 |
6.74 |
6.12 |
7.71 |
Środki na koniec okresu |
0.06 |
0.19 |
0.19 |
0.56 |
0.24 |
0.56 |
0.53 |
0.45 |
3.36 |
1.89 |
2.13 |
2.76 |
0.51 |
0.36 |
0.57 |
0.75 |
2.50 |
2.47 |
6.91 |
7.86 |
4.63 |
4.47 |
6.74 |
6.82 |
5.02 |
10.03 |
Wolne przepływy FCF |
-0.10 |
0.16 |
0.03 |
-0.43 |
-0.37 |
-4.29 |
-0.71 |
-0.05 |
-1.27 |
-1.80 |
-0.49 |
0.71 |
-1.59 |
-0.40 |
0.24 |
1.04 |
2.68 |
1.66 |
0.62 |
-2.34 |
0.54 |
4.63 |
3.75 |
-0.50 |
2.00 |
0.60 |