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Q1
Q1
Rok
2024
2023
2023
2023
2023
2022
2022
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2024
2024
2024
2025
2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln)
-0.96
70.60
-16.03
-23.36
-11.15
-10.04
10.62
9.48
3.04
4.90
9.65
4.20
8.56
19.39
-1.49
1.47
10.29
9.23
12.04
3.80
11.69
9.68
11.71
5.65
14.40
12.19
12.04
-6.15
6.51
5.98
6.60
3.14
2.30
0.26
6.67
1.96
3.33
3.27
3.65
2.26
-15.61
50.54
0.00
0.00
34.39
Amortyzacja
2.27
2.15
2.40
2.41
2.14
2.49
1.72
1.63
1.60
2.03
1.95
2.01
2.04
1.99
1.94
1.85
2.40
1.75
1.74
2.36
2.33
1.88
1.79
1.85
1.88
2.23
1.74
0.38
0.28
0.26
0.28
0.17
0.27
0.30
0.34
0.36
0.28
0.33
0.33
0.25
2.20
2.25
0.00
0.00
2.23
Zysk netto
0.81
-12.31
-3.57
-0.01
5.78
3.08
5.05
5.01
4.59
7.42
3.94
10.28
9.38
8.96
9.59
4.71
0.03
8.96
8.86
9.32
6.02
7.70
8.86
8.87
8.26
-1.16
4.37
-2.84
2.05
2.19
2.77
2.79
2.56
2.34
2.48
2.47
2.00
1.96
2.11
1.77
12.99
1.53
-14.67
2.67
19.03
Zmiana w kapitale pracującym
1.59
22.47
-18.56
-7.60
3.11
2.52
0.85
-1.74
-3.73
-6.68
-0.65
-1.19
0.31
5.69
-6.39
-9.53
4.15
-2.71
2.92
-5.07
4.22
-3.27
1.51
-4.36
3.42
1.00
2.21
-4.18
3.36
2.62
2.66
-0.21
-0.81
-4.17
3.90
-0.34
0.83
0.35
1.11
0.72
-24.06
-1.59
0.00
0.00
-3.46
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln)
-26.34
-134.46
35.17
-129.00
-75.70
-218.28
-106.52
-235.90
-56.81
-75.78
-34.33
80.18
40.38
97.93
-3.17
-280.49
-18.55
-44.27
41.79
-15.46
12.92
-7.35
4.10
-52.14
-38.30
-32.00
6.30
12.11
-48.41
-15.74
-7.05
-29.27
-43.52
-36.34
-32.91
-34.63
-23.15
-41.92
7.80
-56.78
-44.22
-145.79
0.00
0.00
-27.31
CAPEX
0.00
-1.92
1.41
-0.94
-0.46
-0.31
-0.17
-0.49
-0.05
-0.32
-1.19
-0.56
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-0.12
-0.10
-0.49
-0.38
-0.60
-0.43
-0.07
-0.01
2.04
-0.24
-0.18
-1.62
-0.68
-0.41
-0.30
-0.04
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-0.03
-0.02
-0.07
-0.03
-0.08
-0.07
-0.13
-0.23
-0.39
-0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Akwizycja
0.00
-33.45
33.45
0.00
0.00
0.00
-4.55
-4.55
0.00
-11.71
-30.18
106.34
49.68
84.16
-11.02
-297.25
-26.88
-44.94
30.99
-14.92
21.82
0.00
0.00
0.00
0.00
-32.65
11.54
24.02
-43.94
-64.57
-12.57
-36.47
-41.21
-37.34
-29.80
-34.96
0.00
-38.48
11.92
-50.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln)
38.47
47.55
-26.14
-353.89
616.12
208.44
122.92
-1.09
-178.17
-49.70
54.58
56.18
235.15
-70.42
71.34
305.74
32.20
18.40
-38.35
12.91
-21.38
-8.18
-33.51
70.03
27.06
21.96
-39.61
3.22
29.93
6.75
9.15
33.72
45.00
14.88
3.25
70.78
17.92
31.16
10.12
59.37
50.46
73.11
0.00
0.00
-14.55
Spłata długu
-4.10
49.60
0.00
20.17
-327.10
200.00
99.87
4.54
-100.00
-3.39
0.00
20.00
-20.00
-284.11
8.79
231.67
83.80
74.53
-64.97
-24.30
-32.80
-79.48
-74.96
-13.89
-0.69
71.37
70.64
28.00
47.08
0.00
-2.50
-0.16
13.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81.43
0.00
0.00
0.00
-0.47
Dywidenda
-2.48
-2.47
-2.47
-2.47
-2.47
-2.47
-2.46
-2.46
-2.46
-2.46
-2.45
-2.45
-2.44
-2.44
-2.44
-2.44
-2.43
-2.18
-2.17
-2.17
-2.17
-1.92
-1.93
-1.92
-1.92
-1.91
-1.91
-0.99
-0.98
-0.98
-0.98
-0.98
-0.98
-3.42
-0.98
-0.98
-0.98
-4.64
-0.97
-0.81
-2.47
-2.47
0.00
0.00
-2.47
Należności
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zobowiązania
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Emisja akcji
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.09
1.24
0.71
0.05
0.33
0.19
0.67
0.47
0.00
0.00
0.08
0.00
0.01
0.35
-0.82
0.04
0.18
0.60
0.02
0.12
0.03
0.07
0.28
0.00
0.41
0.01
0.20
0.54
0.12
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
Wykup akcji
0.00
-0.02
0.00
0.00
-0.01
-0.00
0.00
-0.00
-0.01
0.01
0.00
-0.01
-0.01
-0.71
-0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.36
-0.36
-0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
Środki na początek okresu
77.55
93.86
100.87
607.12
77.86
97.74
70.72
298.23
530.17
650.75
620.84
480.28
196.19
149.27
82.59
55.87
31.93
48.57
33.09
31.84
28.61
34.46
52.16
28.62
25.46
23.32
44.60
35.42
47.39
50.41
41.70
34.12
30.34
51.54
74.53
36.42
38.32
45.80
24.23
19.38
66.58
88.72
77.27
0.00
64.50
Środki na koniec okresu
88.72
77.55
93.86
100.87
607.12
77.86
97.74
70.72
298.23
530.17
650.75
620.84
480.28
196.19
149.27
82.59
55.87
31.93
48.57
33.09
31.84
28.61
34.46
52.16
28.62
25.46
23.32
44.60
35.42
47.39
50.41
41.70
34.12
30.34
51.54
74.53
36.42
38.32
45.80
24.23
77.27
66.58
0.00
0.00
57.04
Wolne przepływy FCF
-0.96
68.68
-14.62
-24.30
-11.62
-10.35
10.45
8.99
3.00
4.58
8.47
3.63
8.18
19.28
-1.59
0.98
9.91
8.63
11.61
3.73
11.68
11.72
11.47
5.47
12.78
11.51
11.62
-6.45
6.48
5.96
6.57
3.12
2.23
0.23
6.59
1.89
3.20
3.04
3.25
2.11
4.46
50.54
0.00
0.00
34.39