Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 208.01 | -21.67 | -437.56 | -914.13 | -485.89 | -589.97 | 353.90 | -229.71 | 234.09 | -435.94 | -75.20 | -70.94 | -133.66 | 401.92 | -393.69 | 690.73 | -24.37 | 6.14 | -51.06 | 113.57 | 12.60 | 63.10 | 11.79 | -29.02 | -7.08 | -22.61 | 3.67 | 6.82 | -0.08 | -0.20 | -0.07 | -0.02 | -0.13 | -0.37 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.06 | nan |
| Amortyzacja | 3.51 | 4.48 | 4.00 | 2.61 | 1.64 | 1.69 | 0.38 | 1.44 | 0.57 | 1.44 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 0.89 | 0.95 | 0.70 | -2.59 | 1.70 | 1.98 | 1.57 | 0.53 | 0.68 | 0.42 | 0.40 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 |
| Zysk netto | 95.22 | 96.08 | 115.48 | 67.92 | 54.41 | 46.39 | 33.29 | 59.07 | -95.74 | 50.89 | 204.51 | 51.71 | 52.76 | 42.32 | 23.56 | 24.28 | 1.23 | 4.05 | 8.64 | 8.21 | 2.87 | 8.90 | 2.26 | -6.88 | -3.30 | -13.44 | 27.60 | 8.37 | -0.14 | -0.10 | -0.09 | -0.25 | -0.10 | -0.35 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 30.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 94.88 | -171.82 | -533.73 | -986.97 | -434.88 | -590.05 | 273.75 | -301.35 | 204.92 | -525.22 | -244.84 | -117.41 | -177.78 | 363.46 | -423.63 | 664.39 | -31.15 | -5.03 | -61.79 | 100.87 | 11.40 | 58.86 | 0.05 | -31.16 | -7.94 | -18.71 | 5.36 | -2.92 | 0.06 | -0.10 | 0.01 | 0.23 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 304.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 55.80 | -142.88 | -180.63 | -269.52 | -821.92 | -318.13 | -265.57 | -57.62 | -2.59 | 0.97 | -4.50 | -2.58 | -1.38 | 77.13 | 16.06 | 5.23 | -0.26 | -0.38 | -9.50 | -0.71 | -0.68 | -2.03 | -1.81 | -2.20 | -0.18 | 0.03 | -0.23 | -0.48 | 0.06 | 0.12 | -0.05 | -2.83 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -505.52 |
| CAPEX | -7.48 | -16.82 | -8.76 | -10.68 | -11.20 | -10.05 | -11.07 | -6.22 | -2.48 | -2.65 | -1.14 | -2.76 | -1.09 | -0.94 | -0.64 | -1.49 | -1.02 | -1.71 | -1.18 | -0.72 | -0.68 | -2.01 | -1.82 | -0.48 | -0.85 | -0.41 | -0.23 | -0.48 | 0.03 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -30.79 |
| Akwizycja | -15.26 | -23.66 | -10.55 | -17.00 | 3.16 | -18.58 | -4.92 | 120.88 | -0.06 | 3.34 | -0.02 | 0.18 | -0.14 | -51.43 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | -2.24 | 10.20 | 0.43 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.77 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.48 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -217.76 | 207.58 | 426.21 | 1,258.53 | 627.19 | 760.09 | 599.66 | 146.43 | 114.89 | 239.72 | 92.38 | 6.69 | 286.46 | -69.99 | 132.92 | -0.98 | 41.48 | -1.62 | 12.79 | -19.55 | 6.49 | -60.26 | -5.82 | 17.27 | 37.73 | 14.70 | 3.52 | 8.83 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | -0.00 | 0.86 | 0.00 | 123.38 |
| Spłata długu | 15.62 | 213.31 | 19.43 | 20.66 | 126.91 | 142.99 | 95.26 | 73.43 | 93.29 | 161.16 | -0.03 | -10.11 | 3.21 | -70.11 | 132.92 | -6.25 | 42.93 | -1.97 | 1.20 | -2.73 | 0.91 | 4.96 | -5.82 | 17.04 | 8.34 | 3.52 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.04 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.23 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -670.46 | 53.05 | -509.39 | -147.37 | 17.42 | -7.62 | -230.46 | -32.65 | -76.85 | 12.57 | -195.26 | -54.15 | -9.29 | 106.85 | -65.10 | 16.84 | 33.33 | -80.57 | -34.07 | 34.22 | -23.21 | 24.96 | -38.22 | -15.71 | -17.51 | 5.46 | 12.40 | -20.02 | 0.19 | 0.20 | -0.69 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.22 |
| Zobowiązania | 704.01 | 62.87 | -15.34 | 55.05 | -168.82 | 312.10 | -9.82 | 30.31 | -5.65 | -0.24 | -98.94 | 128.26 | 4.13 | -73.84 | 54.46 | 30.32 | -46.00 | 47.64 | -3.52 | -22.05 | 18.27 | -7.31 | 4.99 | 7.25 | 7.38 | 1.39 | -7.02 | 7.02 | 0.06 | -0.09 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -352.40 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | -0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 839.17 | 850.75 | 1,099.25 | 1,026.94 | 1,714.44 | 1,961.58 | 1,280.80 | 1,180.04 | 897.98 | 1,100.25 | 1,093.12 | 1,136.79 | 992.92 | 551.62 | 838.67 | 129.81 | 143.38 | 132.05 | 184.34 | 88.42 | 68.53 | 69.37 | 69.86 | 87.69 | 48.98 | 53.13 | 48.70 | 34.45 | 8.55 | 8.67 | 8.70 | 8.63 | 8.64 | 8.59 | 8.62 | 8.62 | 8.64 | 8.58 | 1,644.77 |
| Środki na koniec okresu | 872.76 | 946.44 | 850.75 | 1,099.25 | 1,026.94 | 1,714.44 | 1,961.58 | 1,280.80 | 1,179.23 | 897.98 | 1,100.25 | 1,093.12 | 1,136.79 | 992.92 | 551.62 | 838.67 | 129.81 | 143.38 | 132.05 | 184.34 | 88.42 | 68.53 | 69.37 | 69.86 | 78.20 | 48.98 | 53.13 | 48.70 | 8.58 | 8.55 | 8.67 | 8.70 | 8.63 | 8.64 | 8.59 | 8.62 | 8.62 | 8.64 | 1,668.87 |
| Wolne przepływy FCF | 200.53 | -38.49 | -446.32 | -924.82 | -497.09 | -600.02 | 342.83 | -235.94 | 231.61 | -438.59 | -76.34 | -73.70 | -134.75 | 400.98 | -394.33 | 689.24 | -25.40 | 4.43 | -52.24 | 112.84 | 11.92 | 61.09 | 9.97 | -29.49 | -7.94 | -23.01 | 3.44 | 6.34 | -0.05 | -0.21 | -0.15 | -0.07 | -0.13 | -0.37 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | 0.06 | 450.04 |