Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 182.10 | 116.10 | 56.70 | 105.30 | 111.70 | 91.90 | 79.40 | 139.50 | 50.90 | 47.90 | 37.10 | 3.60 | 20.60 | 6.70 | -1.70 | 6.40 | 10.30 | -3.00 | 9.70 | -6.40 | 10.20 | 12.50 | 10.40 | 145.40 |
| Amortyzacja | 77.30 | 69.70 | 66.10 | 61.90 | 55.10 | 50.00 | 47.60 | 47.50 | 42.60 | 29.90 | 29.10 | 27.60 | 25.80 | 25.70 | 25.30 | 24.10 | 24.30 | 18.10 | 17.70 | 16.90 | 16.10 | 15.30 | 14.90 | 83.50 |
| Zysk netto | 95.40 | 39.20 | 20.60 | 13.70 | 46.50 | 36.80 | 20.40 | 38.50 | 46.40 | 15.00 | -13.20 | -13.70 | -13.80 | 4.50 | -51.00 | -21.30 | -9.90 | -75.00 | -5.20 | -13.80 | -22.60 | -8.20 | -13.50 | 139.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 22.20 | -20.40 | -54.40 | -13.80 | -15.10 | -15.90 | -8.10 | 47.60 | -19.40 | -10.50 | 5.40 | -28.50 | 2.10 | -30.80 | 1.50 | -17.00 | -15.00 | 2.40 | 3.60 | -13.20 | 4.80 | 0.70 | 2.80 | -23.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -53.70 | -341.80 | -39.70 | -150.80 | -43.10 | -76.60 | -31.40 | -33.80 | -395.90 | -43.20 | -43.90 | -34.70 | -46.50 | -38.00 | -77.50 | -70.20 | -15.20 | -7.10 | -9.60 | -10.50 | -70.40 | -10.80 | -7.10 | -255.90 |
| CAPEX | 81.40 | -41.00 | -40.40 | -32.30 | -43.10 | -41.50 | -30.20 | -33.70 | -287.50 | -35.30 | -23.50 | -26.50 | -25.90 | -17.60 | -15.50 | -15.40 | -10.60 | -2.90 | -4.00 | -5.40 | -5.40 | -5.70 | -3.40 | -56.30 |
| Akwizycja | -4.50 | -301.40 | 0.00 | -133.40 | 0.00 | -35.10 | -1.20 | -0.10 | -122.60 | 0.00 | -12.60 | -0.30 | -14.00 | 0.40 | -40.60 | -49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.20 | 0.00 | 0.00 | -248.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 1,051.40 | -71.00 | -29.80 | -27.90 | -9.10 | -108.20 | -7.00 | -3.20 | -0.40 | -175.30 | -35.70 | -25.50 | 614.30 | -113.90 | -3.70 | 662.70 | 89.80 | 183.90 | 66.40 | 8.90 | 66.70 | -2.40 | -2.20 | -21.40 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.50 | 0.00 | -0.90 | 689.20 | -0.90 | -280.10 | 67.20 | 19.60 | 68.80 | -21.30 | -1.30 | 73.20 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -9.20 | 0.00 | 0.50 | -8.90 | -5.90 | -20.80 | -17.10 | 62.20 | -8.60 | -29.50 | -20.00 | -22.70 | -6.00 | -51.30 | -40.70 | 0.30 | -24.10 | -4.80 | 9.60 | -7.30 | 0.40 | -4.40 | -7.30 | -29.00 |
| Zobowiązania | -11.80 | 15.30 | 21.40 | -1.10 | -3.80 | 14.30 | 5.30 | -6.90 | 8.40 | 20.40 | 15.40 | -2.60 | 8.30 | 22.80 | 28.00 | -18.90 | 10.30 | 11.30 | -4.70 | -1.50 | 2.00 | 7.90 | 3.90 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93.40 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -20.00 | -15.90 | -9.10 | -8.60 | -4.80 | -96.80 | -5.30 | -2.50 | -0.40 | -167.20 | -18.70 | -19.50 | -3.40 | -113.90 | -2.40 | -3.90 | 0.00 | -0.40 | -0.10 | -8.50 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -110.00 |
| Środki na początek okresu | 279.80 | 580.20 | 539.40 | 783.30 | 725.30 | 817.90 | 776.50 | 672.70 | 1,018.20 | 1,189.00 | 1,231.50 | 1,288.10 | 699.70 | 844.90 | 927.80 | 328.90 | 244.00 | 70.20 | 3.70 | 11.70 | 5.20 | 5.90 | 4.80 | 1,595.40 |
| Środki na koniec okresu | 1,595.40 | 279.80 | 580.20 | 539.40 | 783.30 | 725.30 | 817.90 | 776.50 | 672.70 | 1,018.20 | 1,189.00 | 1,231.50 | 1,288.10 | 699.70 | 844.90 | 927.80 | 328.90 | 244.00 | 70.20 | 3.70 | 11.70 | 5.20 | 5.90 | 1,438.60 |
| Wolne przepływy FCF | 263.50 | 75.10 | 16.30 | 73.00 | 68.60 | 50.40 | 49.20 | 105.80 | -236.60 | 12.60 | 13.60 | -22.90 | -5.30 | -10.90 | -17.20 | -9.00 | -0.30 | -5.90 | 5.70 | -11.80 | 4.80 | 6.80 | 7.00 | 89.10 |