Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 338.00 | 538.00 | 149.00 | 429.00 | 658.00 | 583.00 | -10,263.00 | 497.00 | 275.00 | -1,529.00 | 1,576.00 | 2,274.00 | 289.00 | 831.00 | 763.00 | 363.00 | -53.00 | 1,114.00 | 261.00 | 262.00 | 740.00 | 751.00 | 38.00 | 133.00 | 361.00 | 273.00 | 294.00 | 185.00 | 232.00 | 282.00 | 150.00 | 101.00 | -5.00 | 375.00 | 331.00 | 151.00 | 296.00 | 603.00 | 452.00 | 288.00 | 349.00 | 167.00 |
| Amortyzacja | 77.00 | 93.00 | 101.00 | 92.00 | 82.00 | 106.00 | 151.00 | 140.00 | 346.00 | 334.00 | 346.00 | 314.00 | 313.00 | 308.00 | 320.00 | 307.00 | 306.00 | 150.00 | 154.00 | 143.00 | 141.00 | 137.00 | 139.00 | 134.00 | 130.00 | 133.00 | 128.00 | 116.00 | 111.00 | 110.00 | 110.00 | 93.00 | 87.00 | 84.00 | 92.00 | 83.00 | 87.00 | 83.00 | 119.00 | 126.00 | 96.00 | 98.00 |
| Zysk netto | 217.00 | 471.00 | 413.00 | 187.00 | 374.00 | 568.00 | -612.00 | 600.00 | -7,356.00 | -2,833.00 | 1,003.00 | -1,768.00 | -659.00 | 1,310.00 | 411.00 | 144.00 | 379.00 | 938.00 | 367.00 | 173.00 | 607.00 | 359.00 | 197.00 | 46.00 | 215.00 | 400.00 | 257.00 | 355.00 | -69.00 | 340.00 | 147.00 | -31.00 | 57.00 | 331.00 | 19.00 | -659.00 | 118.00 | 295.00 | 574.00 | 84.00 | 133.00 | 338.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 141.00 | 113.00 | -301.00 | 53.00 | 470.00 | -37.00 | -402.00 | -187.00 | 1,209.00 | -1,574.00 | -279.00 | 1,201.00 | -203.00 | -905.00 | -363.00 | 68.00 | -651.00 | 686.00 | -234.00 | 16.00 | 209.00 | 269.00 | -180.00 | -90.00 | 27.00 | -200.00 | -45.00 | 60.00 | 54.00 | 12.00 | -135.00 | 27.00 | -22.00 | 29.00 | -31.00 | -10.00 | 37.00 | 34.00 | -186.00 | 15.00 | 20.00 | -179.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -158.00 | 117.00 | -53.00 | 188.00 | -98.00 | 1,081.00 | 2,373.00 | -532.00 | -2,709.00 | 1,659.00 | -3,009.00 | -739.00 | -1,785.00 | -194.00 | -1,093.00 | -122.00 | -581.00 | -406.00 | -207.00 | -116.00 | -213.00 | 167.00 | -292.00 | -147.00 | -3,747.00 | -213.00 | -196.00 | -412.00 | -198.00 | -1.00 | -263.00 | -798.00 | -262.00 | -379.00 | -35.00 | -69.00 | 6,461.00 | -89.00 | 139.00 | -29.00 | -69.00 | 714.00 |
| CAPEX | -133.00 | -85.00 | -130.00 | -146.00 | -187.00 | -132.00 | -208.00 | -135.00 | -185.00 | -202.00 | -329.00 | -278.00 | -277.00 | -293.00 | -419.00 | -331.00 | -241.00 | -110.00 | -166.00 | -160.00 | -219.00 | -150.00 | -185.00 | -142.00 | -118.00 | -133.00 | -187.00 | -162.00 | -128.00 | -180.00 | -232.00 | -124.00 | -130.00 | -113.00 | -180.00 | -138.00 | -107.00 | -101.00 | -244.00 | -194.00 | -133.00 | -142.00 |
| Akwizycja | 2.00 | 5.00 | -43.00 | 146.00 | 2.00 | 132.00 | 3.00 | 135.00 | 185.00 | 202.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 128.00 | 9.00 | -199.00 | -100.00 | 524.00 | 1.00 | -21.00 | -4.00 | 4.00 | 2.00 | -163.00 | -3,732.00 | -18.00 | -43.00 | -878.00 | -25.00 | -26.00 | -29.00 | -553.00 | -9.00 | -104.00 | -37.00 | -1.00 | -5.00 | -1.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 758.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -997.00 | 40.00 | -468.00 | -231.00 | -143.00 | -1,796.00 | 5,220.00 | 2,635.00 | 18.00 | -1,287.00 | 2,783.00 | 2,959.00 | -384.00 | 655.00 | 159.00 | -139.00 | -1,093.00 | 2,008.00 | -56.00 | -8.00 | -927.00 | 155.00 | 124.00 | -16.00 | 662.00 | -444.00 | -80.00 | 1.00 | -1,124.00 | -225.00 | -64.00 | -127.00 | -1,818.00 | 26.00 | -124.00 | -641.00 | -1,352.00 | -42.00 | 50.00 | -218.00 | -83.00 | -1,003.00 |
| Spłata długu | -477.00 | -74.00 | -12.00 | -6.00 | -598.00 | -1,021.00 | -2,414.00 | -1,007.00 | -2,235.00 | -300.00 | -1,619.00 | -69.00 | -585.00 | -42.00 | -40.00 | -55.00 | -357.00 | -56.00 | -18.00 | -7.00 | -38.00 | -2,507.00 | -33.00 | -2.00 | -94.00 | -456.00 | -76.00 | -3.00 | -172.00 | -292.00 | -35.00 | -90.00 | -810.00 | -3.00 | -77.00 | -717.00 | -161.00 | -3.00 | -30.00 | -226.00 | -9.00 | -522.00 |
| Dywidenda | -520.00 | 0.00 | -404.00 | 0.00 | -413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -511.00 |
| Należności | 289.00 | 246.00 | -428.00 | 34.00 | 438.00 | 304.00 | -803.00 | -3,659.00 | 2,653.00 | 1,457.00 | -5,436.00 | -1,571.00 | 1,118.00 | -3.00 | -1,811.00 | -1,483.00 | 2,011.00 | 178.00 | -333.00 | 42.00 | 306.00 | 48.00 | -380.00 | -67.00 | 365.00 | -104.00 | -262.00 | 23.00 | 143.00 | 2.00 | -233.00 | 34.00 | 145.00 | 146.00 | -320.00 | 24.00 | 125.00 | 51.00 | -238.00 | 5.00 | 41.00 | -333.00 |
| Zobowiązania | -142.00 | -180.00 | 252.00 | 15.00 | -45.00 | -365.00 | 568.00 | 2,998.00 | -1,820.00 | -1,412.00 | 4,293.00 | 3,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4,852.00 | 4,182.00 | 4,552.00 | 4,156.00 | 3,729.00 | 3,919.00 | 3,638.00 | 4,165.00 | 6,420.00 | 7,592.00 | 6,240.00 | 1,738.00 | 3,618.00 | 2,308.00 | 2,474.00 | 2,403.00 | 4,081.00 | 1,435.00 | 1,430.00 | 1,297.00 | 1,692.00 | 584.00 | 731.00 | 770.00 | 3,504.00 | 3,896.00 | 3,877.00 | 4,106.00 | 5,222.00 | 5,155.00 | 5,322.00 | 6,150.00 | 8,228.00 | 8,202.00 | 8,032.00 | 8,612.00 | 3,268.00 | 2,766.00 | 2,178.00 | 2,157.00 | 4,058.00 | 4,255.00 |
| Środki na koniec okresu | 3,984.00 | 4,852.00 | 4,183.00 | 4,552.00 | 4,156.00 | 3,729.00 | 3,919.00 | 3,638.00 | 4,165.00 | 6,420.00 | 7,592.00 | 6,240.00 | 1,738.00 | 3,618.00 | 2,308.00 | 2,474.00 | 2,403.00 | 4,081.00 | 1,435.00 | 1,430.00 | 1,297.00 | 1,692.00 | 584.00 | 731.00 | 770.00 | 3,504.00 | 3,897.00 | 3,877.00 | 4,106.00 | 5,222.00 | 5,155.00 | 5,322.00 | 6,150.00 | 8,228.00 | 8,202.00 | 8,032.00 | 8,612.00 | 3,268.00 | 2,766.00 | 2,178.00 | 4,255.00 | 4,136.00 |
| Wolne przepływy FCF | 205.00 | 453.00 | 19.00 | 283.00 | 471.00 | 451.00 | -10,471.00 | 362.00 | 90.00 | -1,731.00 | 1,247.00 | 1,996.00 | 12.00 | 538.00 | 344.00 | 32.00 | -294.00 | 1,004.00 | 95.00 | 102.00 | 521.00 | 601.00 | -147.00 | -9.00 | 243.00 | 140.00 | 107.00 | 23.00 | 104.00 | 102.00 | -82.00 | -23.00 | -135.00 | 262.00 | 151.00 | 13.00 | 189.00 | 502.00 | 208.00 | 94.00 | 216.00 | 25.00 |