| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-12.26 |
-16.20 |
-25.96 |
5.05 |
-0.47 |
-1.67 |
-0.17 |
-0.75 |
-0.06 |
-0.46 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.47 |
| Amortyzacja |
0.00 |
6.68 |
6.49 |
6.64 |
6.38 |
7.06 |
6.42 |
7.03 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
-6.27 |
-5.15 |
-5.84 |
-23.15 |
1.49 |
-0.98 |
1.50 |
-0.99 |
-0.27 |
0.64 |
4.29 |
-0.64 |
3.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-5.86 |
-1.26 |
-10.84 |
0.20 |
0.20 |
-0.26 |
0.97 |
1.61 |
1.38 |
0.13 |
0.05 |
0.27 |
-0.21 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
18.64 |
33.62 |
-29.91 |
-17.92 |
-0.48 |
188.54 |
-6.74 |
-93.64 |
-43.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| CAPEX |
0.00 |
3.30 |
-41.40 |
-22.92 |
-35.63 |
-16.26 |
-20.86 |
-51.66 |
-56.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
23.84 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
2.94 |
-13.43 |
49.60 |
14.23 |
0.76 |
-186.41 |
0.28 |
0.78 |
0.03 |
0.43 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| Spłata długu |
0.18 |
-7.87 |
28.82 |
9.94 |
0.76 |
17.33 |
26.07 |
84.58 |
19.93 |
11.60 |
5.14 |
0.00 |
0.03 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.37 |
-3.96 |
-5.71 |
-21.62 |
-0.55 |
-4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
-0.61 |
-0.50 |
3.58 |
0.17 |
8.96 |
2.29 |
1.35 |
-0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-4.57 |
-1.40 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
4.57 |
-4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
4.34 |
24.25 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| Wykup akcji |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-187.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
9.34 |
5.35 |
0.45 |
10.27 |
0.64 |
0.19 |
0.09 |
0.05 |
0.09 |
0.12 |
0.32 |
0.46 |
0.91 |
| Środki na koniec okresu |
18.65 |
9.34 |
5.35 |
11.63 |
0.45 |
0.64 |
0.19 |
0.09 |
0.05 |
0.09 |
0.12 |
0.32 |
0.46 |
| Wolne przepływy FCF |
1.07 |
-13.01 |
-67.37 |
-17.87 |
-36.10 |
-17.94 |
-21.03 |
-52.41 |
-56.95 |
-0.46 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.47 |