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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14.40 | 11.89 | 13.10 | 12.09 | 9.23 | 7.49 | 12.72 | -7.25 | 10.29 | 8.73 | 17.31 | 19.12 | 13.80 | 8.98 | 5.91 | 16.24 | 3.27 | 54.36 | 26.39 | 27.29 | 6.71 | 18.29 | -32.69 | 7.99 | 22.99 | 31.88 |
| Amortyzacja | 5.40 | 5.49 | 5.73 | 4.98 | 4.77 | 5.68 | 5.79 | 5.49 | 5.27 | 4.44 | 3.73 | 2.99 | 2.69 | 2.83 | 3.80 | 4.20 | 4.95 | 7.56 | 7.94 | 7.37 | 7.44 | 8.37 | 5.21 | 5.17 | 4.57 | 4.00 |
| Zysk netto | 10.30 | 11.93 | 4.59 | 5.66 | 8.29 | 10.13 | 6.04 | 4.72 | 9.33 | 4.24 | -1.51 | 10.80 | 10.42 | 13.07 | 13.15 | 14.99 | 22.30 | 24.24 | 23.79 | 17.67 | -32.60 | -26.84 | 23.05 | 1.85 | 14.78 | 10.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.40 | -4.75 | 2.61 | 3.70 | -2.98 | -8.22 | 1.91 | -16.88 | -1.64 | -0.34 | 15.08 | 4.38 | -1.28 | -7.83 | -12.17 | -2.70 | -24.84 | 20.61 | -6.44 | 3.37 | 6.83 | 25.58 | -62.08 | 1.99 | 8.29 | 17.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.30 | -4.76 | -1.34 | -13.56 | 2.47 | -16.99 | -1.50 | -0.11 | -5.10 | -1.02 | 0.41 | -1.58 | -2.67 | -11.28 | -6.02 | -4.42 | -32.56 | -4.69 | -29.67 | -21.35 | -5.17 | 16.79 | 16.06 | -1.92 | -4.45 | -0.59 |
| CAPEX | -8.40 | -6.72 | -2.82 | -1.10 | -5.10 | -6.03 | -3.35 | -0.85 | -10.84 | -1.23 | -1.20 | -1.25 | -2.57 | -10.94 | -6.22 | -4.19 | -37.27 | -7.38 | -13.46 | -29.45 | -21.35 | -3.69 | -2.58 | -3.85 | -4.79 | -4.77 |
| Akwizycja | 0.00 | 1.58 | 0.18 | 0.18 | 0.64 | -19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202.99 | 1.25 | 2.57 | 10.53 | 7.31 | -1.02 | 0.15 | -2.82 | 13.46 | 29.45 | 21.35 | 3.69 | 2.58 | 1.94 | 0.34 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7.70 | -8.02 | -5.71 | -3.20 | -4.26 | -0.84 | -11.99 | 7.64 | -6.28 | -5.77 | -18.85 | -10.98 | -1.51 | -1.62 | -2.92 | -0.58 | 8.40 | -14.17 | -4.62 | -7.07 | -7.05 | -9.12 | -30.23 | -5.24 | -17.36 | -29.89 |
| Spłata długu | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | -2,470.73 | -1,912.68 | -20.81 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.90 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -15.00 | -5.00 | -230.85 | -373.27 | -23.45 |
| Dywidenda | -3.20 | -3.32 | -3.19 | -3.16 | -4.07 | -2.52 | -3.39 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -2.89 | -1.32 | -1.84 | -2.54 | -4.21 | -4.32 | -5.12 | -5.46 | -6.06 | -6.75 | -6.92 | -7.02 | -2.62 | -3.91 | -3.24 | -3.22 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,316.46 | -185.29 | -2,824.72 | -5,094.08 | 12,490.65 | 12.50 | -5.39 | 3.43 | -2.00 | -2.26 | -2.47 | -6.60 | 0.58 | 2.36 | 1.21 | 3.14 | 4.42 | -25.24 | 15.14 | -0.38 | -5.91 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,024.64 | 3,987.50 | -491.47 | -2,160.95 | -2,188.44 | -4,848.59 | 0.99 | -0.84 | 2.70 | 1.08 | 2.12 | 2.08 | -6.88 | 4.03 | -1.87 | 5.13 | 9.33 | 39.89 | -35.81 | -7.32 | 1.37 |
| Emisja akcji | 0.60 | 0.72 | 0.10 | 0.28 | 0.46 | 0.63 | 0.21 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.34 | 0.32 | 0.92 | 1.29 | 2.39 | 0.79 | 1.59 | 1.08 | 0.23 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 363.81 | 0.09 |
| Wykup akcji | -4.70 | -5.09 | -2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,470.73 | 1,912.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -1.13 | -0.55 | -0.21 | -1.56 | -29.76 | -35.05 | -3.70 | -1.66 |
| Środki na początek okresu | 5.50 | 4.89 | 4.00 | 10.05 | 5.38 | 12.81 | 2.48 | 1.71 | 1.99 | 0.90 | 2.84 | 1.71 | 8.28 | 17.89 | 13.97 | 10.93 | 22.18 | 1.28 | 36.78 | 28.87 | 27.75 | 22.25 | 48.20 | 1.34 | 2.18 | 3.37 |
| Środki na koniec okresu | 4.90 | 4.00 | 10.05 | 5.38 | 12.81 | 2.48 | 1.71 | 1.99 | 0.90 | 2.84 | 1.71 | 8.28 | 17.89 | 13.97 | 10.93 | 22.18 | 1.28 | 36.78 | 28.87 | 27.75 | 22.25 | 48.20 | 1.34 | 2.18 | 3.37 | 4.76 |
| Wolne przepływy FCF | 6.00 | 5.18 | 10.28 | 10.99 | 4.13 | 1.46 | 9.38 | -8.11 | -0.55 | 7.50 | 16.10 | 17.87 | 11.23 | -1.96 | -0.32 | 12.05 | -34.00 | 46.98 | 12.93 | -2.15 | -14.63 | 14.60 | -35.27 | 4.14 | 18.20 | 27.11 |