| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
24.27 |
-27.34 |
-4.15 |
7.73 |
14.72 |
-4.79 |
-12.14 |
-5.00 |
30.53 |
-41.24 |
-14.15 |
8.08 |
-12.02 |
-24.15 |
-33.63 |
-14.15 |
-8.05 |
-85.65 |
| Amortyzacja |
17.48 |
21.60 |
21.10 |
20.41 |
20.15 |
20.29 |
20.14 |
18.30 |
18.14 |
17.32 |
17.00 |
15.12 |
17.13 |
11.69 |
10.08 |
17.00 |
19.23 |
25.01 |
| Zysk netto |
-65.05 |
-36.74 |
-39.61 |
-31.60 |
-50.05 |
-33.87 |
-35.91 |
-56.08 |
-43.19 |
-37.96 |
-50.29 |
-25.34 |
-34.65 |
-32.06 |
-14.29 |
-50.29 |
-124.67 |
120.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
11.35 |
-18.13 |
6.78 |
9.46 |
23.23 |
3.15 |
1.86 |
9.12 |
38.30 |
-36.63 |
-6.75 |
13.13 |
-0.39 |
-13.15 |
-23.09 |
16.92 |
0.79 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-36.99 |
-33.81 |
-18.85 |
-6.47 |
-44.65 |
-27.51 |
-66.84 |
-72.40 |
-73.69 |
-69.90 |
-51.27 |
-49.31 |
-705.74 |
-39.25 |
-34.42 |
-51.27 |
-28.50 |
164.30 |
| CAPEX |
-26.32 |
-15.37 |
-13.26 |
-22.03 |
-13.02 |
-25.84 |
-39.86 |
-44.91 |
-58.31 |
-62.19 |
-51.73 |
-43.39 |
-23.49 |
-42.24 |
-31.77 |
-51.73 |
-27.88 |
0.00 |
| Akwizycja |
-0.63 |
0.09 |
0.02 |
1.57 |
-2.75 |
-1.19 |
-6.57 |
-1.51 |
-1.74 |
-4.93 |
-1.64 |
-0.41 |
-682.24 |
2.34 |
-2.00 |
0.00 |
-1.55 |
226.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-19.09 |
183.32 |
-0.19 |
8.29 |
10.38 |
21.35 |
37.78 |
30.41 |
6.21 |
77.69 |
43.44 |
4.45 |
986.06 |
94.33 |
52.04 |
43.44 |
39.22 |
-2.54 |
| Spłata długu |
-5.59 |
207.69 |
0.00 |
19.25 |
20.37 |
25.00 |
41.60 |
36.65 |
472.93 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
425.00 |
4.50 |
21.60 |
0.00 |
48.74 |
0.00 |
| Dywidenda |
-13.13 |
-6.30 |
-16.98 |
-4.88 |
-3.08 |
-3.09 |
-3.08 |
-4.84 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.36 |
-3.44 |
| Należności |
-3.00 |
1.35 |
1.91 |
8.39 |
-10.05 |
15.33 |
-10.82 |
17.17 |
10.11 |
-44.33 |
13.74 |
35.47 |
-6.73 |
-54.68 |
-0.85 |
13.74 |
1.88 |
0.09 |
| Zobowiązania |
30.46 |
-21.99 |
9.21 |
4.35 |
20.57 |
-18.18 |
1.81 |
-16.19 |
10.26 |
32.43 |
-19.49 |
-31.02 |
-3.97 |
63.48 |
-13.01 |
0.00 |
3.29 |
1.93 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
163.19 |
77.13 |
34.27 |
698.18 |
-121.57 |
90.58 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
186.47 |
64.30 |
87.48 |
77.92 |
97.48 |
108.43 |
149.64 |
196.63 |
246.42 |
279.88 |
301.86 |
338.64 |
70.34 |
39.41 |
55.42 |
301.86 |
144.63 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
144.63 |
186.47 |
64.30 |
87.48 |
77.92 |
97.48 |
108.43 |
149.64 |
196.63 |
246.42 |
279.88 |
301.86 |
338.64 |
70.34 |
39.41 |
279.88 |
147.30 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-12.08 |
-42.71 |
-17.40 |
-14.31 |
1.70 |
-30.62 |
-52.01 |
-49.91 |
-27.78 |
-103.43 |
-65.88 |
-35.31 |
-35.51 |
-66.39 |
-65.40 |
-65.88 |
-35.93 |
-85.65 |