| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-191.89 |
534.05 |
1,864.54 |
1,884.96 |
-215.52 |
2,206.91 |
630.23 |
268.83 |
1,413.42 |
2,893.16 |
| Amortyzacja |
3.25 |
12.09 |
22.55 |
42.16 |
107.08 |
96.43 |
69.23 |
65.01 |
69.09 |
0.00 |
| Zysk netto |
-72.14 |
501.49 |
1,082.91 |
2,469.45 |
2,374.52 |
1,968.58 |
2,495.32 |
2,281.26 |
2,383.49 |
2,383.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-51.25 |
284.99 |
290.61 |
-703.89 |
-2,201.12 |
578.78 |
-1,393.64 |
390.88 |
-1,269.60 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-132.24 |
-663.06 |
-2,495.57 |
-1,447.01 |
-828.22 |
1,041.50 |
1,994.85 |
-1,553.23 |
1,413.49 |
-2,295.82 |
| CAPEX |
-17.55 |
-29.80 |
-90.87 |
-88.70 |
-48.66 |
-32.02 |
-55.27 |
-52.77 |
-538.10 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
14.00 |
-34.08 |
5.12 |
0.00 |
-21.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
338.05 |
438.70 |
2,132.93 |
530.10 |
1,749.51 |
-3,091.28 |
-239.80 |
-795.86 |
-2,559.05 |
-622.72 |
| Spłata długu |
-5.00 |
-20.00 |
0.00 |
-63.69 |
-25.00 |
-235.00 |
0.00 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-390.71 |
-263.57 |
-317.57 |
-372.48 |
-430.35 |
0.00 |
| Należności |
-47.81 |
43.76 |
-3.58 |
-746.75 |
-332.14 |
-248.34 |
-1,166.17 |
390.88 |
-245.04 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-208.93 |
-220.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
1,677.22 |
0.00 |
266.59 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-452.26 |
-42.28 |
-379.98 |
-25.99 |
-340.78 |
-694.52 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
77.29 |
92.50 |
404.68 |
4,283.70 |
5,293.72 |
6,010.74 |
6,116.40 |
8,491.54 |
6,479.09 |
6,769.39 |
| Środki na koniec okresu |
92.50 |
404.68 |
1,891.13 |
5,293.72 |
6,010.74 |
6,116.40 |
8,491.54 |
6,479.09 |
6,769.39 |
6,747.07 |
| Wolne przepływy FCF |
-209.44 |
504.24 |
1,773.67 |
1,796.25 |
-264.18 |
2,174.89 |
574.96 |
216.06 |
875.33 |
2,893.16 |