Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -22.65 | -46.34 | -31.29 | -50.25 | 193.61 | -118.11 | -100.41 |
| Amortyzacja | 0.38 | 0.69 | 1.33 | 3.23 | 3.32 | 8.66 | 3.12 |
| Zysk netto | -26.34 | -51.13 | -68.80 | -101.32 | -108.88 | -98.43 | -86.62 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.42 | 1.20 | 28.70 | 33.44 | 281.55 | -41.88 | -32.27 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.54 | -0.96 | -108.91 | 36.17 | -244.32 | 144.45 | -29.90 |
| CAPEX | -1.54 | -0.97 | -16.18 | -3.31 | -1.21 | -1.22 | -0.91 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -39.49 | 243.11 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 51.77 | 23.97 | 217.47 | 22.42 | 1.76 | 1.78 | 105.43 |
| Spłata długu | -0.82 | -7.98 | -15.53 | -21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 1.28 | 1.21 | 0.47 | 0.14 | 1.61 | 0.85 | -2.48 |
| Emisja akcji | 0.00 | 15.98 | 122.12 | 42.20 | 1.76 | 1.78 | 103.40 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.00 | 40.59 | 17.25 | 94.53 | 102.87 | 52.21 | 82.04 |
| Środki na koniec okresu | 40.59 | 17.25 | 94.53 | 102.87 | 53.92 | 80.34 | 57.16 |
| Wolne przepływy FCF | -24.19 | -47.30 | -47.47 | -53.56 | 192.40 | -119.33 | -101.31 |