| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
0.73 |
-0.39 |
-0.77 |
-0.54 |
0.39 |
0.28 |
0.67 |
-0.63 |
0.82 |
| Amortyzacja |
0.17 |
0.19 |
0.17 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.17 |
0.17 |
| Zysk netto |
-0.79 |
0.68 |
-1.13 |
0.18 |
0.04 |
0.20 |
0.38 |
0.16 |
0.08 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1.33 |
-0.05 |
-0.83 |
-0.75 |
0.33 |
-0.04 |
0.12 |
-0.61 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-19.32 |
-19.00 |
12.68 |
-0.09 |
-0.13 |
-2.07 |
-4.35 |
-1.84 |
-10.53 |
| CAPEX |
-0.02 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.70 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.68 |
-0.03 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
6.46 |
28.98 |
5.41 |
3.80 |
1.97 |
-4.89 |
4.24 |
6.30 |
0.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| Należności |
0.31 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
0.09 |
0.18 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
46.22 |
36.62 |
19.31 |
16.13 |
13.91 |
20.60 |
20.04 |
34.09 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
34.09 |
46.22 |
36.62 |
19.31 |
16.13 |
13.91 |
20.60 |
37.92 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
0.71 |
-0.50 |
-1.11 |
-1.24 |
0.11 |
0.03 |
-0.02 |
-0.66 |
0.82 |