First Eagle Alternative Capital BDC, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1 Q1 Q3 Q1 Q4 Q3
Rok 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2013 2013 2024 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -24.64 14.94 36.56 4.27 30.28 -9.30 16.29 12.03 8.46 21.61 14.25 -6.09 10.62 9.68 -34.55 -14.49 38.56 -51.32 -24.32 -102.23 -59.57 -16.86 -65.63 -29.93 -63.79 -5.21 -18.80 -8.42 -18.67 -42.50 -5.71 -33.82 -13.91 -24.98 -115.06 0.00 49.43 -83.40 0.00 -33,815,218.00 -2.89 46.94
Amortyzacja 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.47 22.63 7.22 -6.54 0.00 0.00 -9.68 0.00 0.00 0.00 67.67 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00 -10.66 0.00 0.00 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00 -3.40 0.00 0.00 -3.75 -0.05 0.00 -141,748.00 0.67 0.55
Zysk netto 20.39 28.00 30.86 22.62 22.58 7.78 2.60 -2.38 -0.89 16.21 12.84 16.68 32.58 21.54 34.46 38.34 56.42 -74.55 9.18 2.73 8.51 8.86 -1.81 4.80 2.27 2.84 0.20 2.35 2.97 3.54 4.35 3.20 3.02 1.19 -0.56 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 9.99 15.27
Zmiana w kapitale pracującym 0.22 -7.02 15.10 -14.92 11.33 -10.51 2.10 -1.91 -4.21 13.10 4.82 -14.86 3.60 0.87 1.31 11.12 -6.54 -4.42 -0.01 1.13 0.30 -1.20 0.73 0.26 0.95 -1.27 0.05 0.79 1.22 0.20 -1.17 2.51 -2.04 -0.39 0.45 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 7.22
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 0.00 24.56 -1.96 17.08 -9.94 25.31 25.56 -30.09 -15.46 -10.44 -128.04 -35.67 -11.33 -11.07 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 -8.76 0.00 0.00 0.00 -1.58 0.00 0.00 0.00 -26.94 0.00 0.00 0.00 11.23 0.00 0.00 40.03 -90.31 0.00 -34,342,551.00 0.00 0.00
CAPEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 28.77 -31.95 -32.99 -20.03 -33.37 1.40 -46.93 21.36 7.71 -16.55 117.78 35.49 13.94 -0.89 37.80 14.49 -38.47 49.40 19.63 111.29 56.60 18.48 63.68 33.06 63.62 5.34 20.28 8.84 18.43 44.96 4.96 34.28 16.19 23.36 116.15 0.50 -44.56 89.52 0.00 29,824,195.00 4.97 -45.26
Spłata długu 49.95 -13.04 -14.46 -1.64 -18.17 17.70 -34.26 35.57 21.92 -2.12 76.04 47.04 26.95 11.38 49.65 26.55 -26.58 16.64 2.20 54.73 32.99 -2.42 33.00 13.30 46.70 -7.00 12.70 1.00 10.60 32.20 0.15 23.47 38.96 13.50 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.66 -26.36
Dywidenda -19.27 -18.90 -18.53 -18.16 -15.20 -12.66 -12.66 -14.21 -14.21 -14.21 -13.08 -11.55 -11.55 -11.55 -11.55 -11.55 -11.57 -7.96 -7.55 -6.27 -5.68 -5.05 -4.25 -3.70 -2.92 -2.62 -2.40 -2.14 -1.97 -1.74 -2.18 -1.16 -1.12 -0.92 0.00 0.00 -1.30 0.00 0.00 -1,315,760.00 -18.16 -18.90
Należności -1.08 -3.31 11.74 -14.23 9.38 -11.19 -1.57 0.91 -1.94 14.28 1.25 -16.67 -1.62 -0.72 0.81 10.70 -4.69 -6.29 0.88 -1.02 -0.11 -1.37 0.13 -0.06 1.20 -1.30 -0.19 0.54 0.78 -0.01 -1.69 2.04 -2.05 -0.35 -0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.40 7.87
Zobowiązania -0.24 0.05 0.25 -0.20 1.74 0.33 -0.14 -2.58 -3.27 2.92 -0.18 3.54 5.48 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.51 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.33 -1.88 0.00 0.00 0.00 -1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.54 -0.50 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 31.95 24.47 22.75 21.46 34.47 17.07 22.15 18.86 18.19 23.53 19.49 25.78 12.55 14.85 11.57 11.56 11.53 13.43 18.08 9.04 11.99 10.37 12.33 9.21 9.42 9.27 7.79 7.36 7.59 5.12 5.88 5.43 3.15 3.85 0.50 0.01 2.66 7.83 0.00 4,818,614.00 37.84 36.14
Środki na koniec okresu 36.14 31.95 24.47 22.75 21.46 34.47 17.07 22.15 18.86 18.19 23.53 19.49 25.78 12.55 14.85 11.57 11.56 11.53 13.43 18.08 9.04 11.99 10.37 12.33 9.21 9.42 9.27 7.79 7.36 7.59 5.12 5.88 5.43 3.15 1.09 0.50 7.52 13.95 0.00 827,591.00 39.42 37.84
Wolne przepływy FCF -24.64 14.94 36.56 4.27 30.28 -9.30 16.29 12.03 8.46 21.61 14.25 -6.09 10.62 9.68 -34.55 -14.49 38.56 -51.32 -24.32 -102.23 -59.57 -16.86 -65.63 -29.93 -63.79 -5.21 -18.80 -8.42 -18.67 -42.50 -5.71 -33.82 -13.91 -24.98 -115.06 0.00 49.43 -83.40 0.00 -33,815,218.00 -2.89 46.94