Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -21.04 | -29.54 | -31.13 | -34.47 | -2.77 | -18.42 | -16.68 | -8.19 | -28.71 | -30.75 |
| Amortyzacja | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.62 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| Zysk netto | -23.06 | -33.48 | -38.93 | -48.95 | -4.07 | -46.49 | -21.71 | -13.88 | -31.48 | -35.48 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.75 | -36.19 | 55.22 | 7.92 | 1.25 | -3.83 | 0.72 | 1.68 | -0.39 | 1.76 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24.93 | 24.57 | -27.71 | -4.19 | -0.16 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -35.99 |
| CAPEX | -0.23 | -0.53 | -0.66 | -1.97 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 27.07 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 49.92 | 2.33 | 89.26 | 43.54 | 4.86 | 66.67 | -0.04 | 7.24 | 24.68 | 51.86 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | -0.37 | -0.28 | -1.45 | 0.98 | -0.37 | -0.29 | 0.21 | 0.27 | 3.02 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 88.62 | 0.66 | 4.86 | 66.70 | 0.06 | 7.23 | 24.74 | 53.00 |
| Wykup akcji | 33.23 | 3.38 | 89.12 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 8.15 | 5.51 | 35.93 | 5.02 | 6.94 | 58.77 | 42.04 | 41.10 | 37.12 |
| Środki na koniec okresu | 3.95 | 5.51 | 35.93 | 40.81 | 6.94 | 58.77 | 42.04 | 41.10 | 11.96 | 22.24 |
| Wolne przepływy FCF | -21.27 | -30.06 | -31.79 | -36.44 | -2.93 | -18.42 | -16.68 | -8.19 | -28.79 | -30.78 |