First Advantage Corporation

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 43.49 32.04 38.33 56.74 34.36 33.12 38.60 69.93 46.43 54.83 41.58 64.82 27.76 32.38 23.71 35.23 14.22 21.71 -17.52 19.84 24.24 12.93 32.51 35.55 33.46 -35.23 44.80 38.65 26.08 25.08 31.40 36.19 4.32 21.39 31.22 40.01 1.75 -0.68 14.61 6.49 -85.67 19.47
Amortyzacja 30.17 29.98 29.82 33.13 32.42 32.06 31.87 35.06 34.74 34.41 34.03 36.32 35.81 35.92 34.76 37.24 36.76 36.57 26.59 10.99 10.89 10.69 11.07 10.60 11.02 9.90 10.07 10.86 10.74 10.45 10.78 9.64 9.52 9.21 8.52 11.98 3.70 3.41 3.47 3.28 0.00 61.67
Zysk netto -8.86 1.86 -2.91 14.81 10.77 9.78 1.93 20.15 17.21 14.24 13.01 15.38 16.29 3.77 -19.39 -5.86 -3.45 -16.37 -58.34 11.41 12.59 10.83 0.79 8.39 16.63 13.29 89.56 18.95 18.35 11.24 18.16 18.62 16.64 12.74 15.73 39.01 0.46 3.23 2.68 4.15 -100.37 -41.19
Zmiana w kapitale pracującym -24.86 3.69 21.18 12.31 -7.04 -9.85 1.38 12.97 -5.99 3.33 -3.77 7.76 -27.97 -14.39 0.74 2.33 -25.06 4.56 4.54 -6.74 -0.23 -19.32 7.45 9.24 3.55 -72.69 69.58 5.30 -7.33 -10.37 -7.51 5.40 -21.18 -5.44 -7.83 19.91 -6.24 -7.31 8.45 -0.94 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -7.90 -6.78 -7.03 -4.92 -48.61 -7.24 -6.08 -8.07 -6.16 -7.89 -26.47 -47.44 -5.99 -6.88 -12.13 -4.77 -4.32 -4.62 -3.90 -5.66 -6.30 -24.08 -7.91 -8.01 -21.27 -55.41 137.67 -10.39 -15.57 -33.45 -14.15 -12.30 -24.14 -13.53 -120.22 -7.38 -21.33 -5.15 -10.23 -6.50 -1,630.27 -11.08
CAPEX 12.48 -7.41 -6.46 -7.12 -7.46 -7.02 -6.10 -6.17 -6.95 -7.85 -7.55 -6.09 -6.39 -6.34 -4.98 -1.22 -1.36 -1.90 -1.78 -5.71 -5.83 -5.93 -10.94 -4.77 -8.26 -11.31 -8.81 -9.59 -11.65 -10.30 -10.96 -7.35 -9.96 -4.96 -8.35 -5.74 -2.99 -2.02 -2.90 -1.43 0.00 -0.48
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 -41.12 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.12 -18.92 -41.35 0.00 0.00 -7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.32 -18.14 0.16 -0.04 -15.01 -44.15 -5.90 -0.69 -3.92 -23.27 -3.19 -4.95 -14.88 -7.87 -122.56 -10.25 -18.30 -2.50 -11.70 -2.56 -1,619.84 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 0.94 -0.48 0.69 -2.99 -219.58 -26.82 -24.16 -58.33 -1.01 0.23 -0.04 -0.52 -3.50 118.63 -50.76 -3.95 -2.61 -28.80 70.64 -16.98 -17.03 17.52 -17.39 -23.14 -31.64 75.22 -139.19 -24.54 -16.89 12.73 -16.42 -11.86 14.12 -11.44 99.94 -21.62 15.35 6.48 -2.60 -0.25 1,579.91 -5.99
Spłata długu -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.37 -0.36 -200.47 -49.51 0.00 0.00 -24.09 -11.16 -16.66 -17.16 22.42 -17.54 -23.16 -33.90 71.87 -138.63 -24.28 -16.98 8.09 -14.35 -12.41 13.43 -12.11 54.39 1.32 15.85 1.65 -2.80 -1.67 1,619.89 0.00
Dywidenda -0.01 -0.19 -0.01 -0.06 -217.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.31 0.00 -0.31 0.00 -1.75 0.00 -3.31 -18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.01
Należności -12.07 0.00 13.74 14.50 -16.20 -11.95 15.98 6.09 -8.14 2.34 8.86 -5.03 -18.92 -23.86 6.96 -7.88 -27.72 11.84 4.60 1.61 2.17 -5.99 0.00 0.00 0.00 -2.85 0.00 0.00 0.00 -5.09 0.00 0.00 0.00 -10.32 0.00 0.00 0.00 -3.94 0.00 0.00 0.00 1.93
Zobowiązania 15.55 7.10 0.47 -9.03 3.57 4.58 -7.62 2.82 2.91 -1.42 -1.33 5.97 -1.04 10.68 -8.09 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.79 0.63 -1.75 0.00 0.00 0.00 -3.13 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 -0.96 0.00 0.00 0.00 -0.69 0.00 0.00 -48.56 -6.04
Emisja akcji -1.20 0.22 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.55 0.01 -2.63 319.53 0.00 0.00 0.00 -100.57 100.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 2.51 1.85 0.28 0.41 1.12 1.95 0.55 0.55 0.70 0.67 3.88 2.51 0.50 0.72 0.20 0.08 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 -3.07 -3.58 -27.07 -25.27 -58.28 -2.25 0.00 0.00 -0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 269.65 245.57 213.91 165.01 399.19 400.30 391.80 390.40 352.48 307.92 292.79 275.69 257.28 113.48 152.97 172.04 165.27 178.04 129.01 60.48 59.25 52.36 45.49 41.59 61.11 76.10 33.67 29.82 36.30 31.94 31.12 19.12 24.80 28.38 17.44 4.07 8.28 7.64 5.80 6.07 307.48 169.48
Środki na koniec okresu 307.48 269.65 245.57 213.91 165.01 399.19 400.30 391.80 390.40 352.48 307.92 292.79 275.69 257.28 113.48 201.23 172.04 165.27 178.04 57.78 60.48 59.25 52.36 45.49 41.59 61.11 76.60 33.67 29.82 36.30 31.94 31.12 19.12 24.80 28.38 17.44 4.07 8.28 7.64 5.80 169.48 172.79
Wolne przepływy FCF 55.97 24.64 31.87 49.62 26.90 26.10 32.50 63.75 39.48 46.98 34.03 58.73 21.38 26.04 18.73 34.00 12.86 19.81 -19.30 14.14 18.41 7.00 21.57 30.79 25.20 -46.54 35.98 29.06 14.43 14.78 20.44 28.83 -5.63 16.43 22.87 34.27 -1.25 -2.69 11.71 5.06 -85,666.00 18.99