Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 7.59 | -1.78 | 1.33 | -6.21 | 4.16 | -5.06 | 9.44 | -10.44 | 8.20 | -1.94 | 3.11 | 4.32 | 8.74 | 4.72 | 7.78 | 1.83 | 0.89 | 0.24 | -3.99 | -5.86 | 12.84 | -1.90 | 1.14 | -0.73 | -1.02 | 2.13 | 3.97 | -2.49 | 0.99 | -1.64 | -2.30 | 4.40 | -0.16 | -1.30 | 2.29 | 1.54 |
| Amortyzacja | 1.61 | 1.50 | 1.47 | 1.45 | 1.41 | 1.32 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 1.17 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.81 | 0.85 | 0.64 | 0.72 | 0.53 | 0.56 | 0.48 | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.55 |
| Zysk netto | 1.90 | 2.75 | 2.22 | 2.85 | 1.51 | 0.04 | 0.53 | 2.02 | 6.78 | 0.62 | 0.46 | 0.52 | -0.06 | -0.01 | 0.26 | 0.58 | 1.22 | 0.47 | 1.26 | 0.80 | 0.76 | 1.14 | 1.51 | 0.56 | 0.60 | 0.89 | 1.33 | 0.35 | 0.43 | 0.77 | 0.38 | 0.16 | 0.29 | 0.43 | 0.48 | 1.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.33 | -6.78 | -3.10 | -11.23 | 0.22 | -6.62 | 6.36 | -14.18 | 5.50 | -3.99 | -1.01 | 2.83 | 7.55 | 2.88 | 5.70 | -0.17 | -2.33 | -1.54 | -6.59 | -7.81 | 10.73 | -4.32 | -1.29 | -1.78 | -2.11 | 0.77 | 2.47 | -2.85 | 0.55 | -2.44 | -2.71 | 4.21 | -0.49 | -1.76 | 1.80 | -3.43 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1.75 | -0.53 | -1.72 | -2.00 | -9.68 | -4.28 | -1.12 | -0.85 | -0.89 | -0.84 | -4.91 | -1.00 | -0.64 | -1.48 | -1.03 | -1.61 | -1.24 | -5.85 | -3.49 | -4.94 | -0.43 | -7.45 | -6.29 | -0.00 | -1.43 | -0.12 | -13.40 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | -0.00 | nan |
| CAPEX | -1.42 | -0.45 | -1.07 | -0.77 | -0.92 | -1.09 | -1.12 | -0.85 | -0.89 | -0.50 | -0.44 | -1.00 | -0.59 | -0.62 | -0.88 | -1.29 | -1.24 | -0.54 | -0.55 | -0.65 | -0.43 | -0.28 | -0.11 | -0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | -0.00 | -0.97 |
| Akwizycja | -0.33 | -0.07 | -0.65 | -1.22 | -8.77 | -3.19 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | -0.34 | -4.47 | 0.00 | -0.04 | -0.86 | -0.15 | -0.32 | 12.54 | -5.31 | -2.94 | -4.29 | 7.17 | -7.17 | -6.18 | 0.00 | -1.31 | 0.00 | -13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3.94 | 1.94 | 0.99 | 8.00 | 3.90 | 8.94 | -5.08 | 8.00 | -4.18 | 0.72 | 1.68 | -8.00 | -2.23 | -5.25 | -6.08 | -2.00 | -1.35 | 2.17 | 15.78 | 11.35 | -12.59 | 9.69 | 5.92 | 0.42 | -0.43 | -1.24 | 10.81 | 0.00 | -1.41 | 0.00 | -1.41 | 0.00 | -1.41 | 0.00 | -1.41 | nan |
| Spłata długu | -4.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | -5.00 | 8.00 | -4.00 | 1.00 | 2.00 | -8.00 | -2.11 | -5.13 | -5.80 | 0.00 | -1.00 | 3.80 | 16.38 | 11.35 | -12.19 | 11.09 | 6.22 | 0.42 | -0.43 | -0.18 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | -1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | nan |
| Należności | 7.09 | -17.26 | 5.74 | -1.24 | -9.01 | -2.55 | 4.31 | -4.89 | -7.28 | -0.24 | 2.50 | 0.53 | 3.16 | -2.25 | 2.40 | 4.80 | -4.09 | 6.14 | -5.37 | -5.62 | 5.40 | -2.12 | -2.29 | 2.79 | -2.18 | 6.02 | -3.00 | -3.23 | 1.63 | -2.25 | -0.08 | 0.77 | 0.29 | -1.52 | 2.11 | -0.40 |
| Zobowiązania | -6.06 | 2.41 | -0.63 | 0.11 | 14.09 | -0.97 | 2.59 | -2.45 | -4.12 | 3.92 | -3.82 | 3.23 | 6.64 | 1.34 | 1.89 | -4.30 | -0.52 | 0.50 | -0.15 | 2.55 | 0.01 | -0.19 | -2.07 | -2.07 | 2.59 | -3.75 | 3.52 | -0.33 | -0.93 | 2.59 | -0.16 | -0.01 | -0.09 | 0.39 | -1.13 | -7.19 |
| Emisja akcji | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.12 | -0.06 | -0.07 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | -0.14 | 0.00 | -0.22 | -0.28 | -0.35 | 0.00 | -0.15 | -0.12 | -0.31 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 |
| Środki na początek okresu | 4.02 | 4.38 | 3.77 | 3.97 | 5.60 | 6.00 | 2.77 | 6.06 | 2.92 | 4.98 | 5.11 | 9.79 | 3.92 | 5.92 | 5.26 | 5.04 | 6.73 | 10.17 | 1.88 | 1.33 | 1.52 | 1.19 | 0.41 | 0.73 | 3.61 | 2.84 | 1.46 | 3.94 | 2.96 | 4.60 | 8.31 | 3.91 | 4.07 | 5.38 | 4.50 | 5.92 |
| Środki na koniec okresu | 5.92 | 4.02 | 4.38 | 3.77 | 3.97 | 5.60 | 6.00 | 2.77 | 6.06 | 2.92 | 4.98 | 5.11 | 9.79 | 3.92 | 5.92 | 5.26 | 5.04 | 6.73 | 10.17 | 1.88 | 1.33 | 1.52 | 1.19 | 0.41 | 0.73 | 3.61 | 2.84 | 1.46 | 3.94 | 2.96 | 4.60 | 8.31 | 3.91 | 4.07 | 5.38 | 4.19 |
| Wolne przepływy FCF | 6.17 | -2.23 | 0.27 | -6.98 | 3.24 | -6.15 | 8.31 | -11.28 | 7.31 | -2.43 | 2.67 | 3.32 | 8.15 | 4.10 | 6.90 | 0.55 | -0.34 | -0.30 | -4.55 | -6.51 | 12.40 | -2.18 | 1.03 | -0.74 | -1.14 | 2.01 | 3.96 | -2.49 | 0.99 | -1.64 | -2.30 | 4.40 | -0.11 | -1.31 | 2.29 | 0.57 |