| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-30.72 |
-30.75 |
-35.81 |
-24.51 |
-22.39 |
-27.71 |
-19.89 |
-20.74 |
-25.54 |
-11.31 |
-1.87 |
-7.43 |
-2.40 |
-0.17 |
-0.00 |
-0.00 |
-38.68 |
-24.88 |
| Amortyzacja |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| Zysk netto |
-35.79 |
-36.39 |
-25.30 |
-39.27 |
-31.21 |
-31.41 |
-25.77 |
-20.05 |
-132.69 |
-11.27 |
-9.50 |
-5.91 |
-3.76 |
-1.84 |
-0.00 |
-0.00 |
-40.70 |
-48.78 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
6.71 |
8.87 |
-5.09 |
13.18 |
6.44 |
-7.58 |
6.10 |
1.65 |
3.51 |
3.56 |
6.90 |
-1.60 |
1.33 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-81.24 |
21.34 |
-2.11 |
47.00 |
-12.00 |
49.38 |
-17.54 |
-8.06 |
-96.42 |
-154.00 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
0.00 |
5.79 |
18.54 |
| CAPEX |
0.77 |
-0.66 |
-0.11 |
0.00 |
-0.00 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
108.78 |
14.25 |
14.75 |
14.21 |
11.00 |
-0.29 |
0.00 |
329.12 |
23.58 |
329.12 |
0.15 |
7.16 |
17.05 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
65.25 |
9.28 |
| Spłata długu |
15.47 |
14.52 |
14.97 |
14.08 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.52 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
1.08 |
0.34 |
0.21 |
1.60 |
-1.79 |
-0.11 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| Zobowiązania |
1.13 |
1.21 |
-2.91 |
2.72 |
-0.46 |
1.91 |
-1.71 |
-0.88 |
2.07 |
0.83 |
-0.10 |
0.62 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.74 |
-0.53 |
| Emisja akcji |
94.30 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
23.77 |
18.13 |
42.50 |
10.10 |
33.59 |
11.84 |
49.15 |
77.94 |
176.32 |
12.51 |
14.38 |
14.65 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
24.57 |
56.37 |
| Środki na koniec okresu |
24.57 |
23.77 |
18.13 |
13.56 |
10.10 |
33.59 |
11.84 |
49.15 |
77.94 |
176.32 |
12.51 |
14.38 |
14.65 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
56.37 |
59.51 |
| Wolne przepływy FCF |
-29.96 |
-31.41 |
-35.92 |
-24.51 |
-22.40 |
-27.83 |
-19.93 |
-20.80 |
-25.95 |
-11.31 |
-1.87 |
-7.43 |
-2.40 |
-0.17 |
-0.00 |
-0.00 |
-39.89 |
-24.88 |