Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -0.26 | 8.97 | 8.06 | 12.59 | 7.09 | 8.92 | 4.34 | 12.43 | 4.42 | 4.96 | 4.95 | 4.54 | 0.23 | 4.37 | 4.41 | 4.61 | 4.84 | 4.51 | 4.07 | 17.52 | 3.83 | 3.35 | 3.19 | 1.61 | 1.46 | 1.43 | 1.30 | 12.16 | 1.32 | 5.40 | 1.34 | 9.84 | 1.32 | 1.34 | 0.92 | 0.89 | 0.79 | 3.69 | 0.68 | 0.67 | 14.19 |
| Amortyzacja | 4.63 | 4.36 | 4.87 | 4.90 | 4.51 | 4.73 | 4.70 | 5.02 | 5.09 | 4.96 | 4.95 | 4.54 | 4.52 | 4.37 | 4.41 | 4.61 | 4.84 | 4.51 | 4.07 | 4.35 | 3.83 | 3.35 | 3.19 | 1.61 | 1.46 | 1.43 | 1.30 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.34 | 1.23 | 1.32 | 1.34 | 0.92 | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.67 | 4.50 |
| Zysk netto | 0.00 | 3.38 | 3.95 | 5.92 | 2.59 | 3.79 | 4.34 | 7.41 | -0.66 | 5.61 | 5.79 | 6.37 | 3.44 | 4.93 | 5.30 | 5.69 | 3.25 | 3.94 | 4.20 | 3.90 | 4.66 | 4.52 | 4.30 | 4.43 | 3.22 | 4.35 | 3.28 | 3.47 | 2.06 | 3.09 | 2.85 | 2.88 | 1.39 | 1.70 | 1.47 | 1.77 | 1.24 | 1.69 | 1.43 | 2.16 | 3.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.81 | -9.06 | -11.32 | -0.55 | -5.42 | -0.69 | -0.43 | -1.50 | -2.00 | -3.13 | -18.89 | -0.70 | -1.98 | -7.59 | -6.04 | -0.27 | -4.66 | -2.15 | -0.42 | -2.93 | -13.46 | -5.01 | -1.41 | -0.78 | -0.93 | -6.95 | -1.34 | -0.83 | -0.65 | -2.22 | -1.49 | -0.57 | -1.37 | -21.63 | -0.29 | -0.34 | -1.87 | -0.77 | -0.55 | -0.24 | -0.74 |
| CAPEX | -0.86 | -0.78 | -0.44 | -0.07 | -1.03 | -0.54 | -0.43 | -0.57 | -0.23 | -0.46 | -0.46 | -0.65 | -0.36 | -0.53 | -0.62 | -0.27 | -0.40 | -0.53 | -0.45 | -0.39 | -0.54 | -0.55 | -0.58 | -0.69 | -0.37 | -0.33 | -0.37 | -0.55 | -0.59 | -0.56 | -0.40 | -0.57 | -0.42 | -0.81 | -0.09 | -0.34 | -0.40 | -0.77 | -0.11 | -0.24 | -0.36 |
| Akwizycja | 0.13 | -1.33 | -10.88 | -0.47 | -5.45 | -0.20 | 0.00 | -0.01 | 0.25 | -2.69 | -18.43 | -0.05 | -1.62 | -7.20 | -5.43 | 0.00 | -4.26 | -1.63 | 0.00 | -2.67 | -13.07 | -4.48 | -0.82 | -0.10 | -0.56 | -6.63 | -0.97 | -0.30 | -0.06 | -1.66 | -1.09 | 0.00 | -1.00 | -20.84 | -0.42 | 0.00 | -1.47 | 0.00 | -0.44 | -0.00 | -0.25 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -5.12 | -4.41 | 7.82 | -7.16 | -4.64 | -6.35 | -6.67 | -4.12 | -8.34 | -9.91 | 8.34 | 8.49 | -2.13 | -6.91 | -4.46 | -8.33 | -6.16 | -2.03 | -5.52 | -5.20 | 10.67 | -13.97 | -2.02 | -5.38 | 0.00 | 1.41 | -3.08 | -5.96 | 1.95 | -2.62 | -1.15 | -8.19 | 2.78 | 22.97 | -3.37 | -3.98 | 5.25 | -1.06 | -0.37 | -6.19 | -5.48 |
| Spłata długu | -2.38 | 5.56 | 10.78 | -4.39 | -1.30 | 2.78 | -3.70 | -3.27 | -5.13 | 3.02 | 11.56 | 11.60 | 1.23 | 3.10 | -1.55 | -5.27 | -4.07 | 9.70 | -2.86 | -2.18 | 13.23 | -4.17 | 0.20 | -5.26 | 0.60 | 7.59 | -2.90 | -5.54 | 4.57 | 1.08 | -1.15 | -7.67 | -0.31 | 12.37 | -2.93 | -3.63 | 4.75 | 2.16 | -0.22 | -5.99 | -2.98 |
| Dywidenda | 0.00 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.02 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.27 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.75 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.19 | -0.15 | -0.12 | -0.14 | -0.07 | -0.18 | 0.00 | -0.21 | -0.05 | 0.00 | -0.22 | -0.33 | -0.02 | -0.15 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 23.59 | 28.11 | 23.44 | 18.62 | 21.80 | 19.69 | 19.56 | 14.11 | 20.18 | 28.48 | 30.36 | 9.21 | 13.11 | 15.32 | 24.41 | 15.35 | 26.16 | 11.93 | 15.88 | 6.57 | 8.00 | 18.18 | 16.11 | 6.43 | 7.85 | 8.97 | 10.07 | 4.62 | 4.27 | 3.73 | 4.47 | 3.77 | 5.95 | 3.41 | 8.81 | 5.37 | 3.66 | 1.81 | 2.58 | 1.94 | 17.21 |
| Środki na koniec okresu | 17.21 | 23.54 | 28.11 | 23.44 | 18.62 | 21.80 | 19.69 | 19.56 | 14.11 | 20.18 | 28.48 | 30.36 | 9.21 | 13.11 | 15.32 | 24.41 | 15.35 | 26.16 | 11.93 | 15.88 | 6.57 | 8.00 | 18.18 | 16.11 | 6.43 | 7.85 | 8.97 | 10.07 | 4.34 | 4.27 | 3.73 | 4.75 | 3.77 | 5.95 | 3.41 | 8.81 | 5.37 | 3.66 | 1.81 | 2.58 | 25.24 |
| Wolne przepływy FCF | -1.12 | 8.19 | 7.61 | 12.51 | 6.06 | 8.38 | 3.91 | 11.87 | 4.20 | 4.51 | 4.49 | 3.89 | -0.13 | 3.84 | 3.79 | 4.34 | 4.45 | 3.98 | 3.62 | 17.13 | 3.29 | 2.80 | 2.60 | 0.93 | 1.08 | 1.10 | 0.93 | 11.61 | 0.73 | 4.84 | 0.94 | 9.27 | 0.91 | 0.54 | 0.83 | 0.55 | 0.39 | 2.92 | 0.57 | 0.44 | 13.84 |