Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4.72 | -8.14 | -18.03 | -22.35 | -4.72 | 4.82 | 6.82 | 0.97 |
| Amortyzacja | 0.01 | 0.06 | 0.45 | 0.65 | 0.46 | 1.77 | 0.90 | 1.15 |
| Zysk netto | -7.16 | -12.74 | -18.32 | -27.97 | -1.96 | -9.02 | -0.94 | -3.82 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.62 | 0.10 | -2.06 | 1.01 | -6.21 | 7.72 | 3.60 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.13 | -0.24 | -1.85 | -0.05 | -2.56 | -2.79 | -0.78 | -40.01 |
| CAPEX | -0.13 | -0.24 | -1.85 | -0.05 | -3.26 | -2.79 | -0.78 | -0.03 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | -30.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 18.00 | 21.96 | 5.20 | 31.62 | 0.39 | -0.13 | -0.96 | 32.59 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -4.75 | -2.48 | -0.15 | -0.39 | -1.16 | 24.15 |
| Dywidenda | 0.00 | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.42 | -5.42 | 3.62 | -1.56 | -3.12 |
| Zobowiązania | 0.54 | 0.41 | -0.38 | 1.77 | -0.57 | -0.01 | 0.05 | 2.32 |
| Emisja akcji | 18.00 | 22.80 | 0.23 | 28.78 | 0.54 | 0.25 | 0.20 | 7.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 13.16 | 26.73 | 12.07 | 21.30 | 14.41 | 16.30 | 21.39 |
| Środki na koniec okresu | 13.16 | 26.73 | 12.07 | 21.30 | 14.41 | 16.30 | 21.39 | 14.94 |
| Wolne przepływy FCF | -4.85 | -8.38 | -19.87 | -22.40 | -7.98 | 2.03 | 6.04 | 0.94 |