| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1.68 |
1.97 |
6.64 |
3.08 |
14.58 |
8.62 |
-2.01 |
4.17 |
73.67 |
157.19 |
-198.06 |
-609.21 |
-909.92 |
-187.35 |
-62.39 |
497.62 |
-739.36 |
-202.69 |
-343.11 |
-160.07 |
1,763.52 |
2,786.37 |
3,801.00 |
257.00 |
-515.00 |
483.00 |
| Amortyzacja |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.46 |
1.13 |
0.81 |
1.14 |
1.52 |
26.68 |
1.47 |
1.05 |
5.79 |
55.16 |
34.94 |
32.46 |
33.30 |
35.58 |
59.57 |
74.00 |
49.00 |
113.00 |
-11.00 |
| Zysk netto |
2.14 |
8.30 |
1.57 |
22.49 |
13.23 |
10.39 |
19.05 |
82.35 |
61.78 |
81.55 |
177.01 |
215.73 |
208.46 |
191.52 |
223.82 |
227.24 |
210.34 |
304.41 |
331.80 |
-212.27 |
928.22 |
1,727.37 |
488.00 |
-945.00 |
1,118.00 |
581.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.09 |
0.53 |
-0.24 |
5.91 |
-2.41 |
-1.32 |
4.73 |
-85.28 |
-92.16 |
-241.91 |
-403.24 |
2.79 |
-422.57 |
-185.27 |
-237.64 |
-613.21 |
-699.28 |
-767.10 |
713.65 |
426.40 |
615.30 |
1,220.34 |
1,097.00 |
-1,619.00 |
-1,236.00 |
-699.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
49.77 |
-5.99 |
-12.25 |
-21.07 |
-24.20 |
32.86 |
-25.63 |
179.30 |
475.13 |
245.06 |
-259.81 |
253.46 |
691.92 |
228.63 |
-365.79 |
-292.10 |
487.07 |
156.71 |
293.26 |
-825.75 |
-1,983.54 |
-2,335.44 |
-2,573.00 |
-919.00 |
-442.00 |
286.00 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
-9.70 |
-12.04 |
0.00 |
-16.98 |
32.83 |
0.00 |
-4.70 |
-5.65 |
233.23 |
67.80 |
173.74 |
-88.50 |
0.00 |
-380.99 |
37.54 |
109.85 |
-18.45 |
122.43 |
-400.59 |
103.27 |
-34.65 |
-420.00 |
0.00 |
-294.00 |
76.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-0.01 |
15.00 |
3.73 |
0.00 |
10.01 |
-15.56 |
0.00 |
-13.63 |
-4.48 |
624.58 |
-199.68 |
-124.70 |
259.77 |
-233.77 |
423.08 |
131.59 |
129.35 |
83.44 |
-65.48 |
752.99 |
293.54 |
117.41 |
-737.00 |
-116.00 |
-567.00 |
-42.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-133.19 |
-73.16 |
-200.30 |
-163.49 |
-226.23 |
-277.46 |
-134.54 |
-39.51 |
-199.25 |
-377.50 |
-493.25 |
-912.14 |
-914.32 |
-742.57 |
-679.00 |
-574.00 |
-356.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
-41.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-49.23 |
-8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.13 |
-35.91 |
-36.00 |
-36.00 |
-36.00 |
-36.00 |
-36.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-40.33 |
215.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
666.79 |
430.54 |
434.61 |
402.57 |
-21.87 |
-530.86 |
-480.46 |
-139.75 |
75.35 |
572.00 |
375.00 |
142.00 |
248.00 |
| Zobowiązania |
-0.35 |
0.53 |
0.00 |
5.68 |
-3.01 |
-1.59 |
4.71 |
-32.83 |
-203.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-24.83 |
-65.47 |
-165.90 |
-187.18 |
-21.48 |
120.52 |
-157.74 |
151.92 |
-15.23 |
86.64 |
-300.00 |
-154.00 |
-23.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
86.36 |
0.00 |
115.39 |
2.80 |
0.00 |
287.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
495.36 |
0.00 |
858.51 |
816.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-22.64 |
-16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-26.01 |
-942.00 |
-163.00 |
-531.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
12.83 |
64.27 |
75.25 |
73.37 |
55.38 |
55.77 |
81.67 |
280.21 |
450.82 |
995.24 |
1,866.55 |
1,266.44 |
799.15 |
850.47 |
654.89 |
643.84 |
963.40 |
1,295.17 |
1,318.64 |
1,212.84 |
982.58 |
971.35 |
1,373.00 |
2,092.00 |
1,330.00 |
830.00 |
| Środki na koniec okresu |
64.27 |
75.25 |
73.37 |
55.38 |
55.77 |
81.67 |
54.03 |
450.82 |
995.24 |
1,866.55 |
1,266.44 |
799.15 |
850.47 |
654.89 |
643.84 |
963.40 |
821.92 |
1,318.64 |
1,212.84 |
982.58 |
1,055.78 |
1,373.12 |
2,092.00 |
1,330.00 |
830.00 |
1,554.00 |
| Wolne przepływy FCF |
1.68 |
1.97 |
6.64 |
3.08 |
14.58 |
8.62 |
-2.01 |
4.17 |
73.67 |
157.19 |
-198.06 |
-609.21 |
-909.92 |
-187.35 |
-62.39 |
497.62 |
-739.36 |
-202.69 |
-343.11 |
-160.07 |
1,763.52 |
2,786.37 |
3,801.00 |
257.00 |
-527.00 |
483.00 |