Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 4.42 | -1.18 | -2.75 | -15.68 | 1.74 | 10.91 | -3.54 | -4.73 | -2.94 | -0.24 | -3.92 | -9.01 | 9.76 | -15.23 | 1.41 | -0.20 | 1.36 | -0.65 | -1.41 | -1.41 | 2.23 | 2.23 | -2.41 | -2.41 | 0.11 | 0.11 | 0.67 | 0.67 | 0.64 |
| Amortyzacja | 2.34 | 2.35 | 2.40 | 2.35 | 0.64 | 2.12 | 2.16 | 2.18 | 2.14 | 2.74 | 2.62 | 2.73 | 3.12 | 2.04 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.75 |
| Zysk netto | -2.46 | -1.20 | -1.81 | -3.78 | -0.67 | 1.17 | -4.13 | 1.20 | 3.35 | 0.03 | 1.92 | -1.34 | 0.19 | 1.04 | 0.44 | -0.11 | -0.73 | 0.03 | -0.73 | -0.73 | -0.71 | -0.71 | -0.25 | -0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.38 | 0.38 | -5.58 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.93 | -3.17 | 4.66 | -15.55 | -1.25 | 7.63 | -2.24 | -7.04 | 2.43 | -2.92 | -6.50 | -10.52 | 6.60 | -18.22 | 0.57 | -0.22 | 1.90 | -0.97 | -0.83 | -0.83 | 3.24 | 3.24 | -2.27 | -2.27 | -0.06 | -0.06 | 0.34 | 0.34 | -3.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.14 | 0.56 | -0.76 | -3.01 | -0.80 | -0.26 | 1.07 | -8.44 | 8.47 | -2.28 | 6.00 | -1.04 | 16.64 | -1.55 | -0.81 | -0.10 | -0.26 | -0.05 | -0.23 | -0.23 | -1.52 | -1.52 | -0.20 | -0.20 | -0.09 | -0.09 | -0.40 | -0.40 | nan |
| CAPEX | -0.25 | -0.29 | -1.05 | -0.62 | -1.15 | -0.91 | -0.41 | -0.91 | -0.03 | -0.30 | -0.71 | -1.14 | -0.32 | -0.17 | -0.41 | -0.04 | 0.04 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.10 | -0.10 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.70 |
| Akwizycja | 0.39 | 0.59 | 0.14 | -2.60 | -2.51 | 0.01 | 1.00 | -7.80 | -0.22 | 0.19 | 0.28 | -0.07 | 15.48 | -1.00 | -0.10 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | -0.22 | -0.22 | -1.64 | -1.64 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.37 | -0.37 | 0.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3.69 | -2.51 | -0.65 | -2.33 | 21.93 | -3.34 | -3.78 | -1.25 | -3.80 | -2.37 | 7.75 | 15.16 | -3.71 | 9.22 | 0.64 | 0.47 | -1.15 | 1.18 | 0.76 | 0.76 | -0.26 | -0.26 | 2.47 | 2.47 | 0.59 | 0.59 | -1.02 | -1.02 | nan |
| Spłata długu | -1.14 | -0.83 | 1.42 | -0.59 | 24.63 | -0.62 | -1.31 | 0.30 | -2.33 | -1.37 | -4.95 | 0.45 | -2.73 | 1.23 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -0.82 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | -0.81 | -0.00 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | nan |
| Należności | -1.90 | -9.24 | -3.88 | 8.70 | -21.47 | -4.13 | -6.95 | 0.21 | 0.37 | 8.02 | -6.67 | -6.54 | 3.55 | -2.68 | -3.32 | -0.17 | 2.16 | -1.76 | -1.56 | -1.56 | 2.51 | 2.51 | -1.74 | -1.74 | -0.97 | -0.97 | 0.00 | 0.00 | -6.28 |
| Zobowiązania | 2.43 | 7.66 | 13.06 | -23.96 | 22.76 | 15.27 | 4.68 | -6.91 | 0.65 | -6.37 | 0.05 | -3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.74 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 13.67 | 14.55 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.38 | 13.52 | 17.68 | 38.70 | 15.84 | 8.53 | 14.78 | 29.17 | 27.43 | -4.89 | 22.49 | 17.80 | 10.56 | 2.67 | 1.44 | 1.28 | 1.32 | 0.85 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.53 | 0.00 | 11.25 |
| Środki na koniec okresu | 11.25 | 10.38 | 13.52 | 17.68 | 38.70 | 15.84 | 8.53 | 14.78 | 29.17 | 27.43 | 32.33 | 22.92 | 17.80 | 10.56 | 2.67 | 1.44 | 1.28 | 1.32 | 0.85 | -0.88 | 0.45 | 2.64 | 2.20 | -0.15 | 0.62 | 1.40 | 0.78 | -0.75 | 9.00 |
| Wolne przepływy FCF | 4.17 | -1.48 | -3.81 | -16.30 | 0.59 | 10.00 | -3.96 | -5.64 | -2.98 | -0.54 | -4.63 | -10.15 | 9.44 | -15.40 | 0.99 | -0.23 | 1.40 | -0.71 | -1.43 | -1.43 | 2.23 | 2.23 | -2.51 | -2.51 | 0.08 | 0.08 | 0.64 | 0.64 | -0.06 |