Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14.90 | 11.53 | 19.62 | 3.87 | 26.53 | 15.36 | 24.63 | 19.90 | 14.31 | -1.91 | 18.31 | 8.85 | 2.58 | 6.56 | 8.39 | 18.38 | 15.46 | 12.17 | 13.36 | 6.51 | 16.04 | 2.63 | 0.94 | 8.52 | 48.33 | 36.05 |
Amortyzacja | 2.80 | 3.18 | 3.59 | 3.80 | 5.30 | 6.33 | 4.74 | 5.65 | 6.04 | 5.54 | 5.96 | 4.33 | 8.77 | 4.32 | 4.62 | 4.38 | 5.22 | 5.24 | 3.91 | 3.86 | 4.03 | 4.02 | 4.83 | 6.06 | 5.67 | 6.04 |
Zysk netto | 6.10 | 8.10 | 11.14 | 11.14 | 14.85 | 7.83 | 11.94 | 8.49 | 9.26 | -7.50 | 1.66 | 6.06 | 4.44 | -4.93 | 9.80 | 18.49 | 11.61 | 11.49 | 14.06 | 20.44 | 7.26 | 25.93 | 24.41 | 17.99 | 9.83 | 12.99 |
Zmiana w kapitale pracującym | 6.00 | 0.45 | 4.95 | -10.91 | 7.24 | 1.80 | 7.52 | 5.02 | -1.39 | -4.24 | 7.81 | -0.90 | -8.09 | -4.90 | -5.16 | 0.77 | -1.87 | -3.58 | -3.23 | -8.30 | 3.78 | -29.46 | -29.34 | -17.34 | 31.31 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.80 | -2.27 | -10.65 | -13.10 | -23.97 | -2.75 | -11.54 | -29.55 | -6.06 | -8.42 | -0.73 | -2.27 | 1.35 | -3.91 | -8.72 | -5.79 | -14.29 | -9.80 | -4.19 | 24.87 | -2.95 | -21.03 | -9.65 | -37.83 | -1.95 | 3.93 |
CAPEX | -1.10 | -0.92 | -2.74 | -3.08 | -2.56 | -2.41 | -8.39 | -2.68 | -2.39 | -9.48 | -1.89 | -1.78 | -2.38 | -2.42 | -2.35 | -2.66 | -5.07 | -2.65 | -2.75 | -2.82 | -2.19 | -5.46 | -9.70 | -2.11 | -2.08 | -2.04 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -7.86 | -9.16 | -10.73 | -0.63 | -3.21 | -28.76 | -4.18 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -1.25 | -6.49 | -10.63 | -10.68 | -9.66 | -1.45 | 26.54 | -0.77 | -15.45 | 0.04 | -35.76 | 0.14 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.70 | -9.88 | -9.20 | 11.68 | -5.88 | -10.16 | -11.68 | 10.38 | -6.76 | 10.69 | -18.85 | -8.46 | -1.49 | -3.81 | -0.35 | -10.89 | -2.42 | -3.34 | -8.61 | -30.13 | -10.03 | 16.02 | 9.58 | 28.90 | -50.33 | -35.80 |
Spłata długu | -5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.90 | -0.78 | -19.14 | -18.88 | -8.74 | -2.50 | -1.50 | -2.45 | -7.06 | -1.58 | -63.59 | -59.03 | -51.15 | -77.50 | -53.97 | -204.60 | -160.03 | -44.15 | 0.00 |
Dywidenda | -3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.56 | -1.96 | -2.60 | -2.87 | -3.17 | 0.00 | -1.28 | -3.21 | -5.08 | -4.62 | -5.29 | -6.07 | -6.28 | -6.61 | -7.21 | -7.20 | -7.47 | -7.69 | -8.15 | -6.18 | -8.31 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 3.66 | -1.75 | -1.15 | -6.69 | -10.37 | 6.74 | -6.05 | 2.71 | -3.37 | -1.14 | 4.91 | -29.91 | -0.30 | 9.74 | 6.87 | 0.47 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | -1.08 | 2.34 | 1.00 | 0.24 | 2.42 | 2.42 | 1.11 | -3.99 | -3.99 | 26.91 | 26.91 | -14.67 | -5.72 | 2.63 |
Emisja akcji | 0.30 | 0.11 | 0.18 | 0.62 | 0.35 | 1.04 | 0.41 | 1.46 | 0.14 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 77.72 | 84.28 | 232.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | -3.60 | -13.69 | -0.81 | -0.13 | -2.11 | -0.98 | -2.17 | -1.52 | -3.40 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | -2.94 | -6.74 | -10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 0.30 | 1.76 | 1.15 | 0.92 | 3.37 | 0.65 | 3.05 | 3.02 | 3.83 | 2.81 | 3.62 | 3.04 | 1.54 | 3.82 | 2.54 | 2.35 | 3.23 | 1.98 | 1.01 | 1.57 | 2.82 | 5.88 | 3.50 | 4.37 | 3.97 | 0.02 |
Środki na koniec okresu | 1.80 | 1.15 | 0.92 | 3.37 | 0.65 | 3.05 | 3.02 | 3.83 | 2.81 | 3.62 | 3.04 | 1.54 | 3.82 | 2.54 | 2.35 | 3.23 | 1.98 | 1.01 | 1.57 | 2.82 | 5.88 | 3.50 | 4.37 | 3.97 | 0.02 | 4.19 |
Wolne przepływy FCF | 13.80 | 10.62 | 16.88 | 0.79 | 23.96 | 12.95 | 16.24 | 17.22 | 11.92 | -11.40 | 16.42 | 7.07 | 0.21 | 4.13 | 6.04 | 15.71 | 10.40 | 9.52 | 10.62 | 3.69 | 13.85 | -2.82 | -8.76 | 6.41 | 46.24 | 34.01 |