| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
101.04 |
83.02 |
44.47 |
122.39 |
107.38 |
62.65 |
38.07 |
91.44 |
79.50 |
27.32 |
16.09 |
58.66 |
69.46 |
59.77 |
62.85 |
126.88 |
35.41 |
| Amortyzacja |
16.62 |
16.84 |
16.56 |
12.61 |
17.53 |
17.69 |
21.87 |
17.28 |
15.63 |
16.38 |
16.69 |
18.59 |
19.48 |
19.11 |
18.72 |
16.76 |
17.49 |
| Zysk netto |
69.45 |
84.07 |
61.26 |
58.32 |
59.11 |
67.22 |
33.22 |
62.27 |
53.32 |
56.02 |
56.40 |
40.60 |
61.43 |
78.11 |
58.53 |
54.95 |
69.83 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
8.26 |
-26.62 |
-50.23 |
73.87 |
26.99 |
-25.73 |
-22.60 |
29.23 |
5.99 |
-38.45 |
-62.24 |
4.53 |
-11.44 |
-27.88 |
-15.02 |
54.22 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-77.28 |
-10.32 |
-26.61 |
-19.88 |
-9.06 |
-7.55 |
-25.75 |
-166.75 |
-7.34 |
-7.18 |
-3.16 |
-12.61 |
-8.29 |
-4.96 |
-9.41 |
-91.48 |
-2.69 |
| CAPEX |
-10.63 |
-9.02 |
-7.41 |
-19.31 |
-11.87 |
-9.29 |
-7.71 |
-18.25 |
-8.30 |
-7.79 |
-5.90 |
-16.73 |
-8.01 |
-6.14 |
-4.70 |
-24.71 |
-7.29 |
| Akwizycja |
-65.64 |
0.26 |
-17.70 |
-0.57 |
-0.43 |
0.49 |
-18.72 |
-149.03 |
0.96 |
0.61 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-4.86 |
-67.13 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-5.71 |
80.20 |
-33.92 |
-77.53 |
-74.31 |
-60.83 |
-7.05 |
80.22 |
-52.79 |
-19.77 |
-0.10 |
-45.85 |
-63.83 |
-55.76 |
-56.13 |
-8.91 |
-13.12 |
| Spłata długu |
0.38 |
100.78 |
-30.29 |
-72.29 |
-69.67 |
-57.77 |
-2.77 |
84.51 |
-48.74 |
1,185.87 |
-0.51 |
0.43 |
-0.03 |
0.28 |
-0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| Dywidenda |
-4.86 |
-3.64 |
-3.63 |
-3.64 |
-3.64 |
-3.03 |
-3.03 |
-3.03 |
-3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.86 |
-4.86 |
| Należności |
17.61 |
-7.73 |
-48.95 |
9.16 |
13.77 |
-7.89 |
-21.05 |
-0.78 |
10.29 |
12.18 |
-29.83 |
-13.02 |
5.33 |
-25.11 |
-35.04 |
34.23 |
-32.03 |
| Zobowiązania |
-36.68 |
17.38 |
36.20 |
-2.07 |
-21.01 |
-25.21 |
28.48 |
-17.88 |
-28.37 |
5.47 |
11.97 |
21.12 |
11.72 |
26.05 |
55.61 |
14.97 |
21.41 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
228.47 |
76.50 |
102.00 |
82.83 |
74.45 |
82.06 |
72.02 |
60.63 |
53.48 |
56.63 |
41.21 |
41.49 |
44.53 |
45.15 |
49.21 |
253.67 |
249.36 |
| Środki na koniec okresu |
253.67 |
228.47 |
76.50 |
102.00 |
82.83 |
74.45 |
82.06 |
72.02 |
60.63 |
53.48 |
56.63 |
41.21 |
41.49 |
44.53 |
45.15 |
249.36 |
291.35 |
| Wolne przepływy FCF |
90.41 |
73.99 |
37.05 |
103.08 |
95.51 |
53.36 |
30.36 |
73.20 |
71.20 |
19.53 |
10.19 |
41.93 |
61.45 |
53.63 |
58.15 |
102.17 |
28.12 |